Rapport du registre des cartes de crédit

Voir, extourneret annuler les frais de carte de crédit et les paiements à l’aide du rapport du registre des cartes de crédit.

Les frais de carte de crédit peuvent résulter de :

  • Payer des factures dans les Comptes fournisseurs en utilisant une carte de crédit comme mode de paiement.
  • Enregistrement des transactions par carte de crédit dans la Gestion de la trésorerie.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

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Gestion de la trésorerie
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Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
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Rapport de registre de carte de crédit : Exécuter

Transactions par carte de crédit : Supprimer, Extourner

Générer un rapport

  • Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Carte de crédit.

Consulter un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

    Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Utilisez des essais et des erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Voir pour consulter le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de rapport et enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le À ce jour avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de rapport, Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que la carte de crédit et le fournisseur de carte de crédit. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuez la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
    • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou créez votre propre période de déclaration à l’aide de l’outil Date de début et Date de fin boîtes.

  • Dans la section Période :

    SOIT

    • Sélectionnez l’icône Période visée par le rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
    • Entrez un À ce jour (la date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laisser vide pour la date d’aujourd’hui).

    OU

Entrez un Date de début et/ou un Date de fin.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit chaque article de la section Période de cette page de paramètres de rapport :

Champ Période Remarques Limites

Période

Ces périodes sont toujours liées à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Ne fonctionne qu’avec À ce jour. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

En date du

Date utilisée comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.

Ne fonctionne qu’avec Période visée par le rapport. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date de début, Date de fin

Laissez le Date de début vide pour inclure tous les renseignements à partir de la date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin inclusivement. Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.

Le format doit être MM/JJ/AAAA.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

  

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir n’importe quelle combinaison de filtres.

  1. Pour sélectionner un compte particulier, sélectionnez l’icône Carte de crédit liste déroulante, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.
  2. Pour afficher les résultats pour un fournisseur spécifique, utilisez l’icône Fournisseur de cartes de crédit liste déroulante.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtrer Description

Carte de crédit

La carte de crédit que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Fournisseur de cartes de crédit

Le fournisseur de carte de crédit que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Mise en forme

Cette section permet de modifier la présentation de ce rapport.

  • Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Format Remarques

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : afficher ou imprimer les pages du rapport verticalement.

Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que le système a peut-être fourni automatiquement dans cette zone.

  2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

    • Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.
  3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut du registre de carte de crédit se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne Description

Compte

Le nom du compte de carte de crédit.

Date

La date de la charge.

Vendeur ou bénéficiaire

Qu’il s’agisse de payer une facture fournisseur ou des frais divers saisis dans la Gestion de la trésorerie.

Description

Toute description saisie lors de l’enregistrement des frais (par un utilisateur ou par Intacct).

Voici quelques exemples de descriptions générées par le système : « Responsabilité du nom de la carte transférée à la comptabilité fournisseurs » lorsque vous remboursez des frais dans la Gestion de la trésorerie, « Frais financiers » que vous saisissez lors du rapprochement, « Transfert vers une carte CC » lorsque vous effectuez un transfert de fonds, etc.

Numéro de référence

Le numéro de transaction pour le paiement.

Effacé

Date à laquelle les frais ont été compensés dans le processus de rapprochement des comptes. Le transport en commun indique les frais qui n’ont pas encore été réglés.

Devise

Pour les sociétés multi-devises, la devise utilisée pour la charge.

Txn charges ou Charges

Le montant des frais.

Paiements Txn ou Paiements

Le montant de tout paiement qui a été effectué.

Solde

Le solde actuel de la carte.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.