Payer une facture à l’aide de chèques communs

Dans Payer des factures fournisseurs, effectuez des paiements aux co-bénéficiaires à l’aide du mode de paiement par chèques communs. Vous pouvez appliquer des paiements communs au niveau de la facture fournisseur ou de la ligne. Vous pouvez également payer la facture fournisseur en totalité ou effectuer un paiement partiel.

Avant de payer une facture fournisseur de chèques conjoints, vous devez Ajouter des bénéficiaires conjoints à la facture fournisseur.

À propos du paiement avec le mode de paiement par chèque joint

Mode de paiement: Assurez-vous que le mode de paiement est défini sur Chèque conjoint. Si vous sélectionnez une facture fournisseur avec des bénéficiaires conjoints sans choisir le mode de paiement par chèque conjoint, le montant n’est versé qu’au fournisseur principal.
Une demande par facture fournisseur : Les paiements utilisant le mode de paiement par chèque joint génèrent une demande de paiement par facture fournisseur et ces paiements ne peuvent pas être fusionnés dans la boîte d’envoi.
Crédits et réductions: Ceux-ci ne peuvent pas être appliqués aux paiements conjoints, mais peuvent être appliqués aux paiements effectués au fournisseur principal uniquement.
Entrez les montants à l’aide des détails du bénéficiaire ou des détails de la ligne du bénéficiaire.: Les montants que vous entrez dans le champ Montant à payer sur Payer les factures, au lieu d’explorer les détails du bénéficiaire ou les détails de la ligne du bénéficiaire, sont versés au fournisseur principal uniquement.
Cela s’applique uniquement aux montants que vous saisissez directement, par opposition au total calculé par Intacct en fonction de vos entrées dans Détails du bénéficiaire et Détails de la ligne du bénéficiaire.
La régularisation du montant à payer sur la page Payer les factures fournisseurs remplace les paramètres du co-bénéficiaire et attribue le montant au fournisseur principal uniquement.

Émettre le paiement aux co-bénéficiaires

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Payer des factures fournisseurs : Exécuter
Configuration	Activez les chèques conjoints dans la configuration des Comptes fournisseurs.

Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Payer les factures.
Appliquer un filtre pour charger les factures
À moins que votre société ne soit configuré pour afficher toutes les factures prêtes à payer, vous devez appliquer un filtre pour charger les factures à payer.
Lorsque vous affichez la page Payer des factures au niveau de l’entité, la liste affiche uniquement les factures créées au niveau de l’entité. Pour inclure les factures créées au niveau général qui sont étiquetées à votre entité, créez un Jeu de filtres qui comprend le Afficher les transactions de niveau général option.
Sélectionnez Chèques communs comme mode de paiement.
Sage Intacct filtre la liste des factures fournisseurs pour n’afficher que celles qui ont été configurées avec des cobénéficiaires.
Sélectionnez les informations de paiement restantes, telles que Banque, Devise, Type de taux de change et Date de paiement.
Cliquez sur la facture fournisseur que vous voulez payer.
Pour attribuer des montants de paiement au niveau de la facture fournisseur :
1. Sélectionnez Détails du bénéficiaire en regard de la facture fournisseur.
2. Saisissez le Montant à payer pour chaque cobénéficiaire auquel vous souhaitez émettre le paiement.
  La ligne 1, qui n’indique aucun cobénéficiaire, est versée au fournisseur seul.
  Les paiements que vous effectuez en fonction du montant total de la facture fournisseur, plutôt qu’au niveau de la ligne, sont répartis entre les éléments dans l’ordre.
Pour attribuer des montants de paiement au niveau de la ligne :

Sélectionnez Détails de la ligne en regard de la facture fournisseur.
Sélectionnez Détails de la ligne du bénéficiaire en regard de la ligne que vous souhaitez payer.
La page Détails de la ligne du bénéficiaire répertorie les cobénéficiaires que vous avez configurés pour cette facture fournisseur.
Pour chaque cobénéficiaire que vous souhaitez payer, inscrivez le Montant à payer pour cette ligne uniquement.
La ligne 1, qui n’indique aucun cobénéficiaire, est versée au fournisseur seul.
Sélectionnez Enregistrer pour revenir aux détails de la facture fournisseur.
Pour effectuer un paiement à un cobénéficiaire sur une autre ligne, sélectionnez Détails de la ligne du bénéficiaire pour cette ligne et répétez le processus.

Sélectionnez Enregistrer pour revenir à Payer des factures fournisseurs.
Les montants que vous avez attribués aux cobénéficiaires au niveau de la ligne ou de la facture fournisseur sont résumés en amont. La modification d’un montant en amont supprime les détails que vous avez saisis dans les Détails de la ligne du bénéficiaire ou les Détails du bénéficiaire et attribue le montant du paiement uniquement au fournisseur principal.
Sélectionnez Payer maintenant ou Ajouter à la boîte d’envoi.

Intacct génère une demande de paiement pour chaque paiement conjoint ou paiement fournisseur que vous avez spécifié. Les paiements conjoints ne peuvent pas être fusionnés dans la boîte d’envoi.

Prochaine étape : Une fois les demandes de paiement approuvées, Imprimer les chèques.