Résoudre les problèmes des flux bancaires

Découvrez ce qu’il convient de faire si vous êtes transactions manquantes.

Certaines banques exigent que vous Autorisez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est défini sur Auth. requise.

Si vous en avez besoin Modifier votre nom d’utilisateur, déconnectez-vous du flux bancaire et reconnectez-vous en utilisant les bons identifiants.

Certaines transactions téléchargées ne sont pas pertinentes pour votre rapprochement et agissent comme du bruit visuel et de l’encombrement sur la page. Il peut s’agir de transactions à zéro dollar ou de transactions en double. Stockez ces transactions à l’écart en Ignorant eux.

Si les dates de transaction du flux bancaire dans Sage Intacct ne correspondent pas à celles de la banque, vous pouvez Définir le fuseau horaire du cloud bancaire d’un compte. Ce paramètre contrôle également la date des transactions lorsque celles-ci sont générées à partir d’une règle de création.

Découvrez ce qu’il convient de faire en cas de Aucune connexion disponible.

Si vous en avez besoin Modifier votre nom d’utilisateur, déconnectez-vous du flux bancaire et reconnectez-vous en utilisant les bons identifiants.

La banque Chase ne prend en charge qu’une seule connexion. Si vous connectez plusieurs comptes, vous devez Créer une institution financière.

L’onglet Cloud bancaire apparaît sur la page des fiches de comptes pour les sociétés pour lesquelles les flux bancaires sont activés. Plusieurs raisons peuvent expliquer que vous ne puissiez pas afficher l’onglet Cloud bancaire.

• Créez-vous une nouvelle fiche de compte dans Intacct ?

  Créez votre nouveau compte et enregistrez la fiche. Ensuite, retournez en arrière et modifiez le compte. L’onglet Cloud bancaire s’affiche.

• Est votre société abonné aux services Sage Cloud?

Cela peut se produire lorsque vous modifiez l’écriture de journal correspondante pour modifier le compte bancaire ou le montant. Dans ce cas, vous pouvez Mettre manuellement en correspondance la transaction.

Vous essayez de vous abonner à Sage Cloud Services au niveau général et recevez un statut d’abonnement Échec sur la page Configurer les services Sage Cloud.

Pour résoudre le problème, que ce soit au niveau supérieur ou au niveau de l’entité, accédez à la page Configurer les services Sage Cloud et sélectionnez Sauvegarder. Le statut du niveau général devrait alors être défini sur Abonné.

Assurez-vous que vous êtes également activé pour les codes de pays ISO.

Vous devez remplir certains critères pour générer des transactions inter-entités.

La création d’une transaction inter-entités dépend de la différence entre l’emplacement sur le modèle de transaction et l’emplacement défini sur le compte bancaire. Ces emplacements doivent également se trouver dans des entités différentes pour qu’une transaction inter-entités soit créée.

Si vous pouviez auparavant travailler avec des flux bancaires à l’aide de BANKACCTTXNFEED Appels API, activez l’icône Transactions bancaires pour les intégrations la permission de reprendre les appels dans Gestion de la trésorerie.

La façon dont une banque se connecte à Intacct varie selon la banque. Certaines connexions bancaires peuvent nécessiter des configurations spécifiques soit à la banque soit dans Intacct. Découvrez comment Résoudre les problèmes de connexions bancaires.

Vous devez peut-être régler les paramètres de votre navigateur pour autoriser les cookies.

Découvrez comment Réautoriser les identifiants d’un compte.

Si vous avez un Connexion standard ou vous connectez via SISS, ce statut signifie que votre banque n’a pas encore confirmé la connexion. Le processus de connexion peut prendre un certain temps et dépend de votre banque.

En savoir plus sur statut de connexion bancaire Descriptions.

Si vos identifiants de connexion changent au sein de la banque, vous pouvez Modifier vos informations de connexion dans l’onglet Cloud bancaire de la fiche du compte.

Si vous en avez besoin Modifier votre nom d’utilisateur, déconnectez-vous du flux bancaire et reconnectez-vous en utilisant les bons identifiants.

Si vous vous êtes connecté à un flux bancaire et que vous avez choisi une date de début incorrecte, vous pouvez vous déconnecter du flux bancaire et vous reconnecter pour sélectionner une nouvelle date de début.

Lorsque vous déconnectez un compte, Sage Intacct supprime toutes les transactions de flux bancaire non rapprochées et non mises en correspondance pour ce compte. Toutes les transactions mises en correspondance n’auront plus de correspondance et les transactions bancaires seront supprimées de Sage Intacct.

En savoir plus Se déconnecter d’un flux bancaire.

Toutes les banques ou fournisseurs de connexions bancaires ne prennent pas en charge l’utilisation d’une institution financière. La prise en charge de cette fonctionnalité par une banque ou un fournisseur de connexion est déterminée par la banque ou le fournisseur de connexion. Dans les cas où elle n’est pas prise en charge, connectez chaque compte individuellement.

Voici les limitations et les scénarios connus dans lesquels l’assistance est limitée ou indisponible auprès des banques et des fournisseurs de services :

• Yodlee: ce fournisseur de services limite les connexions à 20 comptes par institution financière. Il s’agit d’une limitation imposée par Yodlee.

• Certaines banques: Certaines banques ne prennent pas en charge les institutions financières.

• SISS en Australie et connexions Open banking au Royaume-Uni et dans l’Union européenne: Ces fournisseurs ne prennent pas en charge la structure d’institution financière.