Créer un relevé des paiements : Comptes clients

Dans cette rubrique, nous vous expliquons comment ajouter un relevé des paiements et non comment ajouter des articles au relevé des paiements.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire > Récapitulatifs de paiement.

2. Sur le Récapitulatifs de paiement liste, sélectionnez Créer.

   Nous vous recommandons de mettre en place des récapitulatifs automatiques (quotidiens ou mensuels) en vous rendant sur Comptes clients > Configuration > Configuration. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Notez également que les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés. Pour les acomptes, vous pouvez uniquement créer un relevé des paiements manuel.

3. Dans Titre du résumé du paiementEntrez un nom pour le relevé des paiements.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans l’ensemble de votre application Comptes clients.

4. Dans le Date de comptabilisation GL , entrez la date à laquelle vous souhaitez que les articles de ce résumé soient comptabilisés dans le Grand livre.

   Sage Intacct remplit automatiquement la date du jour, mais vous pouvez la modifier.

5. Dans le Compte pour les chèques et les dépôts en espèces, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Sélectionnez Compte bancaire pour dépôt les paiements sur un compte bancaire spécifique et sélectionnez un compte bancaire dans la liste déroulante correspondante.
   • Sélectionnez Compte de fonds non déposés pour conserver les paiements dans un compte de fonds non déposés jusqu’à ce que vous effectuiez le dépôt plus tard. Sélectionnez le compte de fonds non déposés dans la liste déroulante correspondante.

6. Pour désactiver (ou fermer) le relevé des paiements, à partir de la Statut liste déroulante Sélectionner Inactif.

   Sinon, laissez Statut réglé sur Actif.

7. Sélectionnez Enregistrer.

   Le relevé des paiements que vous avez créé est un résumé de paiement manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Livre auxiliaire > Récapitulatifs de paiement.

2. Sur le Récapitulatifs de paiement liste, sélectionnez Ajouter.

   Nous vous recommandons de mettre en place des récapitulatifs automatiques (quotidiens ou mensuels) en vous rendant sur Comptes clients > Configuration > Configuration. La date de résumé est la date utilisée par le Grand livre pour comptabiliser toutes les transactions de ce résumé. Il est important de ne pas combiner les transactions de différentes périodes dans le même résumé. Notez également que les résumés sont automatiquement comptabilisés dans le Grand livre après l’enregistrement des transactions comprises dans ces résumés. Pour les acomptes, vous pouvez uniquement créer un relevé des paiements manuel.

3. Dans Titre du résumé du paiementEntrez un nom pour le relevé des paiements.

   Intacct utilise ce nom pour identifier le résumé dans l’ensemble de votre application Comptes clients.

4. Dans le Date de comptabilisation GL , entrez la date à laquelle vous souhaitez que les articles de ce résumé soient comptabilisés dans le Grand livre.

   Sage Intacct remplit automatiquement la date du jour, mais vous pouvez la modifier.

5. Dans le Compte pour les chèques et les dépôts en espèces, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Sélectionnez Compte bancaire pour dépôt les paiements sur un compte bancaire spécifique et sélectionnez un compte bancaire dans la liste déroulante correspondante.
   • Sélectionnez Compte de fonds non déposés pour conserver les paiements dans un compte de fonds non déposés jusqu’à ce que vous effectuiez le dépôt plus tard. Sélectionnez le compte de fonds non déposés dans la liste déroulante correspondante.

6. Pour désactiver (ou fermer) le relevé des paiements, à partir de la Statut liste déroulante Sélectionner Inactif.

   Sinon, laissez Statut réglé sur Actif.

7. Sélectionnez Enregistrer.

   Le relevé des paiements que vous avez créé est un résumé de paiement manuel, même si la fonction de résumé automatique est activée.