Remplacer le compte du grand livre dans les transactions des CC

Configurer les Comptes fournisseurs pour remplacer un compte du grand livre AP par défaut pour une facture fournisseur ou régularisation. Configurez Comptes clients pour remplacer un compte du grand livre AR par défaut pour la facture ou la régularisation. Plus précisément, vous pouvez sélectionner un autre compte du grand livre en remplacement des éléments suivants :

  • Pour une transaction entière
  • Au niveau des éléments individuels
  • Pour toutes les transactions impliquant un fournisseur spécifique
  • Pour toutes les transactions impliquant un client spécifique

À l’heure actuelle, cette fonctionnalité s’applique aux factures et aux ajustements seulement. Elle ne s’applique pas aux factures fournisseurs récurrentes, aux paiements manuels ou aux avances.

Actuellement, cette fonctionnalité s’applique aux factures et aux ajustements seulement. Elle ne s’applique pas aux factures récurrentes, aux dépôts manuels ou aux avances.

Lorsque vous saisissez une facture fournisseur ou une régularisation, vous pouvez sélectionner un autre compte fournisseur à partir d’une liste de comptes prédéfinie.

Lorsque vous saisissez facture ou régularisation, vous pouvez sélectionner un autre compte AR dans une liste prédéfinie de comptes.

À propos du remplacement de compte

Par défaut, les transactions saisies dans Comptes fournisseurs sont validées dans le compte du grand livre sélectionné le Configurer la Comptabilité fournisseurs page.

Par défaut, les transactions saisies dans Comptes clients sont imputées au compte du grand livre sélectionné dans le Configurer la Comptes clients page.

Les administrateurs peuvent configurer Sage Intacct pour permettre aux utilisateurs de sélectionner différents comptes GL lors de la saisie de factures ou de rajustements en suivant les instructions de la section Configurer le remplacement du compte du grand livre.

Les administrateurs peuvent configurer Intacct pour permettre aux utilisateurs de sélectionner différents comptes GL lors de la saisie de factures ou d’ajustements. Pour configurer cette option, suivez les instructions de la section Configurer le remplacement du compte GL.

Une fois les comptes d’écrasement configurés, ils peuvent être sélectionnés pour les factures fournisseurs et les régularisations. De plus, les transactions comptabilisées dans ces comptes du grand livre sont automatiquement incluses dans les rapports de balance âgée et dans les rapports du livre-journal.

Une fois les comptes de remplacement configurés, ils peuvent être sélectionnés sur les factures et les ajustements. De plus, les transactions enregistrées dans ces comptes GL seront automatiquement incluses dans les rapports chronologiques et les rapports du livre-journal.

Si vous comptabilisez des factures impayées ou des factures ouvertes dans un autre compte, puis que vous désactivez ce compte, vous devez le réactiver pour comptabiliser les transactions sur les factures ou les factures.

Si vous comptabilisez des factures impayées ou des factures ouvertes dans un autre compte, puis que vous désactivez ce compte, vous devez le réactiver pour comptabiliser les transactions sur les factures ou les factures.

Vous pouvez souhaiter remplacer les comptes du grand livre pour plusieurs raisons. Voici quelques exemples :

  • Pour séparer certains types de créances ou de dettes, par exemple les clients réguliers et les acomptes faits aux collaborateurs.
  • Pour différencier par type d’entreprise, comme la vente au détail et la vente en gros.
  • Pour différencier par gamme de produits, tels que le matériel et les logiciels.
  • Pour séparer les types d’achat tels que l’achat de capital ou l’achat commercial.
  • Pour suivre séparément les articles en stock et hors stock.

Remplacer le compte du grand livre par défaut

Si le remplacement est activé pour votre société, vous pouvez remplacer le compte du grand livre par défaut pour une facture fournisseur ou une régularisation pour chaque élément, ou seulement au niveau de l’élément.

Si le remplacement est activé dans votre société, vous pouvez remplacer le compte du grand livre par défaut pour une facture ou un régularisation pour chaque élément, ou uniquement au niveau de l’article.

Pour remplacer chaque élément du compte du grand livre dans une transaction de CF :

Pour remplacer le compte du grand livre pour chaque élément de campagne d’une transaction de comptes clients :

  1. Sur la page de la facture fournisseur ou de la régularisation, dans le Participations Sélection de section Afficher les valeurs par défaut.

    Sur la page facture ou régularisation, dans le Participations Sélection de section Afficher les valeurs par défaut.

  2. Dans la section Entrées par défaut dans Compte AP, sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez remplacer le compte du grand livre par défaut.

    Dans la section Entrées par défaut dans Compte AR, sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez remplacer le compte du grand livre par défaut.

Le compte que vous sélectionnez est renseigné pour tous les éléments de la transaction. Intacct remplace le compte du grand livre par défaut pour l’ensemble de la transaction.

Pour remplacer un élément particulier du compte du grand livre dans une transaction de CF :

Pour remplacer le compte du grand livre pour un élément de campagne spécifique dans une transaction AR :

  1. Sur la page de la facture fournisseur ou de la régularisation, faites défiler la page jusqu’à l’élément spécifique dans le Participations section.
  2. Sur la page de la facture ou de la régularisation, faites défiler la page jusqu’à l’élément spécifique dans le Participations section.
  3. Dans Compte AP, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez remplacer le compte du grand livre configuré.
  4. Dans Compte AR, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez remplacer le compte du grand livre configuré.

Intacct remplace le compte du grand livre par défaut pour cet élément uniquement.

Le remplacement d’un compte du grand livre dans CF se répercute automatiquement sur le rapport de chronologie. Si vous intégrez les comptes de remplacement du grand livre dans la configuration et sélectionnez les comptes fournisseurs du grand livre à remplacer, toutes les transactions créées après cette modification sont collectées dans le rapport de chronologie. Les précédentes transactions restent inchangées.

Le remplacement d’un compte du grand livre dans les comptes clients affecte le rapport chronologique. Lorsque vous incluez le remplacement des comptes GL dans la configuration et que vous sélectionnez les comptes GL AR à remplacer, toutes les transactions créées après le changement sont reprises dans le rapport chronologique. Les précédentes transactions restent inchangées.

Configurer le remplacement du compte GL

Pour configurer la fonction de remplacement dans CF, activez l’option de remplacement, sélectionnez un ou plusieurs comptes du grand livre comme comptes de remplacement du grand livre. Accordez ensuite la permission à certains utilisateurs de remplacer le compte du grand livre par défaut par d’autres comptes dans les transactions.

Pour configurer la fonctionnalité de remplacement dans AR, activez l’option de remplacement et sélectionnez un ou plusieurs comptes GL comme comptes GL alternatifs. Accordez ensuite la permission à certains utilisateurs de remplacer le compte du grand livre par défaut par d’autres comptes dans les transactions.

Vous pouvez également configurer un autre compte du grand livre par fournisseur.

Vous pouvez également configurer un autre compte du grand livre par client.

1. Activer le remplacement du compte grand livre

2. Configurer une autre liste de compte du grand livre

Après avoir activé le remplacement dans AP, vous pouvez baliser un compte du grand livre pour l’utiliser comme compte de fournisseurs alternatif.

Une fois que vous avez activé le remplacement dans AR, vous pouvez baliser un compte du grand livre pour l’utiliser comme compte de créances alternatif.

  1. Aller à Grand livre > Tous > Grand livre.

  2. Sélectionnez Modifier à côté du compte que vous souhaitez utiliser comme compte du grand livre alternatif dans les transactions.

  3. Dans Alternative au compte du grand livre général, sélectionnez l’icône Compte de dettes comme le type de compte de transaction que ce compte peut remplacer.

    Dans Alternative au compte du Grand livre, sélectionnez l’icône Comptes clients comme type de compte de transaction que ce compte peut remplacer.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Ce compte apparaît désormais dans les listes déroulantes des comptes GL alternatifs dans les pages de facture fournisseur, de régularisation de facture fournisseur et de fournisseur :

Ce compte apparaît désormais dans les listes déroulantes des comptes GL alternatifs dans les pages facture, régularisation de facture et client :

3. Activer les autorisations utilisateur pour le remplacement

Vous pouvez modifier les autorisations pour permettre à des utilisateurs individuels de remplacer le compte du grand livre par défaut par un autre compte.

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

  2. Trouvez l’utilisateur approprié.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans la section Configuration de l’utilisateur, sélectionnez Abonnements.

    La page Abonnements à l’application utilisateur de cet utilisateur s’affiche.

  5. À côté de Comptes fournisseurs, sélectionnez Autorisations.

    À côté de Comptes clients, sélectionnez Autorisations.

  6. Sur la page des autorisations, recherchez Projets de loi ou Ajustements, puis sélectionnez Remplacer le compte AP.

    Sur la page des autorisations, recherchez Factures ou Ajustements, puis sélectionnez Remplacer le compte AR.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

  2. Recherchez l’utilisateur approprié et, sur la même ligne, sélectionnez Abonnements.

    La page Abonnements à l’application utilisateur de cet utilisateur s’affiche.

  3. Recherchez Comptes fournisseurs, puis sélectionnez Autorisations.
  4. Recherchez Comptes clients, puis sélectionnez Autorisations.
  5. Sur la page des autorisations, recherchez Factures ou Ajustements, puis sélectionnez Remplacer le compte AP.
  6. Sur la page des autorisations, recherchez Factures ou Ajustements, puis sélectionnez Remplacer le compte AR.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

Cette utilisateur a maintenant permissions de remplacer la compte du grand livre par défaut des transactions sélectionnées par une autre compte du grand livre.

Définir un compte du grand livre alternatif par client

Si vous souhaitez utiliser un compte du grand livre pour remplacer toutes les transactions impliquant un fournisseur spécifique, vous pouvez sélectionner ce compte du grand livre dans la page Informations sur le fournisseur.

Si vous souhaitez utiliser un compte du grand livre pour remplacer toutes les transactions impliquant un client spécifique, vous pouvez sélectionner ce compte du grand livre dans la page Informations sur le client.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

    Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

  2. Recherchez le fournisseur que vous souhaitez mettre à jour.

    Recherchez le client que vous souhaitez mettre à jour.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

    Pour afficher l’option Modifier d’un fournisseur, vous avez besoin des éléments suivants :

    • Accès à l’entité dans laquelle le fournisseur a été créé à l’origine.

      Par exemple, si le fournisseur a été créé au niveau général, vous devez accéder au niveau général pour le modifier. Si vous n’avez pas accès à ce niveau, vous ne pouvez pas modifier la fiche fournisseur.

    • Accès aux entités pour lesquelles le fournisseur est restreint.

      Par exemple, supposons que vous êtes un utilisateur restreint avec un accès de niveau général. Si un fournisseur de niveau général est limité à l’entité Ouest et que vous n’avez pas accès à cette entité, vous ne pouvez pas modifier la fiche fournisseur au niveau général.

    • Permission de modifier les fournisseurs.

  4. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser comme remplacement.

    Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser comme remplacement.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

    Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

  2. Sélectionnez Modifier auprès du fournisseur approprié.

    Sélectionnez Modifier à côté du client approprié.

  3. Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser comme remplacement.

    Dans l’onglet Informations supplémentaires, sous Détails de facturation, sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser comme remplacement.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

À l’avenir, chaque fois que vous créez une transaction impliquant ce fournisseur, Intacct attribue automatiquement par défaut le compte du grand livre au compte alternatif sélectionné ici.

À l’avenir, chaque fois que vous créez une transaction impliquant ce client, Intacct place automatiquement le compte du grand livre par défaut sur le compte alternatif sélectionné ici.

Ordre de priorité dans une transaction avec plusieurs comptes alternatifs

Intacct suit un ordre de priorité défini pour l’utilisation des comptes alternatifs GL des Comptes fournisseurs dans les transactions. Intacct suit un ordre de priorité défini pour l’utilisation des comptes alternatifs du GL des Comptes clients dans les transactions. Le tableau suivant fournit des exemples de l’ordre de priorité :

Exemples Réglage AR Autres choix de compte du grand livre Compte utilisé
  Choix de la transaction Choix au niveau de la gamme Choix du client  

1

1500 - CC

      

1500 - AR : paramètre AR configuré

2

1500 - CC

1502 - Créances clients AR

    

1502 - Créances clients AR : choix de transaction alternatif

3

1500 - CC

  

1503 - Exp AR

  
  • 1503 - AR Exp : alternative pour un article spécifique au niveau de la ligne
  • 1500 - AR : pour les postes restants

4

1500 - CC

    

1501 - AR Autre

1501 - AR Autre : choix d’un autre fournisseur

5

1500 - CC

1502 - Créances clients AR

  

1501 - AR Autre

1502 - Comptes clients AR : Choix de la transaction

6

1500 - CC

  

1503 - Exp AR

1501 - AR Autre
  • 1503 - AR Exp : alternative pour un article spécifique au niveau de la ligne
  • 1501 - AR Autre : Autre fournisseur pour les éléments restants

7

1500 - CC

1502 - Créances clients AR

1503 - Exp AR

1501 - AR Autre

1502 - Créances clients AR : choix de transaction alternatif