Traiter et payer les factures fournisseurs contenant des remises

Lorsque vous effectuez un paiement anticipé sur des factures fournisseurs dont les conditions de paiement du CF incluent une remise au fournisseur, Intacct calcule automatiquement la remise. Le montant à payer est automatiquement ajusté en fonction des conditions de paiement lorsque vous sélectionnez la facture à payer dans Payer les factures fournisseurs.

Vous pouvez effectuer une recherche verticale à partir du montant de la remise pour afficher ou modifier la date de paiement de la facture fournisseur et la date de la remise.

Les remises et pénalités ne sont pas disponibles pour les entités dont la TVA/TPS est activée.

Imaginons que vous avez ajouté des conditions de paiement par défaut à la fiche d’un fournisseur. Ces conditions de paiement sont automatiquement ajoutées à chaque nouvelle facture créée pour ce fournisseur. Il est possible que la remise ne doive pas être appliquée pour certaines factures relatives à des services. Dans Payer les factures fournisseurs, vous pouvez modifier la date de la remise pour qu’elle soit en dehors de l’intervalle de durée de la facture concernée. Si la date ne se situe pas dans la plage de la durée, par exemple dans Net 30, ou dans le nombre de jours de grâce, la remise ne sera pas appliquée.

En modifiant les dates, Intacct peut appliquer ou non la remise selon les besoins. Les paiements partiels ne peuvent faire l’objet de remises. Pour appliquer une remise, assurez-vous de payer la facture fournisseur dans son intégralité.

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Payer des factures fournisseurs : Exécuter
  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Payez vos factures.
  2. Pour charger des factures à payer, Appliquer un filtre.
    Vous n’avez pas besoin de filtrer les factures avec remise pour appliquer les remises. Vous pouvez appliquer le filtre qui convient le mieux à vos besoins professionnels. Une fois que vous avez sélectionné des factures, la colonne Remises affiche un montant de remise pour ces factures à la date de paiement que vous avez sélectionnée.
    1. Entrez un Nom du filtre, tels que les remises disponibles.
    2. Sélectionnez l’icône Filtrer par liste déroulante, puis sélectionnez Ajoutez un ensemble de filtres.
    3. Pour Remise disponible à partir du, sélectionnez la date de paiement.
      À l’avenir, vous devrez modifier la date de ce filtre avant de l’appliquer.
    4. Ajoutez tous les critères de filtre supplémentaires dont vous avez besoin.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Sélectionnez Appliquer le filtre.
  3. Sélectionnez l’icône Date de paiement, Banque, Mode de paiement, et Devise du billet, le cas échéant.
  4. Sélectionnez les factures que vous souhaitez payer.

    Lorsque vous sélectionnez une facture fournisseur pour paiement, la colonne Montant à payer est mise à jour. Pour les factures avec remises, cette valeur correspond au montant de la facture moins la remise disponible et les crédits disponibles que vous choisissez d’appliquer.

  5. Pour mettre à jour la date de paiement afin qu’elle corresponde à la date de remise d’une facture fournisseur :
    1. Sélectionnez le lien dans le Remise colonne à côté de l’facture fournisseur pour ouvrir la fenêtre contextuelle Appliquer remise.
    2. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Pour afficher ou modifier la date de paiement ou la remise à compter d’une facture fournisseur individuelle :
    1. Sélectionnez le lien dans la colonne Remise à côté de la facture fournisseur.

      La fenêtre contextuelle Appliquer la remise affiche :

      • Date de paiement : La date de paiement actuellement sélectionnée.
      • Limite de la remise : Dernière date à laquelle la remise est disponible, en fonction de l’échéance sélectionnée pour cette facture fournisseur.
      • Remise au : La date utilisée pour calculer l’applicabilité de la remise, qui est la même que la date de paiement par défaut.
      • Remise disponible : Le montant de la remise, tel que défini par les conditions de paiement.
    2. Modifiez le Date de paiement pour la facture fournisseur ou le Remise à compter de la date, au besoin.

      Par exemple, pour exclure cette facture fournisseur d’une remise qui serait autrement appliquée automatiquement, modifiez Remise à partir du à une date qui survient après le Limite de remise.

      Lorsque vous modifiez la date de paiement ici, la modification n’affecte que le paiement de cette facture fournisseur.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Continuez à payer la totalité de la facture fournisseur.