Créer un remboursement de frais
Pour rembourser vos transactions par carte de crédit, créez un remboursement de frais. La création d’un remboursement de frais génère une facture dans l’application Comptes fournisseurs contenant les transactions par carte de crédit que vous pouvez ensuite payer sur la page Payer les factures fournisseurs. La facture fournisseur alors obtenue contient des montants exprimés dans la même devise de tenue de compte que la carte de crédit.
Une fois que vous avez créé un remboursement de frais, les postes négatifs ou les transactions dans une transaction de carte de crédit deviennent des crédits à appliquer sur la page Payer des factures.
Pour les sociétés multi-entités utilisant plusieurs devises de tenue de compte, créez les remboursements de frais suivants au niveau de l’entité. Le remboursement de frais est enregistré dans la devise de tenue de compte de l’entité.
Si vous avez configuré votre compte Grand livre des Comptes fournisseurs pour exiger un fournisseur sur les transactions, assurez-vous de saisir un fournisseur lorsque vous créez une transaction par carte de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas créer de remboursement de frais.
Plusieurs factures sont créées si les transactions par carte de crédit diffèrent en termes de devise et de taux de change.
Si votre carte de crédit a expiré, elle n’apparaîtra dans aucune liste déroulante. Mettez à jour la date d’expiration pour afficher et sélectionner votre carte de crédit dans les listes déroulantes.
Apprenez à Mettre à jour la date d’expiration.
| Abonnement |
Gestion de la trésorerie |
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Entreprise Collaborateur |
| Permissions |
Remboursements de frais : Ajouter |
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Aller à Gestion de la trésorerie > Tous > Carte de crédit et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Remboursements de frais.
- Sélectionnez l’icône Carte de crédit.
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Entrez le Date de remboursement des frais.
Cette date devient la date de la facture fournisseur.
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Entrez un filtre.
Filtrer par le Plage de Date dans lesquelles des transactions ont été saisies dans Intacct ou par le Devise de transaction.
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Sélectionnez Appliquer des filtres.
- Sélectionnez les transactions à rembourser.
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Entrez le Date de remboursement des frais.
Il s’agit de la date de la facture fournisseur qui en résulte.
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Pour identifier la facture fournisseur, entrez un Numéro de référence et un Descriptif.
Ces champs apparaissent sur la facture fournisseur.
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Sélectionnez Comptabiliser.
Prochaine étape : Le remboursement de frais est validé dans le Grand livre et une facture fournisseur de Comptes fournisseurs est créée. Payez la facture fournisseur résultante sur le Payer des factures page. Affichez la facture fournisseur dans la liste Factures ou en affichant le remboursement de frais et en sélectionnant Numéro de facture.
