Débloquer des éléments spécifiques pour paiement

Si votre société a activé l’option Débloquer pour payer, les éléments d’une facture fournisseur ne sont pas disponibles pour le paiement tant que vous ne les avez pas débloqués. Sur la page Débloquer pour payer, vous pouvez afficher les éléments qui n’ont pas été débloqués pour paiement et les débloquer. Une fois l’élément débloqué, il est disponible pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

La possibilité de ne libérer que des postes spécifiques d’une facture fournisseur pour le paiement vous donne un contrôle plus strict de vos sorties de trésorerie. Payez uniquement certains articles d’une facture fournisseur et réglez les autres articles comme vous le souhaitez. La facture fournisseur reste partiellement payée dans Intacct jusqu’à ce que chaque élément ait été payé.

La page Débloquer pour payer est particulièrement utile pour les sociétés composées de plusieurs entités. Par exemple, dans le cas où une entité a des fonds disponibles pour effectuer un paiement, mais pas une autre entité.

Par exemple, si vous entrez une facture fournisseur multiligne dont certains articles sont dus immédiatement et d’autres dans 30 jours, utilisez cette fonction pour débloquer pour paiement uniquement les articles dus immédiatement. Ensuite, reprenez cette facture fournisseur dans un mois et débloquez pour paiement les éléments qui étaient dus dans 30 jours. Débloquer les éléments de cette façon vous permet de mieux contrôler vos flux de trésorerie et de vous assurer que seuls les articles que vous êtes prêt à payer sont sélectionnés pour le paiement.

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Débloquer pour payer : Liste, Valider
Configuration Débloquer pour payer activé
  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Libérer les factures à payer.

    Cette option s’affiche lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • Débloquer pour payer est activé pour votre société.
    • Vos permissions incluent Débloquer pour payer : Liste, Valider.

    Demandez à votre administrateur système de vous aider à vérifier votre configuration.

    Si vous avez la permission Factures fournisseurs : Débloquer, mais vous n’êtes pas autorisé à afficher la liste Débloquer pour payer, vous pouvez débloquer des éléments d’une facture fournisseur sur sa page de détails. Recherchez la transaction sur la page de la liste des factures et sélectionnez Modifier. Ensuite, sélectionnez l’icône Mainlevée pour payer pour les articles de facture fournisseur que vous souhaitez rendre disponibles pour le paiement.

  2. Cochez la case à côté de chaque élément de campagne que vous souhaitez payer.
    Pour déterminer la facture fournisseur à laquelle appartient un élément particulier, copiez ou notez le numéro de facture fournisseur correspondant à l’élément. Sur la page de liste Factures, entrez ce numéro dans la colonne Numéro de facture et appuyez sur Entrez sur votre clavier.
  3. Sélectionnez Sortie.

    Les éléments que vous avez sélectionnés sont supprimés de cette liste.

  4. Sélectionnez Terminé.

Une fois que vous avez libéré des postes à payer, vous pouvez effectuer un paiement sur le Payer des factures page.