Créer une régularisation des CF

Créez une régularisation pour augmenter ou diminuer le montant que vous devez à un fournisseur. Utilisez un avoir de vente pour augmenter le montant dû ou un avoir d’achat pour le diminuer.

Créer une régularisation des CF

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Régularisations.

2. Saisissez le Date de la régularisation.

3. Sélectionnez l’icône Fournisseur.

   Le Payer à et Retourner à Les champs sont renseignés en fonction des informations de la fiche du fournisseur. Remplacez ces champs si nécessaire.

4. Sélectionnez l’icône Type de la régularisation que vous souhaitez créer.

   Un avoir d’achat réduit le montant que vous devez à un fournisseur. Un avoir de vente augmente le montant que vous devez à un fournisseur.

5. Saisir un Numéro de régularisation (numéro de régularisation pour suivre la régularisation.

   Si votre société utilise Séquencement des documents, "Nouveau» apparaît dans ce champ. Après que vous ayez comptabilisé la régularisation, Sage Intacct attribue un numéro de régularisation.

6. Vous pouvez également référencer le numéro, le commande d’achat ou le numéro compte de facture fournisseur associé au régularisation dans la Référence facture fournisseur numéro champ.
7. Vous pouvez également saisir une description.

8. Vous pouvez également ajouter des pièces justificatives dans la Pièce jointe champ.

   Sélectionnez une pièce jointe existante dans la liste déroulante ou sélectionnez Ajouter pour télécharger un nouveau document.

   En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

   Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en masse.

9. Si vous y êtes invité, sélectionnez un Résumé.

   Le champ Résumé s’affiche lorsque votre société a configuré la fréquence de résumé pour ce type de transaction à définir par l’utilisateur. Pour toutes les autres fréquences de résumé, telles que quotidiennes ou mensuelles, Sage Intacct crée automatiquement le résumé pour vous et ajoute la nouvelle transaction au résumé.

   Qu’est-ce qu’un résumé ?

   Les résumés regroupent le même type de transactions, en vue de les traiter simultanément. L’avantage d’utiliser un résumé est que le groupe de transactions est comptabilisé sur le GL sur une seule ligne. À partir de cette ligne, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à n’importe quelle transaction individuelle.

   Vous pouvez demander à Sage Intacct de créer, de comptabiliser et de fermer automatiquement des résumés à une fréquence que vous spécifiez en sélectionnant un intervalle de temps. Vous pouvez également créer, comptabiliser et fermer des résumés vous-même.

   Lorsque vous créez un résumé pour la première fois, il est ouvert et vous pouvez saisir des transactions. Après avoir fermé un résumé, vous ne pouvez pas y comptabiliser de transactions, ce qui vous évite de comptabilisation transactions à la mauvaise période. Pour ajouter ou supprimer des transactions d’un résumé fermé, rouvrez ce dernier.

   Voir Aperçu des résumés des CF pour plus d’informations.

10. Pour les sociétés multi-devises, saisissez Devise et Taux de change informations sur la régularisation dans la section Devise.

    1. Pour Devise de transaction, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner la devise utilisée.

       Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, passez aux deux étapes suivantes.

    2. Sélectionner une Type de taux de change tels que taux de change journalier Intacct ou Taux publié par le WSJ.

       Si vous savez quel est le taux de change pour cette transaction ou si vous avez conclu un contrat avec le fournisseur sur un taux de change défini, saisissez-le dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

       Le taux de change journalier Intacct est le type de taux de change par défaut fourni par le système, sauf si vous en avez défini un autre.

    3. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date de taux de change.

       Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la modifier, par exemple, sur la date de transaction ou la date paiement. La date du taux de change est mise à jour automatiquement.

11. Saisissez les détails de l’élément concernant la régularisation dans la Écritures .

    1. Pour Compte (ou Libellé du compte Si votre société est activée pour les libellés de compte, sélectionnez un compte pour recevoir la régularisation.
    2. Vous pouvez également sélectionner 1099 pour ajouter le montant de l’élément au Formulaire 1099 du fournisseur.

    3. Saisissez le Montant de l’article. Intacct s’attend à ce que ce champ soit renseigné, même si le montant est égal à zéro (0).

       Pour les sociétés utilisant plusieurs devises, saisissez le Montant en devise de transaction, qui est le montant dans la devise de transaction. Intacct calcule ensuite le Montant en tenue de compte dans la devise de tenue de compte de votre société, en fonction du taux de change indiqué dans l’en-tête.

       Si vous créez un avoir d’achat, saisissez un élément positif. Le type d’avoir d’achat prend en charge le traitement comptable du fournisseur.

    4. Saisissez un Mémo pour les éléments qui peuvent nécessiter des explications à une date ultérieure.
    5. Si vous utilisez des services ou des sites et que vous leur attribuez la dépense, sélectionnez le Service ou Emplacement.
    6. Lors de l’affectation de la régularisation à des dimensions supplémentaires, sélectionnez les valeurs de dimension appropriées.
    Vous pouvez sélectionner les informations par défaut pour tous les éléments.

    Sélectionnez des valeurs par défaut pour renseigner automatiquement chaque élément. Intacct affiche ces valeurs par défaut pour chaque élément existant et nouveau. Remplacez manuellement les valeurs par défaut des éléments, si nécessaire.

    Par exemple, définissez les valeurs de dimension à des fins de suivi et de rapport. Après avoir sélectionné le compte du grand livre dans la zone Éléments, toute valeur de dimension que vous définissez par défaut est automatiquement reflétée pour chaque élément.

    Sélectionnez Appliquer les valeurs par défaut pour enregistrer vos sélections.

    Voir Définition des éléments par défaut pour plus d’informations.

12. Sélectionnez Comptabiliser.

    Intacct effectue automatiquement les opérations suivantes en fonction du type sélectionné :

    • Avoir d’achat : La régularisation des avoirs d’achat devient un crédit fournisseur que vous appliquez à une facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs.
    • Avoir de vente : Le régularisation d’avoir de vente devient un facture fournisseur de paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

    En savoir plus sur le Prochaines étapes après la comptabilisation d’une régularisation des CF.

    Vous n’êtes pas prêt à comptabiliser ? Enregistrez votre transaction comme brouillon.

Exceptions

Dans certaines situations, vous ne créez pas de régularisation des CF pour fiche une diminution ou une augmentation du montant que vous devez à un fournisseur.

Étapes suivantes

Une fois que vous avez comptabilisé une régularisation des CF, l’avoir de vente ou d’achat apparaît sur la page Payer les factures fournisseurs.

Si vous avez créé un avoir d’achat, Intacct crée un crédit fournisseur à appliquer à une facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs. Découvrez comment Appliquer un crédit fournisseur.

Si vous avez créé un Avoir de vente, Intacct traite cette transaction comme une facture fournisseur. Suivez votre flux de travail normal des comptes fournisseurs pour traiter le paiement. Par exemple, vous devrez peut-être approuver le paiement, puis créer une demande de paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.