Annuler un paiement

Pour supprimer ou modifier un paiement terminé, annulez ce dernier dans la page Paiements comptabilisés. L’annulation du paiement extourne son effet sur le Grand livre et ajoute une transaction d’équilibrage à la liste des Paiements comptabilisés. Vous pouvez annuler un paiement comptabilisé, sous réserve que le paiement se trouve dans une période ouverte.

Lorsque vous annulez le paiement, vous avez la possibilité d’extourner les factures fournisseurs associées en même temps, à quelques exceptions près. Si vous n’extournez pas les factures fournisseurs, vous pouvez les sélectionner pour un nouveau paiement.

Les opérations d’annulation et d’extourne ne peuvent pas être modifiées ni annulées.

Vous souhaitez annuler un paiement qui n’a pas été comptabilisé ? Pour les paiements que vous avez payés mais n’avez pas encore confirmés (par exemple, les chèques imprimés ou les fichiers bancaires générés), découvrez comment Annuler un paiement non confirmé. Pour les demandes de paiement que vous n’avez pas payées du tout (par exemple, les chèques que vous n’avez pas imprimés), découvrez comment Annuler une demande de paiement (désélectionner les factures fournisseurs à régler).

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Paiements comptabilisés : Lister, Afficher, Annuler

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

  2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.

  3. Sélectionnez Plus d’actions >Annuler à la fin de la ligne.

    La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

  4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

    Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

    Après avoir sélectionné Soumettre, vous ne pouvez pas modifier la date d’annulation.

  5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.

  6. Pour extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Extourner dans la partie inférieure de la page.

    Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.

    Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

    • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
    • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
    • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
  7. Sélectionnez Soumettre.

  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

  2. Recherchez le paiement que vous souhaitez annuler.

  3. Sélectionnez Annuler à côté de l’entrée.

    La fenêtre contextuelle Date d’annulation du paiement s’affiche.

  4. Dans Annuler le paiement à la date, saisissez la date à laquelle le paiement doit être enregistré comme annulé.

    Meilleures pratiques : Extournez le paiement à la même date que son application afin d’obtenir l’effet net immédiat de zéro pour cette transaction.

    Après avoir sélectionné Soumettre, vous ne pouvez pas modifier la date d’annulation.

  5. Dans Mémo, décrivez la raison pour laquelle vous annulez le paiement ou fournissez des informations de référence.

  6. Pour extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Extourner dans la partie inférieure de la page.

    Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.

    Vous pouvez souvent extourner une facture fournisseur et annuler le paiement en même temps. Toutefois, vous ne pouvez pas extourner une facture fournisseur dans les situations suivantes :

    • Lorsqu’un autre paiement a été appliqué à la facture fournisseur.
    • Lorsqu’un autre crédit a été appliqué à la facture fournisseur et que son application n’a pas été annulée
    • Lorsque la facture fournisseur provient des achats.
  7. Sélectionnez Soumettre.
  • Sage Intacct modifie le statut du paiement de Complet À Annulée.
  • Une écriture d’équilibrage de valeur négative est ajoutée aux Paiements comptabilisés, également avec le statut du paiement Annulé. Cette procédure crée un effet net de zéro.
  • Les deux transactions reçoivent le statut Compensé (Annulé).
  • Les factures fournisseurs peuvent à nouveau être payées sur la page Payer des factures fournisseurs, à moins que vous ne les ayez extournées lors de l’annulation du paiement.
  • L’application de tous les crédits appliqués dans le cadre du paiement est annulée et ils peuvent à nouveau être sélectionnés dans Payer des factures fournisseurs.

Un paiement annulé ne peut plus être modifié.