Annuler un paiement effectué par virement

Vous pouvez annuler un paiement TEF (créé à l’aide de la commande Transfert électronique mode de paiement) en l’annulant dans le registre bancaire.

Annulez le paiement dans l’entité dans laquelle le paiement a été effectué.

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Gestion de la trésorerie

  • Registre des banques ou des chèques : Exécuter

Comptes fournisseurs

  • Paiements comptabilisés : Annuler

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Rapports > Registres > Banque.

  2. Sélectionnez Afficher.

    Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

  3. Recherchez le paiement dans le rapport Registre bancaire et sélectionnez Vide.

  4. Passez en revue les informations de la page Date d’annulation du paiement.

    La date d’annulation du paiement correspond généralement à la date du jour.

    Pour extourner la facture fournisseur en même temps, sélectionnez l’icône Inverse dans la partie inférieure de la page. Si vous extournez la facture fournisseur, vous ne serez plus en mesure d’en renouveler le paiement. Vous devrez créer une nouvelle facture fournisseur.

  5. Sélectionnez Soumettre.