Graphique de la chronologie du client

Le graphique de la balance âgée client illustre le numéro de jours client les factures ont vieilli avant d’être payées. Vous pouvez utiliser plusieurs types de graphiques pour suivre visuellement la fréquence à laquelle les clients ont payé leurs factures par période, compte, client, etc. Utilisez ce graphique pour une représentation visuelle de la balance âgée client rapport sous forme de graphique à barres, linéaire, circulaire ou autre.

Public principal de ce rapport

Les responsables financiers sont le principal public de ce rapport, car ils sont chargés de repérer et de corriger les problèmes de gestion des comptes clients. Le rapport Balance âgée client leur fournit les informations nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

Vous pouvez afficher la rapport à partir d’aujourd’hui ou spécifier une autre date et baser le rapport sur la date de facture, la date d’échéance ou la date de comptabilisation du GL. Vous pouvez choisir de filtrer la liste par un seul client ou par tous les clients. Vous devez également pouvoir représenter graphiquement les totaux des périodes de balance âgée ou les totaux des clients, ou représenter les totaux des clients en fonction de vos principaux clients.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer le rapport

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > rapports.
2. Sélectionnez Balance âgée client.

3. Sélectionnez Graphique.

   La page du graphique apparaît.

Afficher un rapport mensuel

1. Générer le rapport.
2. Dans la page du graphique, sélectionnez Voir.
3. Vous pouvez également sélectionner Personnaliser pour affiner le rapport, et suivez les étapes décrites dans Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les résultats souhaités.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour obtenir des résultats plus précis, il est recommandé de définir plus de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options varient d’rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour le rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Définissez la période

Vous pouvez ajuster la période, le type de client et d’autres détails si nécessaire. Par exemple, vous préférez peut-être lister les montants impayés par date d’échéance plutôt que par date de facture.

1. Pour Période, définissez l’une des options suivantes :

   • Utilisez une période prédéfinie :

     1. Sélectionnez l’icône Périodes de la balance âgée flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
     2. Sélectionnez soit Aujourd’hui ou Sélectionné pour le Rapport au Date (la date utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide). Si vous choisissez Date sélectionnée, vous devez spécifier la date dans la Date sélectionnée boîte.
   • Spécifiez une période personnalisée en saisissant une date de début dans la Date sélectionnée champ.

2. Pour le Basé sur Date, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Date de facture
   • Date d’échéance
   • Date de comptabilisation dans le grand livre général

   Intacct affiche le type Basé sur la date en tête du rapport.

   Les rapports en ligne peuvent couvrir jusqu’à 60 périodes. Les rapports PDF peuvent couvrir jusqu’à 12 périodes.

Options de période

Période	Remarques
Périodes de la chronologie	Sélectionnez la période souhaitée.
Rapport en date du	Sélectionnez Aujourd’hui pour utiliser la date d’aujourd’hui.
Date sélectionnée	Spécifiez la date à laquelle liste les montants impayés dus par les clients.
Fondé sur	Définissez et affichez le type de date sur lequel vous basez le rapport : date de facture, date d’échéance ou date de comptabilisation du Grand livre. Intacct affiche le type Basé sur la date en tête du rapport.

Définir des filtres de rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent de afficher uniquement un ensemble spécifique de données. Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de filtres pour obtenir les résultats souhaités.

Par exemple, pouvez filtrer rapport résultats par nom de client, type ou territoire de vente.

1. Pour que la rapport affiche les résultats d’une client ou d’une plage de clients spécifique, choisissez parmi les options suivantes Du client et Au client listes déroulantes.
Comment utiliser le À partir de et À Champs

Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
2. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
2. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

2. Pour afficher les résultats d’un type de client spécifique, sélectionnez Type de client et choisissez le type.
3. Pour afficher les résultats d’un territoire de vente spécifique, saisissez le nom du territoire dans la Territoire ou sélectionnez l’icône et choisissez le territoire dans la liste.

Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre les paramètres du rapport

Filtres	Remarques
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les clients.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les types de clients.
Territoire	Vous permet de sélectionner un territoire spécifique si vous organisez vos ventes géographiquement. Vous pouvez également sélectionner des groupes de territoires prédéfinis. Par exemple, vous pouvez sélectionner le groupe US TERR, qui inclut OUEST et EST. Le rapport inclura les données uniquement pour les territoires que vous avez sélectionnés.
Rapport individuel	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou territoire ait sa propre page rapport. En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un emplacement, un service ou une période avant d’exécuter le rapport.
Emplacement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Afficher pour	Vous permet d’afficher les transactions pour certains établissements, quel que soit l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Établissement. Tous les établissements : affiche les transactions pour tous les établissements de l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Cet établissement : affiche les transactions pour l’établissement de l’entité au sein de l’établissement spécifié dans la zone Établissement. Établissements enfants : affiche les transactions uniquement pour les zones subordonnées au établissement de votre entité.

Données de groupe

Utilisez les zones de cette section pour spécifier comment organiser les données graphiquement. Vous pouvez représenter graphiquement les totaux des périodes de balance âgée ou les totaux des clients.

• Sélectionnez Totaux pour afficher les montants totaux dus pour la période de balance âgée sélectionnée.
• Sélectionnez Afficher le haut pour afficher uniquement les clients dont les montants chronologiques se situent dans une plage définie. Vous devez également spécifier la plage dans l’onglet Gamme de clients à partir de et Au client champs. Par exemple, supposons que vous ayez cinq clients avec les montants âgés suivants :

Totaux de la période de balance âgée par client

Client	Montant chronologique
Client C	150,00 $
Client B	100,00 $
Client A	$99.99
Client F	88,10 $
Client M	$5.00

Exemples :

Afficher le haut, Plage de clients de 2, Plage à 3 crée un graphique qui inclut uniquement le client B et le client A.

Afficher le haut, Plage de clients de 1, Plage à 3 crée un graphique qui inclut uniquement le client C, le client B, le client A.

Afficher le haut, Plage de clients de 4, Plage à 4 crée un graphique qui apparaît uniquement le Client F.

Sélectionner un format de graphique

Choisissez le type de graphique souhaité dans la liste déroulante.

Types de graphiques

Format	Remarques
Type de graphique	Choisissez parmi les graphiques suivants : ligne colonne Colonne 3D Tarte Tarte 3D Donut Donut 3D bar Barre 3D Zone

Ajouter des titres et des pieds de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
2. Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et des commentaires au rapport :

1. Saisissez le titre dans la Titre du graphique 1 boîte.
• Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
• Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui apparaît automatiquement dans ce champ.
2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du graphique 2 boîte.
• Le sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.
3. Saisissez le texte du pied de page dans la Commentaire de titre boîte. Le texte du commentaire de titre apparaît en bas au milieu du rapport.