Flux de travail d’amortissement des dépenses prépayées

Ce flux de travail montre les étapes clés pour configurer l’amortissement des dépenses prépayées, générer des calendriers d’amortissement et suivre la reconnaissance des dépenses au fil du temps.

1. Activer l’amortissement des dépenses prépayées.

   Activez l'amortissement des dépenses prépayées dans la configuration des comptes fournisseurs et accordez des permissions à l'utilisateur.

2. Créer un modèle d’amortissement.

   Définir le mode de comptabilisation des dépenses prépayées, y compris la méthode d’amortissement, le calendrier de comptabilisation, le journal et le compte du grand livre.

3. Appliquer les détails d’un amortissement à une transaction.

   Appliquez un modèle d’amortissement et des dates à un transaction facture fournisseur ou Achats pour générer un calendrier d’amortissement.

4. Afficher le calendrier d’amortissement.

   surveillez les écritures comptabilisées et à venir, examinez les erreurs et comptabiliser manuellement les écritures éligibles.

5. Exécuter le rapport prévisionnel d’amortissement.

   Analysez l’activité d’amortissement à venir et les soldes prépayés.