Saisir une transaction de carte de crédit

Enregistrez manuellement les frais de carte de crédit sur une carte de crédit ou de débit. Il est plus facile de saisir ces transactions après avoir reçu votre relevé de la banque.

Les transactions par carte de crédit sont également créées dans Sage Intacct lorsque vous effectuez l’une des opérations suivantes :

• payez une facture en utilisant une carte de crédit comme mode de paiement ;

• créez un paiement manuel en utilisant une carte de crédit comme mode de paiement.

Si vous avez configuré votre compte du Grand livre des Comptes fournisseurs pour exiger un fournisseur sur les transactions, assurez-vous de renseigner un fournisseur lorsque vous créez une transaction par carte de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas créer de remboursement de frais.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Tous > Carte de crédit et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Transactions par carte de crédit.

2. Sélectionnez l’icône Carte de crédit.

   Si la carte de crédit est en cours Utilisés avec les frais des collaborateurs, le Compte dans la section Écritures, il s’agit par défaut de la collaborateur dépense compte de compensation définies dans la fiche compte de carte de crédit.

3. Saisissez le Date de la transaction.

4. Dans Numéro de référence, saisissez le numéro transaction de votre relevé.

   Ce numéro apparaît comme numéro de document dans les listes et registres de carte de crédit.

5. Saisissez le Bénéficiaire nom.

   Le bénéficiaire remplace le champ fournisseur utilisé sur d’autres pages de transactions relatives aux comptes fournisseur. Utilisez le champ Bénéficiaire pour enregistrer un paiement sur une entité, sans créer de fiche de fournisseur.

6. Vous pouvez également ajouter un Descriptif.

7. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document justificatif, dans la liste déroulante à côté de Pièce jointe, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter, puis chargez votre pièce jointe Une pièce jointe est un ensemble d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

   Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en masse.

8. Si vous êtes une société multi-devises, saisissez les détails de la devise dans la section Devise :

   1. Sélectionnez l’icône Devise de transaction utilisé pour cette transaction de carte de crédit, y compris toute devise par défaut.

      Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre banque, suivez les deux étapes ci-dessous.

   2. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date du taux de change.

      La valeur par défaut est la date actuelle, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez souhaiter la modifier en fonction de la date à laquelle la transaction a eu lieu.

   3. Sélectionnez une Type de taux de change tels que Taux de change journalier Intacct ou Taux publié par le WSJ.

      Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, ceux-ci sont répertoriés ici. Si vous savez quel taux de change appliquer à cette transaction par carte de crédit, vous pouvez le saisir dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

9. Dans la section Écritures, vous pouvez ajouter des valeurs directement à chaque élément ou sélectionner Afficher les valeurs par défaut pour définir des valeurs par défaut permettant de renseigner automatiquement chaque élément.

   Pour définir une valeur par défaut pour chaque élément existante et nouvelle, sélectionnez une valeur dans le champ applicable.

   Vous pouvez remplacer n’importe quelle valeur par défaut d’un élément.

   Si vous avez configuré votre compte du Grand livre des Comptes fournisseurs pour exiger un fournisseur sur les transactions, assurez-vous de renseigner un fournisseur lorsque vous créez une transaction par carte de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas créer de remboursement de frais.

10. Saisissez les éléments.

    1. Sélectionnez l’icône Compte.

    2. Saisissez le Montant Ou, si vous faites partie d’une société multi-devises, saisissez le Montant en devise de montant de la transaction.

       Le montant en devise de transaction correspond au montant dans la devise de la transaction. Après avoir saisi un montant en devise de transaction, le champ Montant en tenue de compte se met à jour pour correspondre à celui de la devise de tenue de compte de votre société.

    3. Si vous avez configuré Projets pour afficher une case Facturable sur carte de crédit transactions, vous pouvez marquer les transactions carte de crédit liées à projet comme Facturable.

       Une fois que vous avez associé une transaction facturable à un projet ou à un client, elle apparaît automatiquement dans la facturation du projet.

       Si vous avez saisi une transaction à utiliser avec les frais des collaborateurs, le champ Facturable n’apparaît pas.

    4. Saisissez des valeurs dimensionnelles, telles que le Service et Emplacement pour l’élément.

    5. Si vous enregistrez des transactions pour une carte de crédit qui a été activée en vue d’être utilisée avec les dépenses des collaborateurs, sélectionnez un Collaborateur.

       Le champ Compte de l’élément est en lecture seule.

    Un administrateur peut Déplacer des champs supplémentaires (par exemple, le champ Fournisseur ou Collaborateur) dans la zone d’article pour faciliter la saisie des données.

11. Pour chaque élément, saisissez les informations de transaction appropriées, comme le compte, le montant, les valeurs de dimension, le cas échéant, et une description du mémo.

12. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaines étapes : Payer les frais de carte de crédit. Si la transaction par carte de crédit concerne une dépense de collaborateur, Créer un rapport de dépenses.