Créer des transactions supplémentaires pour le rapprochement à partir de l’onglet Cloud bancaire

Destiné aux comptes connectés à un flux bancaire.

Gagnez du temps pendant la clôture de fin de mois et créez des transactions à partir de transactions bancaires avant même d’accéder à la page de rapprochement. Dans l’onglet cloud bancaire de la fiche compte, vous pouvez créer des transactions Sage Intacct qui correspondent automatiquement au transaction flux bancaire sans permissions rapprochement.

Certaines sociétés créent des fiches de compte au niveau général et effectuent les transactions au sein d’entités. Si votre banque indique sur le fiche de compte qu’elle est associée à un entité dans le champ Identification de site, créez des transactions ou recevoir des paiements pour cette entité à la niveau général.

Pour les sociétés multi-entités et multi-devises, créez les transactions suivantes au niveau de l’entité :

• Frais de service
• Intérêts gagnés
• Autres encaissements
• Transactions par carte de crédit
• Remboursements de frais
• Frais de carte de crédit

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Dans la liste des comptes, sélectionnez Transactions bancaires pour le compte approprié.

   Ou

   Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

   Vous ne pouvez voir les transactions qu’en mode Afficher ; ils ne sont pas visibles en mode Modification.

3. Accédez à la Cloud bancaire onglet.

4. Vous pouvez également filtrer et trier la liste pour rechercher des transactions.

   • Pour trier les transactions par ordre alphabétique, sélectionnez un en-tête de colonne. Un pointeur à droite du nom de la colonne indique le sens de tri.
   • Pour filtrer, entrez une valeur dans un champ d’en-tête de colonne. Appuyez ensuite sur Entrer sur votre clavier. Vous pouvez également utiliser les listes déroulantes et sélectionner Appliquer des filtres après avoir effectué vos sélections.
5. À partir de la Action , sélectionnez le type de transaction à créer.
   Avec les permissions appropriées, vous pouvez créer les transactions suivantes :

   Type de transaction bancaire	Transactions pouvant être créées	Remarques pour les sociétés multi-entités et multidevises
   Débits	Transfert de fonds Frais de service Écriture de journal Paiements manuels	Créez des frais de service au niveau de l’entité.
   Crédits	Transfert de fonds Intérêts gagnés Écriture de journal Autres encaissements Recevoir des paiements	Créez d’autres reçus et intérêts gagnés au niveau de l’entité.
   Frais et paiements (rapprochement des cartes de crédit)	Charges et autres frais Écriture de journal Transactions par carte de crédit Paiements manuels	Créez des frais et d’autres frais, des paiements manuels et des transactions par carte de crédit au niveau de l’entité.

6. Créez la transaction.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

2. Dans la liste des comptes, sélectionnez Transactions bancaires pour le compte approprié.

   Vous pouvez également sélectionner Vue.

   Vous ne pouvez voir les transactions qu’en mode Afficher ; ils ne sont pas visibles en mode Modification.

3. Vous pouvez également filtrer et trier la liste pour rechercher des transactions.

   • Pour trier les transactions par ordre alphabétique, sélectionnez un en-tête de colonne. Un pointeur à droite du nom de la colonne indique le sens de tri.
   • Pour filtrer, entrez une valeur dans un champ d’en-tête de colonne. Appuyez ensuite sur Entrer sur votre clavier. Vous pouvez également utiliser les listes déroulantes et sélectionner Appliquer des filtres après avoir effectué vos sélections.
4. À partir de la Action , sélectionnez le type de transaction à créer.
   Avec les permissions appropriées, vous pouvez créer les transactions suivantes :

   Type de transaction bancaire	Transactions pouvant être créées	Remarques pour les sociétés multi-entités et multidevises
   Débits	Transfert de fonds Frais de service Écriture de journal Paiements manuels	Créez des frais de service au niveau de l’entité.
   Crédits	Transfert de fonds Intérêts gagnés Écriture de journal Autres encaissements Recevoir des paiements	Créez d’autres reçus et intérêts gagnés au niveau de l’entité.
   Frais et paiements (rapprochement des cartes de crédit)	Charges et autres frais Écriture de journal Transactions par carte de crédit Paiements manuels	Créez des frais et d’autres frais, des paiements manuels et des transactions par carte de crédit au niveau de l’entité.

5. Créez la transaction et sélectionnez Sauvegarder.

Résultat: Une transaction dans Sage Intacct est créée et correspond automatiquement à la transaction bancaire à des fins de rapprochement. Affichez les transactions mises en correspondance sur le Onglet Cloud bancaire, Page Transactions bancaires, ou le Rapprochement de compte page.