Utiliser des filtres pour afficher les transactions lors du rapprochement

Utilisez des filtres pour afficher les différents types de transactions bancaires et de Sage Intacct. Par défaut, toutes les transactions Intacct non mises en correspondance apparaissent lorsque vous accédez pour la première fois à la page de rapprochement de compte.

Vous pouvez Importer des transactions bancaires ou Connexion à un flux bancaire.

Vous pouvez également consulter les transactions bancaires sur le Onglet Cloud bancaire sur la fiche du compte et Transactions bancaires page.

Afficher les transactions mises en correspondance ou partiellement mises en correspondance

Affichez les transactions déjà mises en correspondance et celles à mettre en correspondance.

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Rapprocher la banque : Lister et afficher

Rapprocher la carte de crédit : Lister et afficher

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

  2. Saisissez les informations sur le compte, puis sélectionnez Continuer.
  3. Sur la page de rapprochement des comptes, sélectionnez l’icône Intacct ou l’onglet Banque pour afficher les transactions.

    Les transactions qui existent déjà dans le système apparaissent dans l’onglet Intacct. Les transactions bancaires apparaissent dans l’onglet Banque.

  4. Dans le État liste déroulante, sélectionnez Correspondait ou Correspondance partielle.
  5. Choisir Appliquer des filtres.

Choisir Effacer les filtres pour supprimer les filtres.

Afficher les transactions par type

Utilisez des filtres pour afficher des types de transaction spécifiques tels que les dépôts et les crédits, les chèques et les débits, et plus encore.

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Rapprocher la banque : Lister et afficher

Rapprocher la carte de crédit : Lister et afficher

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

  2. Saisissez les informations sur le compte, puis sélectionnez Continuer.
  3. Sur la page de rapprochement des comptes, sélectionnez l’icône Intacct ou l’onglet Banque pour afficher les transactions.

    Les transactions qui existent déjà dans le système apparaissent dans l’onglet Intacct. Les transactions bancaires apparaissent dans l’onglet Banque.

  4. À partir de la Type de transaction Liste déroulante Sélectionnez un type de transaction.
    • Pour le rapprochement bancaire, sélectionnez Dépôts et crédits ou Chèques et débits.
    • Pour le rapprochement des cartes de crédit, sélectionnez Fraisou Paiements.
  5. Choisir Appliquer des filtres.

Choisir Effacer les filtres pour supprimer les filtres.

Afficher les transactions du flux bancaire

Affichez les transactions de flux bancaires lors du rapprochement. Vous pouvez afficher les transactions bancaires qui ont été mises en correspondance pour le rapprochement (et les transactions Sage Intacct avec lesquelles elles ont été mises en correspondance) et celles qui n’ont pas encore été mises en correspondance.

Êtes-vous transactions de flux bancaire manquantes?

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Rapprocher la banque : Lister et afficher

Rapprocher la carte de crédit : Lister et afficher

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

  2. Dans la fenêtre Rapprochement, vérifiez l’icône Statut de connexion bancaire pour vous assurer que votre compte est connecté.

    Certaines banques exigent que vous Autorisez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est défini sur Auth. requise.

    En savoir plus sur Descriptions des statuts de flux bancaire et comment Résoudre les problèmes liés aux flux bancaires.

  3. Si vous avez déjà importé un fichier bancaire, Retirez le fichier d’importation avant de continuer.

    Si vous êtes connecté à un flux bancaire et que vous continuez le rapprochement avec un fichier d’importation, le fichier remplace toutes les mises en correspondance ayant déjà eu lieu depuis un flux bancaire.

    Pour supprimer un fichier d’importation, sélectionnez Importation. Sélectionnez ensuite l’icône de la corbeille.

  4. Sélectionnez Continuer.
  5. Sur la page de rapprochement de compte, accédez à la Banque onglet.

Toutes les transactions non concordantes s’affichent. Pour afficher les transactions mises en correspondance, Dans la liste déroulante Statut, sélectionnez Correspondait puis sélectionnez Appliquer des filtres . En savoir plus sur Filtrage et tri des transactions.

Afficher les transactions en correspondance provisoires

Affichez la correspondance provisoire d’une écriture de journal. Pour terminer la mise en correspondance, approuvez et comptabilisez l’écriture de journal.

Créer une écriture de journal provisoire à partir d’une transaction bancaire et liez les deux transactions pour éliminer la possibilité de créer une écriture de journal en double pour une transaction bancaire. Lorsque l’écriture de journal est approuvée et comptabilisée, ces deux transactions sont mises en correspondance automatiquement pour le rapprochement.

Vous pouvez uniquement créer une écriture de journal mise en correspondance provisoire pour les transactions bancaires qui se produisent après la date d’arrêté de début de solde pour le rapprochement.

Par exemple, imaginez que vous avez une transaction bancaire datant du 31/10/2023 et que votre date d’arrêté du solde est le 01/11/2023. Vous ne pouvez pas créer de relation mise de correspondance provisoire entre cette transaction bancaire et un brouillon d’écriture de journal. Vous pouvez toujours créer une écriture de journal provisoire, mais les deux transactions ne seront pas liées et la transaction bancaire n’aura pas le statut En correspondance provisoire ; elle s’affichera comme Non en correspondance.

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Rapprocher la banque : Lister et afficher

Rapprocher la carte de crédit : Lister et afficher

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

  2. Saisissez les informations sur le compte, puis sélectionnez Continuer.
  3. Sur la page de rapprochement de compte, accédez à la Banque onglet.
  4. Dans le État liste déroulante, sélectionnez Correspondance provisoire.
  5. Choisir Appliquer des filtres.
  6. Pour afficher l’écriture de journal provisoire associée, sélectionnez Allumette.

    Sur la page Correspondance des transactions, l’écriture de journal provisoire apparaît dans la section Transactions en correspondance.

Assurez-vous que la date de transaction bancaire est postérieure à la date d’arrêté du solde d’ouverture pour la période de rapprochement. Vous pouvez uniquement créer un rapprochement provisoire d’écriture de journal pour les transactions bancaires effectuées après la date d’arrêté du solde d’ouverture.

Par exemple, si vous avez une transaction bancaire à partir du 31/01 et que la date d’arrêté du solde d’ouverture est le 01/02, vous ne pouvez pas créer une relation de rapprochement provisoire entre cette transaction bancaire et une écriture de journal provisoire. Vous pouvez toujours créer une écriture de journal provisoire, mais les deux transactions ne seront pas liées et la transaction bancaire n’aura pas le statut Correspondance provisoire.

Afficher toutes les transactions

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

  2. Saisissez les informations sur le compte, puis sélectionnez Continuer.
  3. Sur la page de rapprochement des comptes, sélectionnez l’icône Intacct ou l’onglet Banque pour afficher les transactions.

    Transactions sur le Intacct sont des transactions qui existent déjà dans le système.

    Transactions importées à l’aide de Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers ou reçues d’un flux bancaire, apparaissent sur la Banque onglet.

  4. Choisir Toutà partir du États liste déroulante.
  5. Choisir Tout à partir du Types de transactions liste déroulante.
  6. Choisir Appliquer des filtres.