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Rapport du grand livre des CC

Le rapport Ledger AR est une liste de comptes clients détaillés. Il affiche les soldes des comptes actuels des clients. Ce rapport affiche le solde d’ouverture pour la période que vous avez sélectionnée, ainsi que les frais et les paiements pour chaque client.

Utilisez ce rapport pour voir si le solde de la comptabilité AR correspond à celui de la comptabilité grand livre et pour voir quels clients ont des soldes supérieurs à zéro.

Vous pouvez ajuster la période, le client, le type de client et le relevé des paiements pour répondre à vos besoins en matière de rapports. Normalement, ce rapport n’affiche que les clients dont le solde est supérieur à zéro. Cependant, vous pouvez choisir d’inclure également les clients à solde zéro. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner le nom du client pour accéder à la page Informations sur le client.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

Les comptables, les contrôleurs et tous ceux qui ont besoin de voir qui doit de l’argent à qui.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tous > Rapports > AR livre-journal.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Exécuter : Rapport du grand livre des CC

Générer un rapport

Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Livre-journal AR.

Consulter un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données particulières dans le rapport, comme un fournisseur et un emplacement. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.
Effectuez la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour consulter le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, il vous suffira de modifier l’icône À ce jour avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans les cases Période de rapport et À la Date, ou créer votre propre période de rapport à l’aide des cases Date de début et Date de fin.

Définir la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez l’icône Période visée par le rapport liste déroulante pour sélectionner la période de rapport. Entrez une date dans le À ce jour ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Entrez un Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives à la À ce jour. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin incluse.
Date de fin	Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Vous pouvez filtrer la liste de clients par nom ou type de client. Vous pouvez également choisir de supprimer ou d’afficher les comptes avec des soldes nuls.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Pour que le rapport affiche les résultats d’un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que le rapport doit couvrir.
Pour filtrer par relevé des paiements, sélectionnez l’icône Résumé liste déroulante, puis sélectionnez le résumé que vous souhaitez que le rapport couvre. Pour inclure tous les résumés, laissez la sélection vide.
Pour filtrer par territoire, sélectionnez l’icône Territoire liste déroulante, puis sélectionnez le territoire que le rapport doit couvrir. Pour inclure tous les territoires, ne sélectionnez rien.
Pour que le rapport affiche les résultats d’un client ou d’une plage de clients spécifique, utilisez l’icône Du client et Au client listes déroulantes.

Comment utiliser le À partir de et À Champs

Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

En plus de filtrer vos résultats par client, type de client et/ou relevé des paiements, vous pouvez spécifier le type de devise, le taux de change, l’établissement et le service.

Pour définir des filtres supplémentaires pour les sociétés multi-devises et multi-entités :

Devise de transaction

Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) De la Devise de transaction liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Types de taux de change

Si la devise de transaction n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, sélectionnez Type de taux de change, puis sélectionnez un type de taux de change tel que taux de change journalier Intacct ou Taux publié par le WSJ.
Si vous savez quel doit être le taux de change de cette facture fournisseur ou si vous avez convenu d’un taux fixe avec le client, vous pouvez le saisir dans Taux de change. Dans le cas contraire, le taux de change est généré automatiquement lors de la génération de l’occurrence de la facture fournisseur.

Lieu/Département

Sélectionnez l’icône Inclure si vous souhaitez que le rapport inclue les clients que vous utilisez occasionnellement (ou « ponctuellement »). Sélectionnez l’icône Groupé Possibilité d’inclure les clients ponctuels en tant que groupe autonome. Sélectionnez Exclure si vous ne souhaitez pas inclure de clients ponctuels dans votre rapport.
Sélectionnez Date du document si vous souhaitez baser votre rapport sur la date de création du document correspondant, ou sélectionnez Date de comptabilisation GL pour la baser sur le moment où la transaction a été validée dans le GL.
Sélectionnez l’icône Inclure tous les clients pour inclure les transactions à destination et en provenance de tous les clients de votre rapport.
Sélectionnez Inclure les clients à solde zéro avec activité pour inclure les comptes avec des soldes nuls.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Sélection des clients	Gamme: Cette option vous permet de définir le rapport pour qu’il affiche les résultats d’un client spécifique ou d’une plage de clients avec l’option Du client et Au client listes déroulantes. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les clients. Avec cette option, vous pouvez choisir de Inclure les clients enfants dans vos résultats de filtre. Comment utiliser le À partir de et À Champs Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité. De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage. De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets. Plusieurs clients: Cette option vous permet d’ajouter plusieurs clients et plages de clients à la liste de filtres afin de mieux cibler les résultats de votre rapport. Groupe de clients: Cette option vous permet de filtrer tous les clients d’un groupe de clients particulier.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les types de clients.
Résumé	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le résumé que vous spécifiez ici. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les résumés.
Territoire	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le territoire que vous spécifiez ici. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les territoires.
Devise de transaction	Permet de spécifier la devise. Par défaut, cette option est compensé, ce qui signifie que le rapport contient des transactions de toutes les devises. Cependant, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.
Types de taux de change	Vous permet de sélectionner le taux de change à utiliser. La valeur par défaut est le taux de change journalier Intacct. Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste déroulante des types de taux de change contient des choix pour ceux-ci, l’un d’entre eux pouvant également être défini par défaut. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les départements et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel option, vous pouvez sélectionner uniquement Traiter et stocker.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page de rapport.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous demander (ou à toute personne utilisant ce rapport) d’entrer une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.
Afficher les clients ponctuels	Les clients que vous utilisez occasionnellement (ou « ponctuellement ») sont normalement exclus du rapport. Vous pouvez les inclure dans le rapport en sélectionnant Inclure, ou incluez-les en tant que groupe autonome en choisissant Groupé.
Fondé sur	Vous pouvez choisir de baser le rapport sur la date de création du document correspondant ou sur la date à laquelle la transaction a été validée dans le GL. Le type Basé sur la date s’affiche en tête du rapport.
Inclure tous les clients	Cochez cette case pour liste tous les comptes.
Inclure les clients à solde zéro avec activité	Cochez cette case pour ne lister que les comptes dont le solde est nul.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les sites : Cette option affiche les données publiées dans l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données publiées dans l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements des enfants : Cette option affiche uniquement les données publiées dans les emplacements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées dans l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit les États-Unis > la Californie > San Francisco. Tous les sites afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants n’afficherait les transactions que pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à trier.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », comme l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ	Description
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Sur la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez entrer n’importe quel nom par défaut qu’Intacct aurait pu fournir automatiquement dans ce champ.
Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Lors de la sortie au format PDF, les rapports Standard incluent automatiquement le Créé le horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport Comptabilité CF par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne	Description
Fondé sur	Filtre de date sur lequel le rapport est basé : Document Date Date d’affichage GL
Client	Le ou les clients sur lesquels vous avez filtré.
Date	Date de comptabilisation du document ou du GL, en fonction de votre sélection de filtrage.
Document	L’ID du document, par exemple, le numéro de facture.
Référence	Un numéro tel qu’un numéro de commande de vente ou de compte associé.
Mémo	L’ID associé à votre client (fournisseur) et le nom du client.
Devise de transaction	Devise de transaction.
Montant de la transaction	Montant en devise de transaction.
Frais	Débits imputés sur le compte du client pour la période sélectionnée.
Paiements	Crédits imputés sur le compte du client pour la période sélectionnée.
Solde	Le montant total du solde de votre client pour la période sélectionnée (c’est-à-dire le montant que le client vous doit).
Totaux	Le montant total du solde du client pour la période sélectionnée.

Qu’est-ce qu’un crédit externe ?

Les crédits externes sont des ajustements, des avances ou des factures négatives qui appartiennent à une entité, mais qui sont appliqués à des factures d’une autre entité.

Par exemple, vous disposez d’une facture fournisseur de votre entité de San Francisco et d’une régularisation de votre entité de Los Angeles. Au sein de l’entité San Francisco, vous appliquez la régularisation sous forme de crédit à la facture fournisseur.

Lorsque vous exécutez le rapport de livre-journal à partir de l’une ou l’autre des entités pour cette période, vous voyez une écriture de crédit externe imputée.

Pour afficher les crédits externes du niveau général, filtrez les états de livre-journal par entité. Les crédits externes n’apparaissent que dans la période au cours de laquelle ils apparaissent.