Extourner ou annuler une régularisation de CC

Vous ne pouvez pas supprimer un avoir de vente si vous avez appliqué l’une des régularisations disponibles à une ou plusieurs factures. Cependant, vous pouvez l’extourner ou annuler son application pour effacer la régularisation comme suit :

• Si vous n’avez pas appliqué de paiement sur la régularisation par rapport au client, à savoir un chèque ou une ACH, il vous suffit d’extourner l’avoir de vente.
• Si vous avez appliqué un paiement à la régularisation, vous pouvez annuler l’application du paiement du crédit ou l’extourner à partir de la liste des Paiements comptabilisés.

Contrepasser un avoir sans paiement client associé

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Ajustements.

2. Recherchez la transaction que vous souhaitez extourner.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.

   La page Date d’extourne de transaction apparaît.

   Si vous voyez un lien Supprimer au lieu d’Annuler, cela signifie que l’avoir n’a pas été appliqué à une ou plusieurs factures et que vous pouvez le supprimer. L’avoir de vente est effacé d’Intacct.

4. sélectionnez la date d’extourne de la transaction.

   Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.

5. Si vous souhaitez extourner une ou plusieurs factures associées à la régularisation en même temps, cochez la case de chaque facture sous Annuler.

   L’option permettant d’extourner les factures associées n’est pas toujours disponible lorsque vous annulez la régularisation.

6. Sélectionnez Soumettre.

   L’avoir de vente est effacé d’Intacct. Si vous avez également extourné des factures associées, ces transactions sont également effacées d’Intacct. La liste des régularisations des CC et la liste des factures présentent l’extourne sur deux lignes. Les deux lignes affichent la transaction d’origine et un solde négatif qui ramènent le montant net à zéro.

Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Ajustements.

1. Recherchez la transaction que vous souhaitez extourner.

2. Sélectionnez Inverser à la fin du rang.

   La page Date d’extourne de transaction apparaît.

   Si vous voyez un lien Supprimer au lieu d’Annuler, cela signifie que l’avoir n’a pas été appliqué à une ou plusieurs factures et que vous pouvez le supprimer. L’avoir de vente est effacé d’Intacct.

3. sélectionnez la date d’extourne de la transaction.

   Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.

4. Si vous souhaitez extourner une ou plusieurs factures associées à la régularisation en même temps, cochez la case de chaque facture sous Annuler.

   L’option permettant d’extourner les factures associées n’est pas toujours disponible lorsque vous annulez la régularisation.

5. Sélectionnez Soumettre.

   L’avoir de vente est effacé d’Intacct. Si vous avez également extourné des factures associées, ces transactions sont également effacées d’Intacct. La liste des régularisations des CC et la liste des factures présentent l’extourne sur deux lignes. Les deux lignes affichent la transaction d’origine et un solde négatif qui ramènent le montant net à zéro.

Annuler l’imputation ou l’extourne d’un avoir auquel est associé un paiement client

Si vous avez enregistré un paiement client associé à un avoir de vente, vous pouvez extourner le paiement de plusieurs façons. Vous pouvez extourner le paiement ou en annuler l’application à partir de la page Paiements comptabilisés, ou l’extourner à partir du registre des reçus.

Extourner un paiement de crédit ou en annuler l’application de la liste des paiements comptabilisés

Si seuls les crédits ont été appliqués à une facture sans autre mode de paiement, vous pouvez annuler l’application des crédits de la facture. Si un autre mode de paiement a également été utilisé pour payer la facture, extournez le paiement. Dans les deux cas, vous pouvez réutiliser la régularisation.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. Trouvez le paiement de crédit requis.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Annuler l’application ou Extourner à la fin de la ligne.

   La page Date d’extourne de transaction s’affiche. Elle indique une date actuelle par défaut, que vous pouvez modifier selon vos besoins.

4. Entrez un Date d’annulation de la transaction et le montant à annuler de la facture.

5. Pour annuler l’imputation du paiement, sélectionnez Soumettre.

   La facture retourne à la page Recevoir les paiements et le crédit est de nouveau disponible pour une utilisation ultérieure.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. Trouvez le paiement de crédit requis.

3. Sélectionnez Annuler la demande ou Inverser à la fin du rang.

   La page Date d’extourne de transaction s’affiche. Elle indique une date actuelle par défaut, que vous pouvez modifier selon vos besoins.

4. Entrez un Date d’annulation de la transaction et le montant à annuler de la facture.

5. Pour annuler l’imputation du paiement, sélectionnez Soumettre.

   La facture retourne à la page Recevoir les paiements et le crédit est de nouveau disponible pour une utilisation ultérieure.

Si votre société utilise des livres de comptabilité de caisse, une écriture d’extourne est consignée dans le grand livre pour annuler le paiement.

Extourner un paiement du registre des reçus

1. Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Registres > Reçus.

2. Dans le registre des reçus, saisissez ou sélectionnez l’icône Client, puis sélectionnez Voir pour afficher la liste des paiements effectués.

3. Sélectionnez Inverser à côté du paiement associé au crédit client.

   La page Date d’annulation de transaction s’affiche avec la valeur par défaut la date du jour.

4. Pour extourner l’entrée dans le registre, sélectionnez Soumettre.

   Le paiement est effacé d’Intacct. La liste Enregistrer les paiements présente l’extourne sur deux lignes pour afficher les transactions de solde permettant de supprimer le paiement d’Intacct.

5. Maintenant qu’il n’y a plus de paiement associé, vous pouvez Extourner l’avoir.

Comment puis-je me faire remboursement d’un avoir ?

Si un client dispose d’un crédit et préfère se faire rembourser l’argent plutôt que d’appliquer le crédit à une autre facture, reportez-vous à la section remboursement d’un client.