Créer un relevé des paiements : Comptes clients

Dans cette rubrique, nous vous expliquons comment ajouter un relevé des paiements et non comment ajouter des articles au relevé des paiements.

Abonnement Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Gérer les paiements : Liste, Afficher et Ajouter
  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Livre auxiliaire > Relevés des paiements.
  2. Sur le Relevés des paiements Liste, sélectionnez Créer.
    Nous vous recommandons de configurer des résumés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Comptes clients > Coup monté Configuration >. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Notez également que les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés. Pour les acomptes, vous pouvez uniquement créer un relevé des paiements manuel.
  3. Dans Titre du relevé des paiements, donnez un nom au relevé des paiements.

    Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans votre application Comptes clients.

  4. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

    Sage Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

  5. Dans Compte pour les dépôts par chèque et en espèces, vous avez deux possibilités.
    • Choisir Compte en banque pour déposer les paiements sur un compte bancaire spécifique et sélectionner un compte bancaire dans la liste déroulante correspondante.
    • Choisir Compte de fonds non déposés pour retenir les paiements sur un compte de fonds non déposés jusqu’à ce que vous effectuiez le dépôt à une date ultérieure. Choisissez le compte de fonds non déposés dans la liste déroulante correspondante.
  6. Pour désactiver (ou fermer) le relevé des paiements, sélectionnez Statut, puis sélectionnez Inactif.

    Sinon, partez Statut se mettre à Actif.

  7. Choisir Sauvegarder.

    Le relevé des paiements que vous venez de créer est un relevé des paiements manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Livre auxiliaire > Relevés des paiements.
  2. Sur le Relevés des paiements Liste, sélectionnez Ajouter.
    Nous vous recommandons de configurer des résumés automatiques (quotidiens ou mensuels) en accédant à Comptes clients > Coup monté Configuration >. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Notez également que les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés. Pour les acomptes, vous pouvez uniquement créer un relevé des paiements manuel.
  3. Dans Titre du relevé des paiements, donnez un nom au relevé des paiements.

    Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans votre application Comptes clients.

  4. Dans Date de comptabilisation dans le grand livre, saisissez ou sélectionnez la date à laquelle les articles de ce résumé doivent être comptabilisés dans le Grand livre.

    Sage Intacct renseigne automatiquement la date actuelle, mais vous pouvez la modifier.

  5. Dans Compte pour les dépôts par chèque et en espèces, vous avez deux possibilités.
    • Choisir Compte en banque pour déposer les paiements sur un compte bancaire spécifique et sélectionner un compte bancaire dans la liste déroulante correspondante.
    • Choisir Compte de fonds non déposés pour retenir les paiements sur un compte de fonds non déposés jusqu’à ce que vous effectuiez le dépôt à une date ultérieure. Choisissez le compte de fonds non déposés dans la liste déroulante correspondante.
  6. Pour désactiver (ou fermer) le relevé des paiements, sélectionnez Statut, puis sélectionnez Inactif.

    Sinon, partez Statut se mettre à Actif.

  7. Choisir Sauvegarder.

    Le relevé des paiements que vous venez de créer est un relevé des paiements manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.