Modifier le mode de paiement pour une facture fournisseur

Si vous avez enregistré un paiement avec un mauvais mode de paiement ou sur un mauvais compte, la façon de corriger le problème dépend de la situation du paiement dans votre flux de travail :

  • Si vous avez déjà imprimé un chèque ou si la facture fournisseur est signalée comme Payée : Annulez le paiement dans le registre approprié.
  • Si le paiement n’a jamais été enregistré, par exemple si le chèque n’a pas encore été imprimé ou si le paiement doit être approuvé : Annulez la demande de paiement et recommencez.

La facture fournisseur sera alors replacée dans la liste des factures fournisseur qui peuvent être payées, où vous pourrez choisir un autre mode de paiement ou un autre compte.

Pour modifier le mode de paiement par défaut pour toutes les factures fournisseur suivantes provenant du même fournisseur, modifiez la Fournisseurs.

Accédez au rapport du registre du compte à partir duquel le paiement a été réalisé. Ensuite, annulez le paiement du rapport.

Si le paiement couvrait une facture fournisseur entière, cette facture retourne dans la liste des factures fournisseur sous Comptes fournisseurs. S’il s’agissait d’un paiement partiel, le montant de la facture fournisseur augmente du montant du paiement annulé.

  1. Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Registres et sélectionnez le type de compte à partir duquel le paiement a été réalisé.

    Vous pouvez générer des rapports du registre pour les comptes bancaires, les comptes courants et les comptes de carte de crédit.

    Si vous avez payé par chèque, vous pouvez également afficher le rapport Registre de chèques à partir du menu Comptes fournisseurs. (Accédez àComptes fournisseurs > Tous > Rapports > Registres > Chèque. )

  2. Sélectionnez les options de rapport et sélectionnez Voir.

    • Sur la page de filtre, vous pouvez sélectionner des options pour limiter les transactions que vous verrez dans le rapport du registre. Par exemple, vous pouvez sélectionner le compte bancaire exact ou une plage de dates.
    • Sélectionnez Voir pour afficher le rapport du registre.

  3. Recherchez le paiement dans le rapport du registre.

    Les paiements qui peuvent être extournés apparaissent avec un lien Annuler.

  4. Sélectionnez Annuler en regard du paiement.

  5. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Factures > Payer factures.

  6. Sélectionnez le facture fournisseur de paiement et choisissez une option dans l’une des colonnes Mode de paiement Liste déroulante.
  7. Effectuez le processus de paiement de la facture fournisseur comme d’habitude.

Dans certains cas, le paiement n’est pas enregistré immédiatement. Par exemple, le paiement peut être en attente d’approbation ou le chèque peut ne pas avoir été imprimé et confirmé. Dans ce cas, vous pouvez recommencer en Annuler la demande de paiement. Cela permet de rouvrir l’écriture inter-entités automatisée en vue de son paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.