AR écarts entre le livre auxiliaire et le GL

Le rapport Chronologie est basé sur la date de comptabilisation GL, mais la date de sélection que vous avez choisie entraîne une non-concordance si un paiement a été reçu avant la date de facture.

Solution: Utilisez l’une des deux procédures suivantes pour lier les soldes :

• Effectuez des écritures de journal pour effectuer les opérations suivantes :

  1. Effacez le paiement.
  2. Ajoutez le paiement dans la bonne période, en utilisant la date de la facture ou toute date ultérieure.

• Dans l’application AR :

  1. Annulez le paiement.
  2. Recréez le paiement (sélectionnez à nouveau la facture de paiement).

Exemple : Vous créez une facture le 1er décembre et avez enregistré par erreur que le paiement a été effectué le 15 novembre. Lorsque vous effectuez une écriture de journal pour ajouter le paiement ou que vous sélectionnez à nouveau la facture pour le paiement, utilisez le 1er décembre ou toute date ultérieure comme date de paiement.

Le type de taux de change peut renseigner les montants au taux de change journalier Intacct, ce qui entraîne une réévaluation du rapport en fonction du taux journalier.

Solution: Assurez-vous qu’aucun taux de change par défaut n’est sélectionné. (Le champ Taux de change est vide.)

Le champ Type de taux de change doit être défini manuellement pour afficher les informations des entités dont la devise de base est autre que celle que vous avez sélectionnée dans le champ Devise de déclaration.

Il se peut que vous exécutiez le rapport Chronologie en fonction de la date de comptabilisation GL et le rapport GL AR en fonction de la date du document.

Solution: Exécutez les états Comptabilité auxiliaire AR et Chronologie du client en fonction de la date de comptabilisation du GL pour lier les soldes au GL.

Certaines transactions n’ont peut-être pas été importées correctement.

Solution: Déterminez si des transactions sont manquantes dans les transactions importées à l’origine. En fonction de ce que vous trouvez, effectuez l’une des actions suivantes :

• Si des transactions étaient manquantes : Importez les transactions manquantes en tant que transactions historiques.
• Si les transactions étaient pas Disparu : Ajoutez une écriture de journal pour que le solde d’ouverture du GL corresponde au montant des transactions importées à l’origine.

Causes possibles :

• Annulations effectuées au mauvais moment. Vérifiez vos annulations pour voir si la date de la transaction correspond à la date d’annulation. Si ce n’est pas le cas, la transaction a probablement été annulée au cours d’une période incorrecte.
• Comptes clients mal configurés.

Les solutions :

• Pour les annulations effectuées au cours de la mauvaise période, effectuez une écriture de journal pour supprimer l’annulation de la période incorrecte. Ensuite, effectuez une autre écriture de journal pour ajouter l’annulation à la période correcte.
• Vérifiez que la configuration est correcte et corrigez-la si nécessaire. Sur le Configurer la Comptes clients Page :
• Corriger les périodes de vieillissement. Pour la première ligne de la plage Période de vieillissement, laissez la plage Minimum vide et définissez la plage Maximum sur 0.
• Assurez-vous que la case à cocher pour Afficher les annulations en tant qu’écritures historiques est cochée.

Ce comportement est normal. Les écritures de journal effectuées directement dans le compte du grand livre général des Comptes clients ne sont pas transmises au livre auxiliaire des Comptes clients.

Solution: rapprocher et suivre manuellement les écritures de journal directes pour vous assurer que le GL est lié au rapport de vieillissement des comptes clients. Si les écritures de journal sont codées sur les comptes GL incorrects, modifiez les écritures de journal pour corriger le codage.

Solution: Déterminez le montant des transactions qui ont été importées en tant qu’historiques et effectuez une écriture de journal pour équilibrer le compte de comptes clients.