Appliquer les crédits fournisseurs aux factures fournisseurs

Appliquez les crédits fournisseurs aux factures fournisseurs à l’aide de la page Payer les factures fournisseurs. Les crédits fournisseurs comprennent les régularisations des avoirs d’achat, les acomptes et les crédits intégrés disponibles.

Vous pouvez appliquer des crédits manuellement ou automatiquement. Vous pouvez également afficher Crédits appliqués à une facture fournisseur à partir de Payer des factures fournisseurs.

Appliquer manuellement des crédits aux factures fournisseurs et aux éléments de facture fournisseur

Vous pouvez appliquer des crédits de manière sélective à une facture fournisseur entière ou à des éléments spécifiques. Lorsque vous appliquez des crédits manuellement, vous pouvez afficher le type de crédit et les détails.

Si besoin, sélectionnez l’icône Effacer les crédits pour effacer le champ Crédits à appliquer. Le champ Montant à payer est automatiquement mis à jour avec le montant qui convient.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > toutes les factures > > Payer les factures.
2. Appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs.

   Le Crédits disponibles Cette colonne indique le montant des acomptes, régularisations et crédits intégrés disponibles pour le fournisseur.

   Utilisez-vous un filtre à la volée pour afficher les factures fournisseurs en fonction d’une plage de dates d’échéance ? Vous pouvez filtrer les crédits disponibles en même temps pour vous assurer que vous ne voyez que les crédits dont les dates de transaction se trouvent dans une plage de dates particulière. Par exemple, pour afficher tous les crédits créés avant ou à une date, indiquez une date de fin pour la plage de dates de crédit et laissez la date de début vide.
3. Choisir Détails de la ligne en regard de la facture fournisseur appropriée.

   La page Détails de la facture fournisseur s’affiche.

4. Choisir Détails du crédit.

   La page Appliquer un crédit apparaît.

   • Le Type de crédit La colonne indique la source du crédit : Acompte, Facture fournisseur (crédit intégré) ou Régularisation.
   • Le Quantité La colonne affiche le montant du crédit.
   • Le Crédits disponibles La colonne indique le montant de crédit disponible à appliquer à la facture fournisseur sélectionnée.
5. Cochez une ou plusieurs cases en regard des crédits que vous voulez appliquer.

   Intacct met automatiquement à zéro le champ Crédits disponibles et renseigne le montant du crédit dans le champ Crédits à appliquer. Vous pouvez modifier manuellement ce montant pour qu’il soit inférieur au montant total du crédit.

6. Choisir Sauvegarder et revenez à la page Détails de la facture fournisseur.

   Le montant du crédit indiqué apparaît dans le champ Crédits à appliquer.

7. Choisir Sauvegarder et revenez à la page Payer les factures fournisseurs.

   La somme des crédits appliqués apparaît dans la Crédits à appliquer pour cette facture fournisseur.

8. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Appliquez le crédit à la facture fournisseur (en laissant un solde restant à payer plus tard, ou si le crédit paie complètement la facture fournisseur). Choisir Payer maintenantou Ajouter à la boîte d’envoi.
   • Saisissez le reste de la Montant à payer, pour payer la facture. Sélectionnez ensuite Payer maintenant ou Ajouter à la boîte d’envoi.

Appliquer automatiquement des crédits aux factures fournisseurs sélectionnées

Vous pouvez appliquer automatiquement tous les crédits disponibles aux factures fournisseurs à partir de la page Payer les factures fournisseurs. Lorsque vous appliquez automatiquement des crédits, les crédits récemment créés peuvent s’appliquer aux anciennes factures fournisseurs. Si ce n’est pas ce que vous souhaitez, appliquez les crédits manuellement.

Si besoin, sélectionnez l’icône Effacer les crédits pour effacer le champ Crédits à appliquer. Le champ Montant à payer est automatiquement mis à jour avec le montant qui convient.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > toutes les factures > > Payer les factures.
2. Appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs.
   Utilisez-vous un filtre à la volée pour afficher les factures fournisseurs en fonction d’une plage de dates d’échéance ? Vous pouvez filtrer les crédits disponibles en même temps pour vous assurer que vous ne voyez que les crédits dont les dates de transaction se trouvent dans une plage de dates particulière. Par exemple, pour afficher tous les crédits créés avant ou à une date, indiquez une date de fin pour la plage de dates de crédit et laissez la date de début vide.
3. Sélectionnez la facture fournisseur appropriée.
4. Sélectionnez sur le côté gauche de la page, au-dessus du tableau des factures fournisseurs. Appliquer des crédits.