Mapper des comptes à une institution financière

Précédent : Créer une institution financière et la mapper sur un compte connecté à un flux bancaire.

Après avoir mappé le premier compte connecté à un flux bancaire sur une institution financière, vous pouvez commencer à mapper d’autres comptes non connectés. Ce processus vous évite de devoir vous connecter manuellement à chaque compte d’une même banque et de gérer ainsi un seul processus de connexion.

La correspondance de comptes sur une institution financière les connecte automatiquement à un flux bancaire en utilisant les mêmes identifiants de connexion pour le compte que ceux que vous avez sélectionnés à l’étape précédente.

Vous dépendez de la banque ACME et vous y avez 10 comptes. Vous avez déjà un compte connecté à un flux bancaire que vous avez mappé à cette institution financière à l’étape précédente.

Vous souhaitez connecter les 9 comptes restants à un flux bancaire en les mappant sur cette institution financière. Vous sélectionnez la fiche de compte existante dans Sage Intacct dans la Intacct non connecté compte Liste déroulante. Sélectionnez ensuite le compte correspondant à la banque sur la Cloud bancaire Liste déroulante du compte.

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Institution financière : Mapper des comptes, Répertorier, Modifier

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Mise en place > Institution financière.

  2. Sélectionnez Mapper des comptes.
  3. Sélectionner une Intacct non connecté compte pour mapper à cette institution financière.
  4. Pour Banque cloud compte, sélectionnez le compte approprié au sein de la banque associée au compte Intacct non connecté.
  5. Saisissez un Date de début de transaction à partir de laquelle vous souhaitez commencer le téléchargement des transactions bancaires dans Intacct.
  6. Sélectionnez Carte.
  7. Sur la page Institution financière, sélectionnez Actualiser pour mettre à jour la section Comptes et afficher les statuts de connexion.