Ajouter des conditions de paiement : Comptes clients

Ajoutez une condition de paiement pour établir des règles d’octroi de crédit aux clients. Après avoir ajouté un terme, vous pouvez le sélectionner lorsque vous entrez une transaction dans Comptes clients. Vous pouvez également associer des conditions de paiement à des clients.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Termes.

2. Entrez le Nom de ce terme ; par exemple, 2 % 10 Net 30. Ce nom apparaît sur les pages facture et client.
3. Dans Descriptif, entrez une note sur l’objectif et l’utilisation de ce terme, par exemple, 2 % de remise si payé 10 jours après la facture. Dû le 30e jour.

4. L' Dû date est une combinaison des jours et de ce à quoi les jours font référence :

   • Pour définir des conditions de paiement qui font référence au numéro de jours à compter de la date de la facture, par exemple Net 30, entrez le numéro de jours dans Jour, puis sélectionnez à compter de la date de la facture ou de la facture fournisseur dans la liste déroulante.
   • Pour définir un jour sur un mois référencé à partir de la date de facture, entrez le jour du mois dans Jour, puis sélectionnez un paramètre de mois dans la liste de sélection adjacente. Par exemple, pour définir des conditions de paiement pour le 15 du mois suivant la date de facture, saisissez 15 dans Jour, puis sélectionnez « Du mois suivant la date de facturation » dans la liste déroulante.

5. L' Remise est une combinaison des jours, de ce à quoi les jours font référence, du dollar ou pour cent de remise et du numéro de jours de grâce. En outre, vous pouvez définir la façon dont Intacct calcule les remises pour les transactions utilisant ce terme.

   • Pour définir une remise qui fait référence au nombre de jours à compter de la date de facture, par exemple remise de 2 %-10 :

     1. Entrez le numéro de jours dans Jour.
     2. Sélectionnez à compter de la date de la facture ou de la facture fournisseur dans la liste déroulante.
     3. Entrez le montant de la remise dans Montant.
     4. Sélectionnez Montant fixe ou Pourcentage dans la liste déroulante.
     5. Dans le Jours de grâce , entrez le numéro de jours avant le retrait de la remise.

   • Pour définir une remise basée sur un jour d’un mois référencé à partir de la date de facture :

     1. Dans Jour, entrez le jour du mois.
     2. Sélectionnez un paramètre de mois dans la liste déroulante.
     3. Entrez le montant de la remise dans Montant.
     4. Sélectionnez Montant fixe ou Pourcentage dans la liste déroulante.
     5. Dans le Jours de grâce , entrez le numéro de jours avant le retrait de la remise.

   • Vous pouvez définir la façon dont Intacct calcule les remises dans les transactions qui utilisent ce terme. Vous pouvez calculer la remise comme suit :

     • Basé uniquement sur le Total des postes, à l’exclusion des frais ajoutés (comme les taxes et les frais d’expédition).

       Maintenant, si vous utilisez la solution fiscale canadienne, vous pouvez configurer vos conditions pour calculer correctement la GST sur les remises appliquées dans une transaction. Pour plus d’informations, consultez Capturer l’impôt sur les remises à terme.

     • Sur le Total de la facture, y compris tous les frais.

     Lors de la configuration de la Comptes clients, vous pouvez configurer votre société pour qu’elle applique automatiquement des remises lorsque vous fiche un reçu de paiement.

6. Pour fixer une pénalité en cas de paiement après la date d’échéance, dans le Pénalité définir les éléments suivants :

   1. Dans Cycle, définissez cycle sur la période pendant laquelle la pénalité s’accumule, par exemple Hebdomadaire, Toutes les deux semaines, Mensuel, et ainsi de suite.
   2. Dans Montant, saisissez le montant de la pénalité.
   3. Sélectionnez Montant fixe ou Pourcentage dans la liste déroulante.
   4. Dans le Jours de grâce , entrez le numéro de jours après la date d’échéance où la pénalité prend effet. Par exemple, vous pouvez utiliser le délai de grâce pour compenser le retard causé par la mise à la poste d’un chèque dans le délai de pénalité, mais qui est retardé dans le courrier.

   Les pénalités sont appliquées manuellement. Pour appliquer explicitement une pénalité : Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Sanctions.