Rapprocher les transactions annulées ou extournées

Si vous avez un grand nombre de transactions annulées ou extournez, vous pouvez les rapprocher séparément du reste de vos transactions. Filtrez et sélectionnez toutes les transactions rapprochées ou annulées, mettez-les en correspondance, puis sélectionnez Rapprocher. Ensuite, revenez en arrière et rapprochez le reste des transactions pour le compte.

Vous ne pouvez faire cela que si vous n’avez pas encore effectué de rapprochement pour la période suivante.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions nulles dans les rapprochements et les rapports de registre. Apprendre Comment rapprocher des transactions annulées.

1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

2. Sélectionnez le compte à rapprocher et sélectionnez Continuer.
3. Sur la page de rapprochement de compte, accédez à l' Intacctou Banque , selon l’origine de la transaction rapprochée ou annulée.
4. Choisir Afficher plus de filtres et sélectionnez Inverse ou Annulée pour le statut du paiement.
5. Choisir Appliquer des filtres.

6. Correspondance des transactions En sélectionnant Effacer les transactions.

   Les transactions sont maintenant mises en correspondance pour le rapprochement. Découvrez comment Afficher les transactions mises en correspondance.

7. Choisir Réconcilier.
8. Rendez-vous de nouveau sur la page Rapprochement et sélectionnez le même compte et les mêmes dates.
9. Sélectionnez Continuer.
10. Mettez en correspondance les transactions restantes.
11. Choisir Réconcilier.