Gestión de tesorería

Retirada de la importación clásica para la reconciliación

Desde la Versión 2 de 2024, hemos mejorado nuestro proceso de importación de transacciones bancarias para aumentar el nivel de eficiencia de tu empresa. Muchos usuarios ya han cambiado a la versión más reciente de Importación de archivos del asistente de transacciones bancarias y están disfrutando de todas sus ventajas. Sin embargo, algunos todavía están usando el método más antiguo de Importación clásica.

Nos gustaría informarte de que prevemos retirar el Método de importación clásico, como pronto, en mayo de 2026. En próximas versiones, confirmaremos la fecha específica. Si aún no has hecho el cambio, ahora es el momento. La transición al nuevo método te permitirá aprovechar al máximo las funciones más novedosas.

Este cambio no afecta a ninguna integración personalizada que utilice la API de Intacct.

Detalles

La importación de archivos del asistente de transacciones bancarias introduce un nuevo enfoque para la importación.

  • Las transacciones importadas aparecen en una ubicación centralizada para todas las cuentas en la página Transacciones bancarias.

  • Las transacciones que importas permanecen en Sage Intacct, incluso después de la reconciliación.

  • Múltiples formatos de archivo compatibles, aumentando la flexibilidad.

  • Puedes aumentar el control sobre quién importa transacciones bancarias mediante la asignación de permisos.

  • La nueva lista de actividades de importación proporciona información adicional.

  • Importación de transacciones con tarjeta de crédito para su reconciliación.

    Más información sobre Importación de transacciones con tarjeta de crédito.

Esta experiencia de importación funciona con nuestro nuevo flujo de trabajo Asistente de transacciones bancarias.

Más tipos de archivos compatibles

Ahora, además de los formatos de archivo CSV y QIF, compatibles con el proceso de importación clásico, los archivos XLS, XLSX, OFX, BAI2, ASO y CAMT.053 también son compatibles. Para garantizar un proceso de importación sin problemas, asegúrate de que el archivo tenga el formato correcto.

En el caso de los archivos CSV, XLS y XLSX, selecciona un tipo de archivo de tres o cuatro columnas.

  • Si el archivo muestra importes en una única columna (tanto los importes positivos como los negativos aparecen en esta columna), selecciona un tipo de archivo de tres columnas.

  • Si el archivo muestra importes en dos columnas (entrada y salida de dinero), selecciona un tipo de archivo de cuatro columnas.

Puedes incluir columnas adicionales para obtener aún más información sobre las transacciones.

Cómo funciona

Paso 1: Habilitar la función

  1. Ve a Sociedad > Suscripciones > Sage Cloud Services y selecciona Configurar.

  2. Selecciona Habilitar importación de archivos del asistente de transacciones bancarias.

  3. Selecciona Guardar.

A continuación, asigna el permiso Transacciones bancarias para API e importación a los usuarios correspondientes.

Paso 2. Importar transacciones bancarias

  1. Ve a Gestión de tesorería > Todo y, a continuación, selecciona el icono +, junto a Archivos de importación de transacciones bancarias.

  2. En la página Importar transacciones bancarias, selecciona la Cuenta bancaria y, a continuación, selecciona Continuar.

    Si una cuenta bancaria está en proceso de reconciliación, no aparecerá en el menú desplegable.

  3. En la página Subir archivo, selecciona el tipo de archivo y el formato de fecha.

    En la página Subir archivo, selecciona Cómo configurar el archivo para obtener más información sobre cómo dar formato al archivo para su importación. En esta guía, hay archivos de ejemplo que puedes usar como plantillas.

Paso 3. Ver una lista de archivos importados

Ve a Gestión de tesorería > Todo > Archivos de importación de transacciones bancarias.

Paso 4. Ver transacciones bancarias importadas

Las transacciones bancarias importadas aparecen en la lista Transacciones bancarias y permanecen allí incluso después de incluirse en una reconciliación.

La lista Transacciones bancarias incluye transacciones tanto de archivos de importación como de feeds bancarios. Puedes crear una vista personalizada que incluya la columna Origen para mostrar la procedencia de cada transacción.

  1. Ve a Gestión de tesorería > Todo > Transacciones bancarias.

  2. Selecciona Ver.

Permisos y otros requisitos

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  • Transacciones bancarias para API e importación: añadir, enumerar, borrar, consultar
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