FAQ sur la configuration de Vendor Payments powered by CSI

Une personne de contrôle est toute personne désignée par l’Organisation comme ayant un niveau important de contrôle sur les opérations quotidiennes. Il peut s’agir de la même personne que le bénéficiaire effectif, mais les informations doivent être ajoutées aux deux champs.

Généralement, le contact principal est une personne qui supervise les opérations quotidiennes, et le contact de facturation est généralement un commis ou un spécialiste des comptes fournisseurs. Parfois, il peut s’agir de la même personne.

CSI n’établit pas de rapport de crédit pour les personnes figurant sur l’application.

Votre limite de crédit est basée sur les fonds disponibles dans votre banque.

Contactez CSI si vous avez des questions pendant que vous remplissez le application CSI.

Courriel : sageapp@corporatespending.com

Téléphone : 855-826-0274

Si vous avez des questions sur la configuration du service dans Intacct, demandez à l’utilisateur d’assistance que vous avez désigné de les contacter Service client de Sage Intacct pour obtenir de l’aide.

Vous pouvez créer un rapport personnalisé basé sur le statut de l’abonnement du fournisseur avec le prestataire de paiement CSI. Enregistrez le rapport pour consulter à tout moment le statut d’abonnement de vos fournisseurs.

Vous pouvez actualiser le statut de l’abonnement des fournisseurs à partir de la liste Fournisseurs.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

2. Sélectionnez les fournisseurs pour lesquels actualiser le statut de l’abonnement.

3. Sélectionnez Actualiser le statut de l’abonnement CSI.

Nous prendrons contact CSI pour connaître le dernier statut de l’abonnement. Vérifiez le rapport personnalisé sur le statut du fournisseur pour obtenir des mises à jour du statut d’abonnement du fournisseur.

1. Lorsque vous configurez un compte bancaire qui a été créé au niveau de l’entité, CSI vérifie les informations de la société pour cette entité. Cela permet de configurer l’entité en tant qu’organisation afin que vous n’ayez pas besoin de déposer une candidature distincte pour chaque entité.

1. Vous pouvez configurer les informations de la société qui apparaissent sur les chèques à partir de l’onglet Impression des chèques du compte bancaire que vous utilisez pour payer par chèques.

Vous pouvez actualiser le statut de l’abonnement d’un compte courant à partir de la fiche du compte après les 24 premières heures d’activation du compte.

1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout ou Configurer > Comptes > Chèques.

2. Recherchez le compte courant pour actualiser le statut de l’abonnement.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez l’icône Prestataires de paiement tab.

5. Sélectionnez Actualiser dans la section CSI.

   Ce bouton n’apparaît qu’après les 24 premières heures d’activation du compte.

1. Allez à Gestion de la trésorerie > Tout ou Configurer > Comptes > Chèques.

2. Recherchez le compte courant pour actualiser le statut de l’abonnement et sélectionnez Voir à côté.
3. Sélectionnez l’icône Prestataires de paiement tab.

4. Sélectionnez Actualiser dans la section CSI.

   Ce bouton n’apparaît qu’après les 24 premières heures d’activation du compte.

Oui, nous contactons vos fournisseurs.

Avant que CSI ne commence sa campagne téléphonique, deux choses se produisent :

• Les fournisseurs avec des détails sur les ACH dans Sage Intacct sont automatiquement configurés pour les paiements ACH. Ce processus prend environ 3 jours, pendant que CSI effectue un test d’envoi en conditions réelles pour valider le compte.

• Tous les fournisseurs reçoivent un e-mail d’auto-inscription de CSI. Cet e-mail contient un lien vers un questionnaire permettant au fournisseur de sélectionner le mode de paiement que CSI utilisera pour les futurs paiements. Ici, le fournisseur peut ajouter les détails pertinents pour les paiements par carte virtuelle, ou ACH. Si un fournisseur ajoute des détails sur l’ACH, la configuration du compte prend environ 3 jours, pendant que CSI effectue un test d’envoi en conditions réelles pour valider le compte.

Pendant la campagne téléphonique, CSI appelle le fournisseur pour aborder les possibilités de paiement disponibles. CSI collabore avec les fournisseurs pour définir leur mode de paiement favori.

Commentaire de CSI sur les cartes virtuelles :

Bien que nous (CSI) payions aujourd’hui près d’1 million de fournisseurs par carte virtuelle, nous intégrons des inscriptions supplémentaires par le biais d’une campagne téléphonique. Nous confirmons que le fournisseur accepte bien les paiements par carte de crédit virtuelle du client Sage Intacct que nous appelons pour votre compte. Nous recueillons toutes les conditions d’acceptation, telles que les frais, les limites maximales, etc., et l’adresse e-mail de comptes clients à laquelle nous devons envoyer la carte virtuelle. En cas de frais, si des remises ne sont pas disponibles ou pour toute autre incidence négative pour notre client qui réalise un paiement par carte, nous n’inscrirons pas et ne payons pas ce fournisseur avec une carte.

Vous ne pouvez pas modifier ou personnaliser les chèques imprimés que CSI envoie aux fournisseurs.

Non, le numéro de référence de la transaction n’est pas imprimé sur les chèques de CSI. Vous ne pouvez pas modifier ou personnaliser les chèques que CSI envoie aux fournisseurs, notamment les informations qui apparaissent dans le talon de chèque.

Demandez à l’utilisateur d’assistance que vous avez désigné de prendre contact Service client de Sage Intacct pour obtenir de l’aide.