Appliquer un crédit CC à une facture

Après avoir saisi des crédits pour réduire le montant que vous doit un client, vous pouvez appliquer ce crédit à une ou plusieurs factures.

Dans une société multi-entités, Sage Intacct applique d’abord un crédit à l’entité propriétaire, puis applique un crédit de la facture la plus ancienne à la plus récente. Si vous permettez à votre société de limiter les crédits à l’entité propriétaire, les crédits sont appliqués aux factures de l’entité propriétaire et d’aucune autre. Tout crédit restant est réservé aux autres factures appartenant à cette entité.

Appliquer des crédits à partir de Recevoir des paiements

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Recevez des paiements - Nouveau !.

   • Pour recevoir un paiement en plus de l’application de crédits, entrez le Montant du paiement.
   • Pour appliquer des crédits sans enregistrer de reçu de paiement, vérifiez que le Montant du paiement est de 0,00.
2. Sélectionnez le client et sélectionnez Afficher les factures.
3. Sélectionnez les factures ou les mémos auxquels vous souhaitez appliquer un crédit.
4. Sélectionnez Ajouter et fermer.
5. Appliquez des crédits à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
   Appliquer un acompte sur plusieurs factures

   1. Sélectionnez Appliquer des crédits.

      Si vous ne voyez pas l’option Appliquer des crédits

      L’option Appliquer des crédits est disponible lorsque vous recevez un paiement d’un seul client uniquement.

   2. Sélectionnez le crédit que vous souhaitez appliquer.

      Le montant total des crédits à appliquer doit être inférieur au montant total des factures sélectionnées. Ajustez le Crédits pour postuler montant au besoin.

   3. Sélectionnez Enregistrer.

      Les crédits que vous sélectionnez et appliquez ici sont répartis entre les factures sélectionnées à l’aide de la méthode en cascade. Vous pouvez modifier l’icône Crédits pour postuler pour les factures.

   Appliquer un crédit à une seule facture

   1. Sélectionnez l’icône Crédits disponibles montant de la facture pour voir la liste des crédits disponibles.

   2. Sélectionnez le crédit que vous souhaitez appliquer.

      Tout crédit que vous sélectionnez à partir d’ici est appliqué dans son intégralité. Si le montant du crédit dépasse le montant de la facture, éditez le Crédits pour postuler en conséquence.

   3. Si vous le souhaitez, ajustez le Crédits pour postuler montant.

   4. Sélectionnez Enregistrer.

      Le montant total apparaît dans la colonne Crédits à appliquer et le montant du paiement s’ajuste automatiquement en conséquence.

   Lorsque vous appliquez un crédit à l’aide du Crédits disponibles lien, le statut du crédit passe à Sélectionné et le crédit est, pour l’essentiel, verrouillé. Cela signifie que s’il reste un solde sur le crédit, ce montant n’est pas disponible pour être appliqué à une autre facture tant que vous n’avez pas comptabilisé le paiement du client. Si vous souhaitez appliquer le crédit à plusieurs factures sélectionnées dans ce paiement, utilisez Appliquer les crédits à la place.

   Appliquer un crédit à un élément de campagne spécifique

   1. Sélectionnez Détails de la ligne pour explorer les postes d’une facture spécifique.
   2. Sélectionnez Crédits disponibles pour descendre jusqu’aux crédits.
   3. Sélectionnez le crédit que vous souhaitez appliquer.
   4. Si vous le souhaitez, ajustez le Crédits pour postuler montant.
   5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Si vous le souhaitez, mettez à jour les informations de paiement et d’autres détails de comptabilisation.

7. Sélectionnez Comptabiliser.

   Après avoir appliqué le crédit, vous pouvez afficher les détails de comptabilisation à partir de la fiche de régularisation. Accédez à la fiche de régularisation et sélectionnez Voir les détails dans l’en-tête du résumé.

Appliquer un crédit à partir de la liste des ajustements AR

Appliquez des crédits individuels à partir de la liste des ajustements AR à l’aide de Postulez plus.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Ajustements.

2. Recherchez la ligne contenant le crédit que vous souhaitez appliquer.

3. Sélectionnez Postulez plus à côté du crédit.

   La page Sélectionner les factures pour le paiement s’affiche et affiche toutes les factures impayées pour le client associé.

4. Sélectionnez les factures auxquelles vous souhaitez appliquer le crédit.
5. Sélectionnez Ajouter et fermer.

6. Le montant du crédit est appliqué aux factures sélectionnées à l’aide de l’icône mode de paiement en cascade.

   Vous pouvez ajuster le montant à appliquer dans le Crédits pour postuler domaine.

7. Si vous acceptez un paiement en même temps, saisissez le montant du paiement dans Montant reçu, sous Informations de paiement.

   Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Montant du paiement pour les factures individuelles afin de modifier la répartition.

8. Vous pouvez également modifier les détails du paiement, tels que Compte, Date de réceptionet Date de paiement.
9. Sélectionnez Comptabiliser.

Appliquer plusieurs crédits à partir de la liste des ajustements AR

Appliquez plusieurs crédits à partir de la liste des ajustements AR à l’aide de Appliquer des crédits.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Ajustements.

2. Sélectionnez les rangées contenant les crédits que vous souhaitez appliquer.

   Si vous sélectionnez plusieurs crédits, assurez-vous de sélectionner des crédits pour le même client et la même devise de transaction.

3. Sélectionnez Appliquer des crédits au-dessus de la liste.
4. Sélectionnez Ajouter et fermer.

5. Le montant du crédit est appliqué aux factures sélectionnées à l’aide de l’icône mode de paiement en cascade.

   Vous pouvez ajuster le montant à appliquer dans le Crédits pour postuler domaine.

6. Si vous acceptez un paiement en même temps, saisissez le montant du paiement dans Montant reçu, sous Informations de paiement.

   Si nécessaire, vous pouvez ajuster le Montant du paiement pour les factures individuelles afin de modifier la répartition.

7. Vous pouvez également modifier les détails du paiement, tels que Compte, Date de réceptionet Date de paiement.
8. Sélectionnez Comptabiliser.

Modifier le montant crédité après l’avoir appliqué

Vous ne pouvez pas modifier le montant crédité après l’avoir fait une demande et l’avoir enregistré. Vous pouvez extourner le crédit dans les cas suivants :

• Si vous avez enregistré un paiement et appliqué un crédit CC, vous pouvez extourner le paiement. Le crédit est également extourné, ce qui le rend de nouveau disponible.
• Si vous vous êtes contenté d’appliquer un crédit CC, vous pouvez annuler l’application du crédit de la liste Paiements comptabilisés. Une fois que vous avez annulé la demande de crédit, il redevient disponible.
• Si le crédit provient d’une transaction de Ventes de commandes, vous ne pouvez pas l’extourner. Pour résoudre ce problème, créez une nouvelle transaction, un avoir d’achat via CC, un avoir de vente, voire une facture, en fonction des éléments concernés. Par exemple, vous devez créer un avoir d’achat pour les stocks ou les quantités.