FAQ sur la configuration de Vendor Payments powered by CSI

Une personne de contrôle est toute personne désignée par l’Organisation comme ayant un niveau important de contrôle sur les opérations quotidiennes. Il peut s’agir de la même personne que le bénéficiaire effectif, mais les informations doivent être ajoutées aux deux champs.

Généralement, le contact principal est une personne qui supervise les opérations quotidiennes, et le contact de facturation est généralement un commis ou un spécialiste des comptes fournisseurs. Parfois, il peut s’agir de la même personne.

CSI n’extrait pas de rapport de crédit pour les personnes figurant sur la candidature.

Votre limite de crédit dépend des fonds disponibles dans votre banque.

Contactez CSI si vous avez des questions concernant votre candidature auprès de CSI.

Messagerie électronique: sageapp@corporatespending.com

Téléphone: 855-826-0274

Si vous avez des questions sur la configuration du service dans Intacct, contactez l’utilisateur désigné de l’assistance Service clientèle Sage Intacct pour obtenir de l’aide.

Vous pouvez créer un Rapport personnalisé basé sur le statut d’abonnement du fournisseur avec le fournisseur de services de paiement CSI. Enregistrez le rapport afin de pouvoir consulter le statut d’abonnement de vos fournisseurs à tout moment.

Vous pouvez actualiser le statut d’abonnement des fournisseurs à partir de la liste des fournisseurs.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Fournisseurs.

2. Sélectionnez les fournisseurs dont vous voulez actualiser le statut d’abonnement.

3. Choisir Actualiser le statut d’abonnement CSI.

Nous contacterons CSI pour connaître le dernier statut d’abonnement. Cochez la case Rapport personnalisé sur le statut du fournisseur pour les mises à jour du statut d’abonnement du fournisseur.

1. Lorsque vous configurez un compte bancaire qui a été créé au niveau de l’entité, CSI vérifie les informations de la société pour cette entité. Cela permet de configurer l’entité en tant qu’organisation afin que vous n’ayez pas besoin de déposer une candidature distincte pour chaque entité.

1. Vous pouvez configurer les informations de la société qui apparaissent sur les chèques à partir de l’onglet Impression de chèques du compte bancaire que vous utilisez pour payer par chèque.

Vous pouvez actualiser le statut d’abonnement pour un compte courant à partir de la fiche du compte après les 24 premières heures d’activation du compte.

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes > Vérification.

2. Recherchez le compte courant dont vous souhaitez actualiser le statut d’abonnement.

3. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez l’icône Fournisseurs de services de paiement onglet.

5. Choisir Rafraîchir dans la section CSI.

   Ce bouton n’apparaît qu’après les 24 premières heures d’activation du compte.

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes > Vérification.

2. Recherchez le compte courant dont vous souhaitez actualiser le statut d’abonnement, puis sélectionnez Vue à côté.
3. Sélectionnez l’icône Fournisseurs de services de paiement onglet.

4. Choisir Rafraîchir dans la section CSI.

   Ce bouton n’apparaît qu’après les 24 premières heures d’activation du compte.

Oui, nous contactons vos fournisseurs.

Avant que CSI ne commence sa campagne téléphonique, deux choses se produisent :

• Les fournisseurs avec des détails sur les ACH dans Sage Intacct sont automatiquement configurés pour les paiements ACH. Ce processus prend environ 3 jours, pendant que CSI effectue un test d’envoi en conditions réelles pour valider le compte.

• Tous les fournisseurs reçoivent un e-mail d’auto-inscription de CSI. Cet e-mail contient un lien vers un questionnaire permettant au fournisseur de sélectionner le mode de paiement que CSI utilisera pour les futurs paiements. Ici, le fournisseur peut ajouter les détails pertinents pour les paiements par carte virtuelle, ou ACH. Si un fournisseur ajoute des détails sur l’ACH, la configuration du compte prend environ 3 jours, pendant que CSI effectue un test d’envoi en conditions réelles pour valider le compte.

Pendant la campagne téléphonique, CSI appelle le fournisseur pour aborder les possibilités de paiement disponibles. CSI collabore avec les fournisseurs pour définir leur mode de paiement favori.

Commentaire de CSI sur les cartes virtuelles :

Bien que nous (CSI) payions aujourd’hui près d’1 million de fournisseurs par carte virtuelle, nous intégrons des inscriptions supplémentaires par le biais d’une campagne téléphonique. Nous confirmons que le fournisseur accepte bien les paiements par carte de crédit virtuelle du client Sage Intacct que nous appelons pour votre compte. Nous recueillons toutes les conditions d’acceptation, telles que les frais, les limites maximales, etc., et l’adresse e-mail de comptes clients à laquelle nous devons envoyer la carte virtuelle. En cas de frais, si des remises ne sont pas disponibles ou pour toute autre incidence négative pour notre client qui réalise un paiement par carte, nous n’inscrirons pas et ne payons pas ce fournisseur avec une carte.

Vous ne pouvez pas modifier ni personnaliser les chèques imprimés que CSI envoie aux fournisseurs.

Non, le numéro de référence de la transaction n’est pas imprimé sur les chèques de CSI. Vous ne pouvez pas modifier ou personnaliser les chèques que CSI envoie aux fournisseurs, notamment les informations qui apparaissent dans le talon de chèque.

Demandez à l’utilisateur désigné de l’assistance de contacter Service clientèle Sage Intacct pour obtenir de l’aide.