Rapport du registre bancaire

Affichez un registre des transactions à partir de la plage de banques et de dates que vous spécifiez.

Utilisez le rapport Registre bancaire pour effectuer les activités suivantes :

  • Affichez toutes les transactions bancaires d’un compte ou de tous les comptes disponibles.

  • Affichez le statut de rapprochement d’une transaction (en mode Détail).

    Les transactions en transit n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement.

  • Affichez les totaux de débit et de crédit (en mode Résumé).

  • Paiements annulés dans l’entité dans laquelle ils ont été créés.

  • Annuler d’autres types de transactions (tels que les paiements effectués par Transfert de fiche ou dépôts).

Pour explorer et afficher les vérifications, utilisez l’icône Vérifier le rapport S’inscrire rapport à la place.

Vérifiez si votre compte a été désactivé. Les comptes inactifs n’apparaissent pas pour la sélection dans les listes déroulantes.

Les trésoriers, les comptables et les contrôleurs qui ont besoin de voir les transactions d’une banque spécifique ou d’un groupe de banques.

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Gestion de la trésorerie
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Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
Permissions

Registre bancaire : Exécuter

Générer un rapport

  • Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Banque.

Consulter un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

    Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Utilisez des essais et des erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Voir pour consulter le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de rapport et enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le À ce jour avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

    Si vous ne spécifiez pas de période de rapport, le mois en cours à ce jour est utilisé. Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que l’établissement et le service. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez plus de filtres.

    Lors de l’exécution au niveau de l’entité, entrez un établissement pour afficher tous les types de transactions.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
    • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou créez votre propre période de déclaration à l’aide de l’outil Date de début et Date de fin boîtes.

  • Dans la section Période de temps, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • De la Période visée par le rapport liste déroulante Sélectionnez la période souhaitée, puis entrez un À ce jour (date utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laisser vide pour la date d’aujourd’hui).
    • Entrez un Date de début et un Date de fin.

    Si vous remplissez toutes les cases de la période (si vous remplissez le Période visée par le rapport et À ce jour en plus de la Date de début et Date de fin ), Intacct base votre rapport uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ne tient pas compte de la période de référence et de la date de fin spécifiées.

Le tableau suivant décrit chaque article de la section Période de cette page de paramètres de rapport :

Champ Description Limites

Période

Ces périodes sont toujours liées à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Ne fonctionne qu’avec À ce jour. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

En date du

Date utilisée comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.

Ne fonctionne qu’avec Période visée par le rapport. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date de début, Date de fin

Laissez le Date de début vide pour inclure tous les renseignements à partir de la date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin inclusivement. Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.

Le format doit être MM/JJ/AAAA.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

  

Filtres de rapport

Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de filtres pour isoler et assembler les données souhaitées dans votre rapport.

Champ Description

Banque

Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez consulter les transactions. Ce champ peut prendre par défaut un compte présélectionné si votre administrateur a défini un compte bancaire par défaut sur le Configurer la Gestion de la trésorerie page.

Si votre administrateur n’a pas présélectionné de compte par défaut pour vous, ce champ affiche Tous les comptes bancaires. Dans ce cas, lorsque vous sélectionnez Voir, la liste est triée par ordre de comptes si vous avez sélectionné Tous les comptes bancaires.

Lieu, Département

Rapport individuel

Si vous utilisez des départements et des emplacements, vous pouvez les utiliser pour filtrer en sélectionnant les combinaisons appropriées dans leurs champs respectifs. Vous pouvez également sélectionner des groupes prédéfinis de départements et d’emplacements. Par exemple, vous sélectionnez le groupe ENG, qui comprend l’ingénierie matérielle et logicielle ainsi que le service d’assurance qualité. Le rapport ne comprend les données que pour ces ministères. Dans les sociétés multi-entités partagées, les groupes d’emplacements incluent également des entités.

Rapport individuel. Si cette case n’est pas cochée, les données sont additionnées dans un seul rapport. Toutefois, si vous cochez la case Rapport individuel, chaque combinaison de service et d’établissement possède sa propre page de rapport. L’ordre dans lequel vous mélangez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les départements et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne.

Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de base : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un établissement pour déterminer la devise appropriée.

Afficher pour

S’affiche uniquement pour les sociétés partagées multi-entités. Les choix suivants permettent au rapport d’afficher les transactions pour certains emplacements, quel que soit l’établissement que vous avez choisi dans le champ Emplacement. Par exemple, vous avez la structure suivante : États-Unis > la Californie > la région de la baie > Los Gatos.

  • Tous les sites : Affiche les transactions pour la région de la Californie > de la baie > Los Gatos
  • Cet établissement : Si vous faites partie de l’entité Californie, affiche les transactions pour la Californie, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans le champ Emplacement.
  • Emplacements des enfants : Si vous faites partie de l’entité Californie, affiche uniquement les transactions pour la région de la baie de San Francisco et Los Gatos.

Afficher les détails

Sélectionnez cette option pour exécuter le rapport en mode Détail et n’afficher que les colonnes des éléments suivants :

  • compte
  • Date de la transaction
  • description
  • Numéro de transaction
  • numéro de référence

  • le statut de rapprochement (Approuvé)

    Les transactions en transit n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement.

  • devise
  • débits et crédits

En savoir plus sur ce qui apparaît dans ce rapport en mode Résumé et Détails.

Afficher uniquement annulé et inversé

N’incluez que les transactions annulées ou annulées.

Afficher rapprochement statut

Cochez cette case pour afficher la colonne Effacé dans le rapport de registre. Vous pouvez y afficher l’état de rapprochement de la transaction (voir la description ci-dessous).

Réconcilier le statut

Affiche le statut de rapprochement d’une transaction dans la colonne Effacé du rapport de registre.

  • Tous : afficher les transactions qui sont à la fois en transit et compensées
  • En transit : Afficher uniquement les transactions qui n’ont pas encore été rapprochées.
  • Effacé : Afficher uniquement les transactions pour lesquelles le rapprochement a été validé. Les transactions apparaissent avec leur date de rapprochement dans la colonne Effacé.

Masquer les comptes bancaires sans transactions

Affiche uniquement les comptes bancaires avec transactions. Cela est utile pour éliminer l’encombrement du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.

Rapport de

Choisissez Date de transaction ou Date de validation GL :

  • Utilisez la date de la transaction pour afficher un rapport basé sur la date de création des transactions. Ce rapport ne correspondra pas au solde de clôture du grand livre, qui est basé sur le moment où les transactions ont été validées.
  • Utilisez la date validée GL pour afficher un rapport qui correspond au grand livre.

Mise en forme

Cette section permet de modifier la mise en page et de spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

  1. Pour modifier la mise en page, à partir de la page Orientation de la page liste déroulante sélectionnez Portrait ou Paysage.
  2. Pour trier les résultats du rapport, à partir de la commande Trier par Liste déroulante Sélectionnez la catégorie à trier.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Champ Description

Trier par champ de banque

Affichez les résultats de chaque compte par l’ID ou le nom du compte bancaire.

Trier par

Détermine l’ordre de tri de la liste. Si le filtre Banque est défini sur Tous les comptes bancaires, la liste est d’abord triée par banque, puis par ordre de tri que vous choisissez ici. L’ordre de tri peut être par description, numéro de document, montant de débit, montant de crédit ou statut de rapprochement, ainsi que les mêmes choix dans l’ordre décroissant.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que le système a peut-être fourni automatiquement dans cette zone.

  2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

    • Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.
  3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport Registre bancaire en mode détails (Afficher les détails est coché) se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne Description

Compte

L’ID ou le nom du compte bancaire.

Date de transaction

La date de la transaction bancaire.

Description

Une description de la transaction bancaire.

Numéro de transaction

Le numéro de chèque pour le paiement d’un client (par exemple, le numéro de chèque saisi sur la page Sélectionner les factures pour le paiement lorsque vous avez reçu le paiement d’un client).

Ou le numéro de chèque pour votre paiement à un fournisseur (par exemple, le numéro de chèque sur la page Imprimer les chèques).

Numéro de référence

Le numéro de référence saisi sur la transaction.

Effacé

Date à laquelle la transaction a été compensée dans le processus de rapprochement des comptes. Le transit indique les transactions qui n’ont pas encore été compensées.

Devise

Pour les sociétés multi-devises, la devise de la transaction.

Txn débit, débit

Le montant reçu pour la transaction. (Le débit Txn n’apparaît que pour les sociétés multi-devises et est identique au débit

Txn crédit, Crédit

Le montant payé pour la transaction. (Le crédit Txn n’apparaît que pour les sociétés multi-devises et est le même que le crédit.)

Solde

Le total cumulé du solde du compte bancaire.

Annuler

Annulez la transaction sélectionnée. Annulez la transaction dans l’entité dans laquelle elle a été créée.

Vide n’est disponible que si vous disposez des autorisations nécessaires pour annuler ce type de transaction.

Autorisations requises : Pour pouvoir annuler les paiements AP, vous avez besoin d’autorisations dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements validés et, éventuellement, les avances validées. Si vous utilisez Dépenses, il existe des autorisations distinctes dans Dépenses pour annuler les remboursements validés et les avances validées.

Vous pouvez annuler les transactions de registre bancaire de niveau général à partir des paiements validés. Sinon, en tant qu’utilisateur restreint, vous devez fournir un établissement pour exécuter le rapport Registre bancaire, qui vous donne la vue au niveau de l’entité des transactions de niveau général. Cela signifie que vous ne pouvez pas annuler ces transactions de ce rapport.

Extourner

Contrepasser la transaction sélectionnée.

Inverser n’est disponible que si vous disposez des autorisations nécessaires pour annuler la transaction.

Autorisations requises : Les autorisations d’annulation des transactions se trouvent dans Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie et Dépenses. En savoir plus sur Annulation d’une transaction.

Propriétaire/entité

Cette colonne n’apparaît qu’au niveau général pour les sociétés multi-entités. Affiche l’entité dans laquelle la transaction a été créée.

Le rapport Registre bancaire en mode résumé (Afficher les détails n’est pas coché) se compose des colonnes suivantes.

En-tête de colonne Description

Nom de banque

Le nom du compte bancaire.

Devise

Pour les sociétés multi-devises, la devise de la transaction.

Trésorerie - Solde du début de la période

Le solde d’ouverture du compte pour la période spécifiée dans la section Période.

Débit

Le total des débits du compte.

Crédit

Le total des crédits du compte.

Solde

Le solde du compte à la fin de la période spécifiée dans la section Période.