Annuler une régularisation de note de débit AP (crédit fournisseur)

Pour annuler une régularisation des avoirs d’achat précédemment appliquée à une ou plusieurs factures fournisseurs, extournez-la dans Régularisations des CF. Cette option est utile lorsque vous découvrez que le crédit a été créé par erreur.

Lorsque vous extournez une transaction, Sage Intacct :

Redéfinit le statut de la transaction sur Extourné.
Ajoute une transaction d’équilibrage avec le statut Extourne.

Après avoir extourné une transaction, vous ne pouvez pas modifier, annuler ou supprimer l’extourne. Les extournes sont destinées à servir d’enregistrement documenté de l’historique des transactions. Si vous souhaitez créer à nouveau la régularisation, dupliquez la transaction extournée et modifiez les détails.

Extourner un crédit fournisseur

Vous pouvez extourner une régularisation lorsque le statut est Comptabilisé. Si le statut est Partiellement payé ou Payé, vous devez annuler l’application de la régularisation avant de pouvoir l’extourner. Si la régularisation des CF présente le statut Sélectionné, le paiement n’est pas encore terminé.

Pour les paiements que vous n’avez pas encore générés, tels que les chèques non imprimés, annuler la demande de paiement associée d’annuler l’application du crédit et de le rendre disponible pour l’extourner. Pour les paiements que vous n’avez pas encore confirmés, commencez par annuler le paiement non confirmé.

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Permissions	Régularisations : Lister, Afficher, Supprimer, Extourner

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Ajustements.
Recherchez la régularisation que vous souhaitez extourner.
Sélectionnez Plus d’actions >Inverser à la fin du rang.
La page Date d’annulation de transaction s’affiche.

Si un lien Supprimer s’affiche en lieu et place du lien Extourner, l’avoir d’achat n’a pas été appliqué à une ou plusieurs factures fournisseurs. Vous pouvez la supprimer.
Sélectionnez la date d’annulation de la transaction.
Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
Sélectionnez Soumettre.

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Ajustements.
Sélectionnez Inverser à côté de la régularisation appropriée.
La page Date d’annulation de transaction s’affiche.
Si un lien Supprimer s’affiche en lieu et place du lien Extourner, l’avoir d’achat n’a pas été appliqué à une ou plusieurs factures fournisseurs. Vous pouvez la supprimer.
Sélectionnez la date d’annulation de la transaction.
Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
Sélectionnez Soumettre.

L’avoir d’achat est extourné et le crédit n’est plus disponible pour application aux factures fournisseurs. La Liste des régularisations des CF présente l’extourne sur deux lignes pour afficher les transactions de solde permettant de supprimer l’avoir d’achat d’Intacct.

Prochaine étape : Si vous devez recréer une version de la régularisation de la note de débit, vous pouvez le faire en dupliquant l’fiche contrepassée.

Recréer un régularisation inversé en le dupliquant

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Permissions	Régularisations : Ajouter

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Ajustements.
Recherchez l’écriture contrepassée que vous souhaitez recréer.
Veillez à sélectionner l’entrée dont le statut est Extourné et non Extourne. Si vous dupliquez l’extourne, vous créez un avoir de vente au lieu d’une régularisation d’avoir d’achat, et êtes alors dans le cas d’une responsabilité.
Filtrez la colonne Statut sur Extourné pour afficher uniquement les régularisations extournées.
Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.
Sélectionnez Dupliquer.
Une régularisation dupliquée s’ouvre en mode édition.
Apportez vos modifications.
Par exemple, vous pouvez ajouter une description pour expliquer l’entrée apparemment dupliquée.
Sélectionnez Brouillon ou Poste pour sauver le nouveau régularisation.

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Recherchez l’écriture contrepassée que vous souhaitez recréer.
Veillez à sélectionner l’entrée dont le statut est Extourné et non Extourne. Si vous dupliquez l’extourne, vous créez un avoir de vente au lieu d’une régularisation d’avoir d’achat, et êtes alors dans le cas d’une responsabilité.
Filtrez la colonne Statut sur Extourné pour afficher uniquement les régularisations extournées.
Sélectionnez Voir à côté de l’entrée.
Veillez à sélectionner l’entrée dont le statut est Extourné et non Extourne. Si vous dupliquez l’extourne, vous créez un avoir de vente au lieu d’une régularisation d’avoir d’achat, et êtes alors dans le cas d’une responsabilité.
Sélectionnez Dupliquer.
Une régularisation dupliquée s’ouvre en mode édition.
Apportez vos modifications.
Par exemple, vous pouvez ajouter une description pour expliquer l’entrée apparemment dupliquée.
Sélectionnez Brouillon ou Poste pour sauver le nouveau régularisation.