Déposer et enregistrer un remboursement fournisseur

Lorsque vous recevez un remboursement de la part d’un fournisseur, vous pouvez l’enregistrer soit comme dépôt sur votre compte, soit comme avoir à appliquer à une future facture fournisseur.

Enregistrer un remboursement que vous n’avez pas l’intention d’appliquer à une future facture fournisseur

Lorsque vous souhaitez déposer le remboursement en espèces comptant ou par chèque et que vous n’avez pas l’intention de l’appliquer à une autre facture du même fournisseur, la façon de l’enregistrer dépend de l’existence préalable ou non d’une régularisation d’avoir d’achat pour tenir compte du remboursement.

Créez un Autre reçu pour fiche le remboursement.

Créez un Autre reçu pour fiche le remboursement.

  1. Créez un Régularisation AP pour compenser le solde du fournisseur.

    Sélectionnez Avoir comme type de régularisation et entrez le même montant. L’avoir augmente le montant global que vous devez à un fournisseur et équilibre la régularisation de la note de débit existante.

  2. Appliquer la régularisation au solde fournisseur.
  3. Créez un Autre reçu pour fiche le remboursement.

Enregistrer un crédit fournisseur à utiliser sur une future facture fournisseur

  1. Créez une Régularisation AP .

    Sélectionnez Note de débit comme le type. Ce type réduit le montant que vous devez au fournisseur.

  2. Lorsque vous payez la prochaine facture fournisseur à partir de ce fournisseur, Appliquer la note de débit en tant que crédit sur la page Payer des factures.