Rapport du registre des reçus

Les trésoriers, les comptables et les contrôleurs qui ont besoin de voir votre liste de reçus et de comprendre comment les paiements ont été appliqués.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

   Si vous ne spécifiez pas de période de rapport, Sage Intacct génère un rapport pour le mois en cours à ce jour. Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que banque et client. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez plus de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

• Dans la section Période de temps, effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Sélectionnez l’icône Période visée par le rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
  • Entrez un À ce jour (La date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laisser vide pour la date d’aujourd’hui).

  OU

  • Entrez un Date de début et/ou un Date de fin.

Le tableau suivant décrit chaque article de la section Période de cette page de paramètres de rapport :

1. Pour sélectionner un compte bancaire particulier, sélectionnez l’icône Banque liste déroulante, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.

   Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans le Configurer la Gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés partagées multi-entités, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

2. Pour afficher les résultats pour un client spécifique, utilisez l’icône Client liste déroulante.
3. Les options de filtre suivantes ne s’affichent que si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités :

   1. Pour sélectionner les transactions d’une devise spécifiée, utilisez la liste déroulante Devise de transaction. Cette option n’apparaît que si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez pas de sélection, le rapport contient les transactions de toutes les devises. Cependant, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

   2. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, entrez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.

      Vous devez entrer ou sélectionner un établissement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.

   3. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, entrez le nom du service dans le Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.

   4. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement , utilisez la case Afficher pour domaine. Pour ce faire, dans l’onglet Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que le rapport doit couvrir :

      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet emplacement.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements des enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
4. Sélectionnez l’icône Afficher les détails si vous souhaitez que le rapport ajoute une deuxième ligne de données, qui comprend Compte, Libellé du compte, N° de facture, Emplacement, Service et Mémo.
5. Sélectionnez l’icône Reçus non déposés seulement si vous souhaitez que le rapport n’inclue que les reçus non déposés. Sinon, il affiche tous les reçus qui répondent aux critères de filtrage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

1. Pour modifier la façon dont les résultats du rapport sont triés, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez Date de réception ou Montant.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

   • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
   • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que le système a peut-être fourni automatiquement dans cette zone.

2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

   • Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.
3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Principes comptables généralement reconnus (PCGR) est une norme comptable. Fixé par les organismes de normalisation Financial Accounting Standards Board (Comité des normes comptables et financières) (Le FASB), Conseil des normes comptables gouvernementales (GASB), et Financial Accounting Foundation (FAF), les PCGR garantissent l’uniformité et la cohérence de l’information financière dans l’ensemble des gouvernements, des entreprises et des organismes à but non lucratif.

La conformité aux PCGR permet de s’assurer que l’information financière est transparente et qu’elle respecte des règles bien définies.

Sage Intacct adhère à ces normes lors de la création de flux de travail qui aident à maintenir la conformité aux PCGR.

Par exemple, certains logiciels de comptabilité permettent de modifier les transactions dans les périodes clôturées. Sage Intacct exige que les livres soient rouverts afin d’y apporter des modifications. De cette façon, Sage Intacct garantit la conformité aux PCGR, une piste d’audit précise et des rapports historiques complets.

En savoir plus sur les PCGR.