Rapport sur l’âge des clients

Le rapport sur l’ancienneté du client affiche une liste de clients qui vous doivent de l’argent et le nombre de jours qu’il leur a fallu pour vous payer ou le nombre de jours de retard de paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous percevez vos comptes clients.

En supposant les périodes de vieillissement standard de 0 à 30 jours, de 31 à 60, de 61 à 90 et de 91 à 120 jours, des colonnes s’affichent pour chacune de ces périodes de vieillissement. Par exemple, si un client est en retard sur un paiement qui a maintenant 66 jours après la date d’échéance, vous verrez ce montant dans la colonne 61-90.

Vous pouvez créer des périodes de vieillissement supplémentaires si les périodes standard ne correspondent pas aux besoins de votre entreprise.

Si vous utilisez l’application Construction, votre retenue de garantie client apparaît dans ce rapport. Pour plus d’informations, consultez la section Afficher les détails de la retenue de garantie.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

• Les directeurs financiers qui ont besoin de repérer et de corriger les problèmes dans la gestion des créances.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer un rapport

• Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Vieillissement des clients.

Consulter un rapport mensuel

1. Générez le rapport.

2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

   Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.

3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période, les types d’éléments à inclure et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Pour personnaliser et exécuter ce rapport :

1. Sélectionnez les périodes d’âge pour le rapport.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuez la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

   Vous pouvez personnaliser le rapport détaillé pour n’afficher que les dates dont vous avez besoin à l’aide de l’option Dates à afficher.

4. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Spécifier la devise de déclaration

Cette section permet de sélectionner une seule devise pour votre rapport.

Pour spécifier la devise à utiliser pour le rapport :

1. Dans le Devise de déclaration , sélectionnez l’icône Devise de déclaration flèche vers le bas, puis sélectionnez la devise à utiliser pour ce rapport (par exemple, CAD, EUR ou USD).

2. Sélectionnez le mode de conversion des devises :

   • Sélectionnez Devise de base pour convertir le montant de la devise de tenue de compte de chaque entité en une seule devise de déclaration en utilisant le taux de change à la date de rapport
   • Sélectionnez Devise de transaction pour convertir le montant de la devise de transaction de chaque facture dans la devise de rapport à l’aide du taux de change à la date du rapport.

Section Période de rapport	Remarques	Limites
Devise de déclaration	Sélectionnez dans la liste déroulante.
Convertir une devise à partir de	Votre sélection peut produire des montants de rapport différents en raison des différences de taux de change. La sélection par défaut consiste à convertir la devise de la devise de tenue de compte pour produire une vue consolidée du rapport chronologique.

Période

Vous pouvez ajuster la période, le type de client et d’autres détails pour répondre à vos besoins en matière de rapports. Par exemple, vous pouvez préférer répertorier les montants impayés par date d’échéance plutôt que par date de facture.

Pour spécifier la période du rapport :

Période	Remarques
Périodes de la chronologie	Actuellement, la seule sélection est -0, 1-30, 31-60, 61-90, 91-.
Rapport en date du	Sélectionnez l’une ou l’autre Aujourd’hui ou Sélectionnez la date pour le Rapport en date du Date (date à utiliser comme référence pour la période que vous sélectionnez). Si vous avez choisi Sélectionnez la date, alors vous devez spécifier la date dans le Date d’utilisation (étiquette précédente Date sélectionnée).
Sélectionner la date (Date sélectionnée sur l’étiquette précédente)	Spécifiez la date à laquelle liste les montants impayés dus par les clients.
Fondé sur	Définissez et affichez la date sur laquelle vous basez le rapport : date de facture, date d’échéance ou date de comptabilisation GL. Le type Basé sur la date s’affiche en tête du rapport.

Filtres de rapport

Vous pouvez filtrer la liste de clients par nom ou type de client.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtres	Remarques	Limites
Sélection des clients	Gamme: Cette option vous permet de définir le rapport pour qu’il affiche les résultats d’un client spécifique ou d’une plage de clients avec l’option Du client et Au client listes déroulantes. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les clients. Avec cette option, vous pouvez choisir de Inclure les clients enfants dans vos résultats de filtre. Comment utiliser le À partir de et À Champs Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité. De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage. De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets. Plusieurs clients: Cette option vous permet d’ajouter plusieurs clients et plages de clients à la liste de filtres afin de mieux cibler les résultats de votre rapport. Groupe de clients: Cette option vous permet de filtrer tous les clients d’un groupe de clients particulier.	L' Inclure les clients enfants est disponible lors du filtrage par plage.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, cette case est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les types de clients.
Territoire	Vous permet de sélectionner un territoire spécifique si vous organisez vos ventes géographiquement. Vous pouvez également sélectionner des groupes prédéfinis de territoires en sélectionnant l’icône. Par exemple, vous pouvez sélectionner le groupe US TERR, qui comprend WEST et EAST. Le rapport comprendra les données pour ces territoires seulement. Si vous le souhaitez, sélectionnez l’icône Rapports individuels si vous souhaitez imprimer les données de chaque service/établissement sur son propre rapport. Lorsque vous sélectionnez des rapports individuels, tous les rapports individuels sont contenus dans un seul rapport ou classeur Excel.	Sélectionnez Traiter et stocker si vous sélectionnez l’option Rapport individuel.
Devise de transaction	Permet de spécifier la devise. Par défaut, cette option est compenser, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour toutes les devises.
Types de taux de change	Permet de spécifier le taux de change à utiliser lors du calcul du montant. La valeur par défaut est taux de change journalier Intacct.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, entrez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement dans la liste. Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.	S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, entrez le nom du service dans le Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.	S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page de rapport.	En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les départements et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel option, vous pouvez sélectionner uniquement Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous demander (ou à toute personne utilisant ce rapport) d’entrer une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Vous permet d’afficher les transactions pour certains emplacements, quel que soit l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Emplacement. Tous les sites : Afficher les transactions pour tous les emplacements de l’établissement spécifié dans la zone Emplacement. Cet établissement : Afficher les transactions pour l’établissement de l’entité dans l’établissement spécifié dans la zone Emplacement. Emplacements des enfants : Affiche les transactions uniquement pour les zones subordonnées à l’établissement de votre entité.	Exemple : Supposons que votre établissement soit les États-Unis > la Californie > la région de la baie > San Francisco. Tous les sites afficherait les transactions pour la Californie > la région de la baie > Los Gatos. Cet établissement montrerait les transactions pour la Californie. Emplacements enfants afficherait les transactions pour la région de la baie et Los Gatos uniquement.

Mise en forme

Vous pouvez trier par identifiant client, nom, montant ou date de comptabilisation GL. Vous pouvez accepter la valeur par défaut d’un rapport simplifié qui résume les détails sur une seule ligne par client, ou générer un rapport détaillé de toutes les factures adressées au client. De plus, vous pouvez choisir de supprimer ou d’afficher les comptes avec des soldes nuls.

Pour mettre en forme ce rapport :

Champ	Description
Trier par	Sélectionnez l’icône Trier par , puis sélectionnez la catégorie à trier. L’abréviation « desc » après une option signifie « Ordre décroissant », ordre alphabétique extourner ou extourner l’ordre numérique. L’ordre de tri par défaut et le numéro d’options varient selon que vous souhaitez un rapport de résumé ou un rapport détaillé. L’ID client est l’ordre de tri par défaut.
Type de rapport	Sélectionnez l’icône Type de rapport que vous voulez. Par défaut, vous obtiendrez un rapport résumé. L' Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte sur une seule ligne. L' Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.
Afficher les clients avec un solde zéro	Sélectionnez Oui pour inclure les clients avec un solde nul, ou sélectionnez Non de les exclure de ce rapport. Non est l’option par défaut.
Orientation de la page	Pour définir la mise en page, sélectionnez l’une des options suivantes Portrait ou Paysage.
Dates à afficher	Choisissez d’inclure une colonne dans le rapport pour les dates de facture, les dates d’échéance ou les dates de comptabilisation GL. Par défaut, toutes les dates sont incluses dans le rapport. Ces dates sont affichées dans la zone Sélectionné. Pour masquer une date spécifique, sélectionnez-la et sélectionnez la flèche vers la gauche pour la déplacer dans la zone Disponible.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
2. Sur la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et un pied de page au rapport :

1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.
• Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
• Vous pouvez modifier n’importe quel nom par défaut fourni dans cette zone.
2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.
• Le sous-titre apparaît en caractères plus petits, directement sous le titre principal.
3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut sur l’âge du client se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne	Description
Fondé sur:	Filtre de date sur lequel le rapport est basé : Date de facturation Date d’échéance Date de comptabilisation dans le grand livre
Identifiant client	L’ID associé à votre client
Nom de client	Le nom de votre client
N° de document	Le numéro de transaction, tel que le numéro de facture ou l’ID de paiement d’acompte. Pour un rapport détaillé seulement.
Date de comptabilisation GL Date de la facture Date d’échéance	Date de comptabilisation GL : la date à laquelle la facture est effectivement validée dans le GL Date de la facture : La date à laquelle la facture a été envoyée au fournisseur Échéance: La date d’échéance de la facture Pour un rapport détaillé seulement.
Jours d’affinage	Le numéro de jours calculé à partir de la date à la date d’échéance. Pour le rapport détaillé uniquement
Devise de transaction	La devise de transaction utilisée. Pour un rapport détaillé seulement.
Montant de la transaction	Le montant en devise de transaction. Pour un rapport détaillé seulement.
-0	Le montant que le client vous doit pour les factures effectuées au cours du mois en cours.
1-30	Le montant que le client vous doit de 1 à 30 jours de retard.
« 31 : 60-103 »	Le montant que le client vous doit et qui est en retard de 31 à 60 jours.
61-90	Le montant que le client vous doit depuis 61 à 90 jours.
91-	Le montant que le client vous doit depuis plus de 91 jours.
Total	Le montant total que le client doit. (Vous pouvez sélectionner ce numéro pour afficher des informations détaillées sur la facture envoyée au client.)

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

À quel moment les transactions sont-elles supprimées d’un rapport chronologique ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une transaction n’apparaît plus dans un rapport chronologique. Lorsque vous exécutez le rapport, vous ne voyez plus transaction si :

• La date d’échéance du vieillissement est atteinte pour la transaction (par exemple, dépôt d’un rapport de 0 à 30 jours le 31e jour)
• la facture est payée
• Un crédit ou un acompte est appliqué à la facture
• la facture est supprimée ou annulée