Payer des factures fournisseurs

Sélectionnez des factures et créez des demandes de paiement sur la page Payer les factures fournisseurs. Ici, vous pouvez appliquer des crédits fournisseur, tels que des acomptes ou des régularisations. Une fois que vous avez créé une demande de paiement, vous devrez peut-être l’approuver avant de passer par le reste du flux de travail Comptes fournisseurs. Par exemple, vous devrez peut-être imprimer et confirmer un chèque ou bien générer un fichier de paiement ACH.

Pour regrouper les demandes de paiement par fournisseur, payez les factures fournisseurs au sein de l’entité dans laquelle elles ont été créées. Les demandes de paiement pour des factures de différentes entités ne peuvent pas être combinées en un seul chèque, que vous choisissiez ou non de fusionner des demandes de paiement ou que votre fournisseur soit configuré pour fusionner des demandes de paiement.

Pour effectuer un paiement unique qui n’est pas associé à une facture fournisseur existante, Ajouter un paiement manuel : Effectuer un paiement ou imprimer un chèque sans facture fournisseur existante.

Vous débutez ? Renseignez-vous sur le paiement des factures.

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Permissions	Payer des factures fournisseurs : Exécuter

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Appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs.

À moins que votre société ne soit configuré pour afficher toutes les factures prêtes à payer, vous devez appliquer un filtre pour charger les factures à payer.
1. Créez ou sélectionnez un filtre dans le menu Filtrer par déroulante ou filtrer par Date d’échéance ou Gamme de fournisseurs.
  
  Lorsque vous affichez la page Payer des factures au niveau de l’entité, la liste affiche uniquement les factures créées au niveau de l’entité. Pour inclure les factures créées au niveau général qui sont étiquetées à votre entité, créez un Jeu de filtres qui comprend le Afficher les transactions de niveau général option.
  
  En savoir plus sur Création de filtres pour les entreprises multi-entités.
2. Limiter les crédits disponibles à ceux créés dans une plage de dates. Sélectionnez une date de début et de fin pour le Plage de dates de crédit filtre.
3. Sélectionnez Appliquer le filtre une fois terminé.
Après avoir appris les bases de Comment utiliser les filtres Pour charger des factures à payer, consultez ces Trucs et astuces pour créer des filtres avancés.
Sélectionnez l’icône Mode de paiement.

Par exemple, sélectionnez Enregistrer le transfert si vous payez par transfert électronique de fonds (EFT).

Les options disponibles dans la liste déroulante Mode de paiement sont basées sur votre configuration. Si votre société a récemment ajouté un nouveau mode de paiement et que celui-ci ne figure pas dans la liste, contactez votre administrateur pour savoir quand la configuration est terminée.
Sélectionnez l’icône Devise du billet à utiliser lors du paiement de la facture fournisseur sélectionné.

Si vous choisissez votre devise de tenue de compte ici, Intacct sélectionne automatiquement l’icône Utiliser la devise de tenue de compte des banques pour payer case à cocher. Si vous sélectionnez une devise étrangère, le système l’efface case à cocher.
Sélectionnez un Type de taux de change tels que Tarif journalier Intacct (qui est le type de taux de change par défaut fourni par le système, sauf si vous en avez défini un autre) ou Taux publié par le WSJ.

Si vous connaissez le taux de change de cette transaction ou si vous avez conclu un contrat avec le fournisseur sur un taux de change fixe, vous pouvez le saisir dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

Sélectionnez l’icône Mode de demande de paiement.

Pour combiner les demandes de paiement par fournisseur, payez les factures fournisseurs au sein de l’entité dans laquelle elles ont été créées. Les demandes de paiement pour les factures de différentes entités peuvent être combinées en un seul paiement uniquement si la devise de tenue de compte est la même et que les paiements sont fusionnés au niveau général.

En option Détails

Description, description des options de demande de paiement et contact payant utilisé
Option	Description	Contact bénéficiaire du paiement visible
Utilisez les préférences du fournisseur	Crée une demande de paiement par fournisseur ou une demande de paiement par facture fournisseur, selon que le Fusionner les demandes de paiement est cochée dans la case Fiche du fournisseur.	À partir de la fiche fournisseur
Générer une demande par facture fournisseur	Créez une demande de paiement distincte pour chaque facture fournisseur. Cette option remplace toute préférence du fournisseur dans la fiche fournisseur. Les paiements que vous effectuez à l’aide du mode de paiement Chèque commun génèrent toujours une demande par co-bénéficiaire.	Depuis la facture fournisseur
Fusionner les demandes en une par fournisseur	Crée une demande de paiement pour chaque fournisseur, contenant toutes les factures fournisseurs sélectionnées avec la même date de paiement, le même mode de paiement, la même banque et la même devise. Si l’option Fusionner les demandes de paiement n’est pas sélectionnée dans la fiche du fournisseur, cette option remplace cette préférence. En savoir plus sur Contacts bénéficiaires du paiement sur les demandes de paiement fusionnées.	À partir de la fiche fournisseur
Fusionnez les demandes de paiement en une seule par contact de paiement fournisseur	Crée des demandes de paiement regroupées selon le contact bénéficiaire du paiement défini sur les factures fournisseurs sélectionnées. Par exemple, imaginez qu’un fournisseur présente Jane Johnson comme contact de paiement. Toutefois, sur la facture fournisseur, vous avez changé le contact de paiement sur John Smith. Ainsi, les factures fournisseurs avec le contact bénéficiaire du paiement Jane Johnson seront regroupées en une seule demande de paiement, et toutes les factures fournisseurs avec le contact bénéficiaire du paiement John Smith sélectionné seront regroupées en une demande de paiement séparée. Lorsque vous saisissez une facture fournisseur, le contact bénéficiaire du paiement par défaut provient de la version actuelle de la fiche fournisseur. Si vous mettez à jour le contact bénéficiaire du paiement du fournisseur entre la saisie de deux factures pour le même fournisseur et que vous laissez le contact bénéficiaire du paiement défini sur la valeur par défaut, les deux factures auront des contacts de paiement différents. Intacct crée 2 demandes de paiement distinctes pour ces factures lorsque vous sélectionnez Fusionnez les demandes de paiement en une seule fournisseur contact payant. En savoir plus sur Contacts bénéficiaires du paiement sur les demandes de paiement fusionnées.	Depuis la facture fournisseur

Sélectionnez l’icône Banque ou Carte de crédit à utiliser.

Votre sélection dépend de ce que vous avez choisi pour le mode de paiement.
Sélectionnez la date à laquelle effectuer le paiement dans le Définir la date de paiement sur domaine.

Il s’agit de la date qui apparaît sur le paiement et de la date à laquelle il sera comptabilisé dans le Grand livre.
Sélectionnez le contact à utiliser pour envoyer des notifications dans le Envoyer des notifications de paiement depuis domaine.

Si les fournisseurs sont Activé pour les notifications de paiement, ils recevront un e-mail d’un contact désigné.
Cochez la case à côté de la facture fournisseur que vous souhaitez sélectionner pour le paiement ou utilisez l’option Sélectionner tout.
Appliquez manuellement ou automatiquement les crédits fournisseurs existants.

L’application de crédits peut être délicate. Apprendre Comment appliquer un crédit fournisseur à une facture fournisseur.
Vérifiez ou ajustez le Montant à payer.

Lorsque vous sélectionnez une facture fournisseur, le montant à payer est automatiquement renseigné avec le montant total dû.

Si la facture fournisseur comporte plusieurs éléments, le montant à payer est distribué selon un mode en cascade. Le montant à payer est consommé du premier élément au suivant jusqu’à ce que tous les articles aient été payés. Remplacez la méthode en cascade et appliquez manuellement des paiements aux éléments de campagne en sélectionnant Détails de la ligne.

Avez-vous besoin de Payer partiellement une facture fournisseur?
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez Payer maintenant pour créer une demande de paiement.
- Sélectionnez Ajouter à la boîte d’envoi pour créer un brouillon de demande de paiement pour plus tard.
  
  Si vous avez des paiements existants pour ce fournisseur dans la boîte d’envoi, Intacct peut vous demander si vous souhaitez fusionner les factures sélectionnées avec le paiement existant. Les paiements doivent avoir le même mode de paiement, la même date de paiement, la même banque et la même devise, et le mode de demande de paiement ne doit pas être Générer une demande par facture fournisseur.
Si la fenêtre contextuelle Ajouter plus de détails s’affiche, mettez à jour le Mémo, Numéro du document, et Montant payé par la banque au besoin.

Mémo et Numéro du document sont recommandés, mais ne sont pas obligatoires. Voir le Ajouter plus de détails Tableau de description des champs pour plus d’informations sur les champs de cette fenêtre.

Montant payé par la banque S’affiche pour les paiements où la devise de transaction et la devise bancaire sont différentes. Intacct calcule le montant bancaire à l’aide du taux de change journalier Intacct. Mettez-le à jour si le taux de change de la banque a entraîné un montant différent.

Étapes suivantes

Les paiements qui nécessitent une approbation sont prêts à être approuvés par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées sur le Approuver les paiements page.

Pour les paiements qui ont été approuvés ou qui n’ont pas besoin d’approbation, l’étape suivante est basée sur le mode de paiement :

Les transferts (TEF et chèques manuels), les espèces, Vendor Payments powered by CSI et les paiements par carte de crédit sont immédiatement affichés.
Les chèques, les paiements ACH et les paiements par fichiers bancaires, qui sont tous gérés dans Sage Intacct, nécessitent une action de votre part avant que le paiement ne soit comptabilisé.

Le tableau suivant indique les étapes à suivre pour les paiements gérés dans Sage Intacct :

Étapes pour modifier le statut du paiement en fonction du mode de paiement
Étape de flux de travail	Paiements par chèque ou par chèque commun	Paiement ACH	Paiement par fichier bancaire
Pour faire passer le statut du paiement de Approuvé à Livré	Imprimer le chèque à partir de la page Imprimer les vérifications.	Générer le fichier ACH dans l’application Gestion de la trésorerie. Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires.	Générer et télécharger le fichier bancaire dans l’application Gestion de la trésorerie.
Pour déplacer le statut du paiement de Livré à Terminé	Confirmez la vérification sur la page Imprimer les vérifications.	Confirmer et comptabiliser le fichier ACH.	Téléchargez le fichier sur le portail de la banque et confirmez-le..

En savoir plus sur le Flux de travail de demande de paiement.