Remplacer le compte du grand livre dans les transactions des CC

Configurez Comptes clients pour remplacer un compte du grand livre AR par défaut pour la facture ou la régularisation. Plus précisément, vous pouvez sélectionner un autre compte du grand livre en remplacement des éléments suivants :

Pour une transaction entière
Au niveau des éléments individuels
Pour toutes les transactions impliquant un client spécifique

Actuellement, cette fonctionnalité s’applique aux factures et aux ajustements seulement. Elle ne s’applique pas aux factures récurrentes, aux dépôts manuels ou aux avances.

Lorsque vous saisissez facture ou régularisation, vous pouvez sélectionner un autre compte AR dans une liste prédéfinie de comptes.

À propos du remplacement de compte

Par défaut, les transactions saisies dans Comptes clients sont imputées au compte du grand livre sélectionné dans le Configuration des Comptes clients.

Les administrateurs peuvent configurer Intacct pour permettre aux utilisateurs de sélectionner différents comptes GL lors de la saisie de factures ou d’ajustements. Pour configurer cette option, suivez les instructions de la section Configurer le remplacement du compte GL.

Une fois les comptes de remplacement configurés, ils peuvent être sélectionnés sur les factures et les ajustements. De plus, les transactions enregistrées dans ces comptes GL seront automatiquement incluses dans les rapports chronologiques et les rapports du livre-journal.

Si vous comptabilisez des factures impayées ou des factures ouvertes dans un autre compte, puis que vous désactivez ce compte, vous devez le réactiver pour comptabiliser les transactions sur les factures ou les factures.

Pourquoi écraser les comptes ?

Vous pouvez souhaiter remplacer les comptes du grand livre pour plusieurs raisons. Voici quelques exemples :

Pour séparer certains types de créances ou de dettes, par exemple les clients réguliers et les acomptes faits aux collaborateurs.
Pour différencier par type d’entreprise, comme la vente au détail et la vente en gros.
Pour différencier par gamme de produits, tels que le matériel et les logiciels.
Pour séparer les types d’achat tels que l’achat de capital ou l’achat commercial.
Pour suivre séparément les articles en stock et hors stock.

Remplacer le compte du grand livre par défaut

Si le remplacement est activé dans votre société, vous pouvez remplacer le compte du grand livre par défaut pour une facture ou un régularisation pour chaque élément, ou uniquement au niveau de l’article.

Pour remplacer le compte du grand livre pour chaque élément de campagne d’une transaction de comptes clients :

Sur la page de la facture ou de la régularisation, faites défiler jusqu’à l’icône Participations section, puis sélectionnez Afficher les valeurs par défaut.
La section par défaut des entrées apparaît.
Dans CF compte, sélectionnez le compte par lequel qui doit remplacer le compte du grand livre par défaut.

Le compte que vous sélectionnez est renseigné pour tous les éléments de la transaction. Intacct remplace le compte du grand livre par défaut pour l’ensemble de la transaction.

Pour remplacer un élément particulier du compte du grand livre dans une transaction de CC :

Sur la page de la facture ou de la régularisation, faites défiler jusqu’à l’élément spécifique dans la Écritures .
Dans Compte CC, sélectionnez le compte par lequel vous souhaitez remplacer le compte du grand livre configuré.

Intacct remplace le compte du grand livre par défaut pour cet élément uniquement.

Le remplacement d’un compte du grand livre dans CC se répercute automatiquement sur le rapport de chronologie. Si vous intégrez les comptes de remplacement du grand livre dans la configuration et sélectionnez les comptes clients du grand livre à remplacer, toutes les transactions créées après cette modification sont collectées dans le rapport de chronologie. Les précédentes transactions restent inchangées.

Configurer le remplacement du compte du GL

Pour configurer la fonction de remplacement dans CC, activez l’option de remplacement, sélectionnez un ou plusieurs comptes du grand livre comme comptes de remplacement du grand livre. Accordez ensuite la permission à certains utilisateurs de remplacer le compte du grand livre par défaut par d’autres comptes dans les transactions.

Vous pouvez également configurer un autre compte du grand livre par client.

1. Activer le remplacement du compte du grand livre

La première étape de la configuration de l’utilisation de comptes alternatifs consiste à activer l’option de remplacement dans CC.

Aller à Comptes clients> Configuration > Configuration.
La page de configuration apparaît.
Sous Activer la fonctionnalité, cochez la case Activer le remplacement du compte du grand livre des Comptes clients....
Sélectionnez Enregistrer.

2. Configurer une autre liste de compte du grand livre

Après avoir activé le remplacement dans les Comptes clients, vous pouvez marquer un compte du Grand livre pour l’utiliser comme compte client alternatif.

Aller à Grand livre > Tous > Comptes du Grand livre.
Sélectionnez Modifier en regard du compte que vous souhaitez utiliser comme compte du Grand livre alternatif dans les transactions.
Dans Alternative au compte du Grand livre, sélectionnez l’icône Comptes clients comme type de compte de transaction que ce compte peut remplacer.
Sélectionnez Enregistrer.

Ce compte figure désormais dans les listes déroulantes des comptes GL alternatifs dans les pages de factures, de régularisation de factures et de clients :

3. Activer les permissions d’utilisateur pour le remplacement

Vous pouvez modifier les permissions pour permettre aux utilisateurs individuels de remplacer le compte du grand livre par défaut par un autre compte.

Aller à Société > Configuration > Utilisateurs.
Localisez l’utilisateur approprié, puis sur la même ligne, sélectionnez Abonnements.
La page Société : Abonnements des utilisateurs aux applications de cet utilisateur apparaît.
Localisez les Comptes clients et sélectionnez Permissions.
La page Autorisations AR s’affiche.
Faites défiler la page vers le bas pour trouver Factures ou Ajustements, puis sélectionnez Remplacer le compte AR.
Sélectionnez Enregistrer.

Cette utilisateur a maintenant permissions de remplacer la compte du grand livre par défaut des transactions sélectionnées par une autre compte du grand livre.

Définir un compte du grand livre alternatif par client

Si vous souhaitez utiliser un compte du grand livre pour remplacer toutes les transactions impliquant un client spécifique, vous pouvez sélectionner ce compte du grand livre dans la page Informations sur le client.

À l’avenir, chaque fois que vous créez une transaction impliquant ce client, Intacct place automatiquement le compte du grand livre par défaut sur le compte alternatif sélectionné ici.

Ordre de priorité dans une transaction avec plusieurs comptes alternatifs

Intacct suit un ordre de priorité défini pour l’utilisation des comptes alternatifs du GL des Comptes clients dans les transactions. Le tableau suivant fournit des exemples de l’ordre de priorité :

Exemples	Réglage AR	Autres choix de compte du grand livre			Compte utilisé
		Choix de la transaction	Choix au niveau de la gamme	Choix du client
1	1500 - CC				1500 - AR : paramètre AR configuré
2	1500 - CC	1502 - Créances clients AR			1502 - Créances clients AR : choix de transaction alternatif
3	1500 - CC		1503 - Exp AR		1503 - AR Exp : alternative pour un article spécifique au niveau de la ligne 1500 - AR : pour les postes restants
4	1500 - CC			1501 - AR Autre	1501 - AR Autre : choix d’un autre fournisseur
5	1500 - CC	1502 - Créances clients AR		1501 - AR Autre	1502 - Comptes clients AR : Choix de la transaction
6	1500 - CC		1503 - Exp AR	1501 - AR Autre	1503 - AR Exp : alternative pour un article spécifique au niveau de la ligne 1501 - AR Autre : Autre fournisseur pour les éléments restants
7	1500 - CC	1502 - Créances clients AR	1503 - Exp AR	1501 - AR Autre	1502 - Créances clients AR : choix de transaction alternatif