Créer un modèle de transaction d’acompte de CC

Lorsque vous recevez un paiement à l’aide de Assistant de transaction bancaire, vous avez la possibilité de créer un acompte. Utilisez un modèle de transaction d’acompte CC pour déterminer comment vous souhaitez créer l’acompte.

N’ajoutez pas de modèles d’acompte de CC aux règles de création. Au lieu de cela, appliquez le modèle lorsque vous recevez un acompte sur la page Transactions bancaires.

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Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Règles relatives aux transactions bancaires : Ajouter

Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Modèles de transactions de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Acompte CC.
Saisir un ID (en anglais) et un Nom.
Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.
Saisissez un paramètre facultatif Descriptif pour le modèle.
Cette description n’apparaît pas sur les transactions créées, vous l’utilisez uniquement à titre de référence.
Sélectionnez l’icône Compte sur laquelle comptabiliser de nouvelles transactions.
Pour les sociétés utilisant le Application Taxes et qui ont besoin d’effectuer un suivi des taxes TVA ou TPS, saisissez les renseignements dans la section Informations fiscales.
La façon dont vous saisissez les informations varie selon que vous travaillez dans une société de niveau général ou au niveau de l’entité.
Niveau général
1. Sélectionnez l’icône Incidences fiscales.
  Sélectionnez Transaction entrante (achats) taxes comprises pour payer les taxes sur les fiches achats.
  Sélectionnez Transaction sortante (ventes), taxes comprises pour les taxes de fiche sur les ventes.
  Sélectionnez Aucun si vous ne le faites pas, pour créer des écritures de journal avec taxe.
2. Sélectionnez l’icône Solution de taxe.
  La solution de taxe définie dans le modèle de transaction doit correspondre à l’établissement du compte dans Sage Intacct que ce modèle utilise.
3. Sélectionnez l’icône Règle de taxe.
4. Vous pouvez également sélectionner l’icône Fournisseur ou Client, selon qu’il s’agit d’une taxe entrante ou sortante.
Au niveau de l’entité
1. Le Incidences fiscales Par défaut à partir de ce qui est défini dans la fiche Entité.
2. Le Solution de taxe Par défaut, il s’agit de la solution de taxe de l’entité.
3. Sélectionnez l’icône Règle de taxe.
4. Vous pouvez également sélectionner l’icône Fournisseur ou Client, selon que le modèle est pour les taxes entrantes ou sortantes.
Sélectionnez l’icône Compte dans lequel l’écriture de journal sera comptabilisée.
Veillez à ne saisir qu’un seul élément.
(Sociétés activées pour les ventilations) Sélectionnez une transaction Ventilation Modèle pour l’élément afin de distribuer le montant dans les dimensions spécifiées.
Il est impossible de ventiler les entités avec un solution de taxe TVA ou TPS.
Votre société est-elle activée pour Transferts inter-entités? Si l’emplacement défini sur la ventilation des transactions est différent de celui défini sur le compte dans Sage Intacct, laissez le champ Emplacement du modèle de transaction vide.
À propos des ventilations de transactions
Créez une ventilation de transaction s’il n’y en a pas encore. Cette nouvelle ventilation de transaction apparaît dans votre liste de ventilations et vous pourrez la sélectionner la prochaine fois que vous attribuerez une facture fournisseur, une facture ou une écriture de journal. Intacct applique automatiquement la distribution que vous avez spécifiée lors de la création de cette ventilation de transaction.
Pour plus d’informations, consultez Modifier ou afficher les définitions de ventilation de transaction.

Le Emplacement et Service Par défaut à partir de votre compte dans Sage Intacct, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin dans ce cas.

Pour les sociétés activées pour les transferts inter-entités, si vous sélectionnez un établissement différent du établissement défini sur le compte bancaire dans Sage Intacct, un transaction inter-entités est créé. Cependant, si le compte bancaire a désactivé les transferts inter-entités, aucun IET n’est créé.

Si vous utilisez une ventilation des transactions avec un emplacement différent de celui du compte bancaire, laissez le champ Emplacement du modèle de transaction vide.

En savoir plus sur les cas de création de transactions inter-entités

La création d’une transaction inter-entités dépend de la différence entre l’emplacement sur le modèle de transaction et l’emplacement défini sur le compte bancaire. Ces emplacements doivent également se trouver dans des entités différentes pour qu’une transaction inter-entités soit créée.

Matrice de création de transactions inter-entités
Emplacement spécifié sur le modèle ?	L’établissement indiqué sur le modèle diffère-t-il de celui indiqué sur le compte bancaire ?	Transaction inter-entités activée ?	Comptes du Grand livre mappés ?	Transaction inter-entités créée ?	Emplacement utilisé pour l’écriture de journal
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Emplacement spécifié sur le modèle.
Oui, par ventilation	Oui	Oui	Oui	Oui, si le établissement défini sur le modèle de ventilation est différent du établissement défini sur le compte bancaire.	L’établissement de la ventilation des transactions.
Non		Oui	Oui	Non	L’établissement du compte bancaire dans Sage Intacct.
Non		Non	Oui	Non	L’établissement du compte bancaire dans Sage Intacct.
Oui		Non	Oui	Non	Emplacement spécifié sur le modèle.
Oui		Oui	Non	Non	Emplacement spécifié sur le modèle. Si aucun établissement n’est spécifié, l’établissement du compte bancaire dans Sage Intacct est utilisé.

Pour les sociétés soumises à la TVA ou à la TPS, si vous ne renseignez pas d’emplacement et si la solution de taxe que vous avez sélectionnée ne correspond pas au régime applicable au compte bancaire, aucune transaction ne peut être créée.

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