Configurer le rapprochement de client

Pour permettre à Sage Intacct de commencer le processus de rapprochement des transactions pour le rapport de rapprochement des clients, vous devez définir la séquence de rapprochement et activer le rapport. La correspondance des transactions s’applique uniquement aux transactions que vous créez une fois le processus de configuration terminé.

Étape 1 : Définir la séquence de correspondance automatique des comptes clients

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Séquence de documents : Liste, Afficher, Ajouter et Modifier

Aller à Société > Mise en place > Paramètres et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Séquences de documents.
Remplissez les champs obligatoires et ajoutez toute autre information que vous souhaitez inclure dans votre séquence.

Les champs obligatoires sont les suivants :
- Identifiant de séquence
  
  Ne peut pas être modifié après l’enregistrement.
- Nom de la séquence
- Statut de la séquence
- Type de séquence
  
  Sélectionnez L’alpha.
- Séquence principale
  
  Entrer a.
  
  Il s’agit de la valeur initiale que Sage Intacct utilise dans le code de correspondance. La deuxième séquence est b, la troisième est c, et ainsi de suite. Lorsque la séquence atteint z, la séquence suivante est aa.
- Séquence principale suivante
  
  Générée automatiquement, elle peut être modifiée.
Sélectionnez Enregistrer.

Aller à Société > Mise en place > Paramètres et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Séquences de documents.
Remplissez les champs obligatoires et ajoutez toute autre information que vous souhaitez inclure dans votre séquence.

Les champs obligatoires sont les suivants :
- Identifiant de séquence
  
  Ne peut pas être modifié après l’enregistrement.
- Nom de la séquence
- Statut de la séquence
- Type de séquence
  
  Sélectionnez L’alpha.
- Séquence principale
  
  Entrer a.
  
  Il s’agit de la valeur initiale que Sage Intacct utilise dans le code de correspondance. La deuxième séquence est b, la troisième est c, et ainsi de suite. Lorsque la séquence atteint z, la séquence suivante est aa.
- Séquence principale suivante
  
  Générée automatiquement, elle peut être modifiée.
Sélectionnez Enregistrer.

Consultez les descriptions des champs pour en savoir plus sur les informations à saisir dans chaque champ.

Étape 2 : Activer le rapprochement de client

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.
Dans la section Séquencement des documents, sélectionnez Activer le rapprochement des clients.
Pour Séquence de correspondance CC, sélectionnez la séquence de documents alphabétique que vous avez créée à l’étape précédente.

Seules les séquences de documents alphabétiques s’affichent dans la liste des options sélectionnables. Si la séquence créée ne figure pas dans la liste, vérifiez à nouveau la séquence pour confirmer que le type de séquence est défini sur alphabétique.
Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Attribuer des permissions d’exécuter le rapport de rapprochement des clients

Abonnement	Société Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions	Utilisateurs : Lister, Modifier, Permissions
Configuration	Rapprochement de client activé dans l’application Comptes clients.

Attribuez les comptes clients Rapprochement de client : Exécuter Permissions aux utilisateurs qui doivent exécuter le rapport de rapprochement.

Suivez la procédure correspondant à votre configuration : soit Attribuer des permissions à un rôle ou Attribuer des permissions à des utilisateurs spécifiques.