Acerca del informe de revalorización del Libro Mayor

Revaloriza las transacciones en divisa extranjera, como las transacciones entre entidades, mediante el informe de revalorización del Libro Mayor. Por ejemplo, antes de que se paguen los asientos de diario entre entidades en divisa extranjera, debe tener en cuenta las ganancias o pérdidas no realizadas debidas a las fluctuaciones del tipo de cambio. En su lugar, Intacct ofrece la opción de crear automáticamente un borrador de asiento de diario para las ganancias o pérdidas no realizadas debidas a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Para acceder a la revalorización, vaya a Libro Mayor > Todo > Informesy, a continuación, seleccione Revalorización del Libro Mayor.

Antes de revalorizar: Habilitar transacciones multidivisa en el Libro Mayor.

1. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones.

2. Cerca de Contabilidadescoger Configurar.

3. En la página Configurar Libro Mayor, desplázate hacia abajo hasta Administración multidivisa y selecciona Habilitar suscripción multidivisa.

¿Quién suele necesitar este informe?

Por lo general, querrá revalorizar las transacciones en moneda extranjera como parte de su cierre de fin de mes antes de ejecutar una consolidación.

Por ejemplo, dependiendo de las necesidades de tu negocio, tu cierre de fin de mes podría ser algo así:

1. Conciliar cuentas bancarias.

2. Registre los asientos de devengo.

3. Revalorizaciones de registros (GL, AP, AR).

4. Reconciliar transacciones entre entidades.

5. Vincula el libro auxiliar al Libro Mayor.

6. Consolidar.

7. Revisa y cierra el Libro Mayor.

¿Qué contiene este informe?

El informe de revalorización del Libro Mayor predeterminado incluye las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Número de cuenta	El número de cuenta asociado a la cuenta.
Cuenta	El nombre de la cuenta.
Fecha de contabilización	La fecha en la que se contabilizó la transacción en el diario.
Descripción	Una descripción de texto de la transacción que se ha contabilizado.
Línea	El número de línea de la entrada en el diario.
JNL	El nombre de la revista, como CDJ o GL, por ejemplo.
Departamento	El departamento al que está asociada la transacción.
Ubicación	La ubicación de la transacción.
Divisa de la transacción	La divisa de la transacción.
Tipo de transacción	Indica si la transacción es un débito o un crédito.
Importe de la transacción	El importe de la transacción cuando se contabiliza.
Divisa base	La divisa operativa y de informe de la entidad o ubicación en la que se ha contabilizado la transacción.
Importe en la divisa base	El valor de la transacción en la divisa base de la entidad utilizando el tipo de cambio pertinente en el momento en que se contabilizó la transacción.
Tipo de revalorización	El tipo de cambio actual entre la transacción y las divisas base. Utiliza el tipo de cambio diario de Intacct o una tarifa personalizada en función de las necesidades de tu negocio.
Importe de revalorización	El importe de la transacción revalorizado en la divisa base, calculado multiplicando la tasa de revalorización por el importe de la transacción.
Ganancia	La diferencia entre el importe base y el importe de revalorización si la fluctuación ha dado lugar a una ganancia.
Pérdida	La diferencia entre el importe base y el importe de revalorización si la fluctuación ha dado lugar a una pérdida.
Total general	Las ganancias totales en una columna y las pérdidas totales en otra columna de todas las transacciones del informe.
Ganancia o pérdida neta	La ganancia o pérdida neta calculada restando el número más pequeño del número más grande.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.