Supprimer les transactions incorrectes et les réimporter

Pour une expérience d’importation classique.

Essayer Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers pour une expérience d’importation plus robuste.

Il est possible que vous ayez importé des transactions bancaires pour rapprochement contenant des erreurs et que vous souhaitiez réimporter un fichier corrigé. Il est par ailleurs probable que votre compte soit connecté à un flux bancaire et vous ne souhaitiez plus le rapprocher avec un fichier d’importation. Dans ce cas, supprimez le fichier, car l’utiliser remplace tout rapprochement effectué par le flux bancaire. Alors Importer un fichier corrigé sur la page Rapprochement.

Si vous utilisez Règles de créationLa suppression du fichier d’importation ne supprime pas les transactions Sage Intacct créées. Si vous réimportez le fichier, les règles de création s’exécutent à nouveau et risquent de créer des transactions en double.

Après avoir supprimé le fichier d’importation, vous pouvez :

  • Supprimer toutes les transactions Sage Intacct générées via une règle de création, puis les réimporter. Les transactions bancaires génèrent à nouveau les mêmes transactions Sage Intacct en vue de leur rapprochement.
  • Supprimer les transactions bancaires associées du fichier et les réimporter.
  • Mettre en place une règle de correspondance afin que la transaction Sage Intacct existante corresponde à la transaction bancaire entrante. Exécuter une règle de correspondance avant la règle de création dans votre groupe de règles.
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Gestion de la trésorerie
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Type d’utilisateur

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Permissions

Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque.

  2. Saisissez les informations du compte et sélectionnez Continuer.
  3. Sélectionnez Importer.
  4. Choisir Supprimer (Corbeille) en regard du fichier d’importation contenant les transactions erronées.

  5. Pour importer un fichier corrigé, effectuez vos modifications localement.

    Sélectionnez ensuite Choisir des fichiers sur la page Importer des fichiers pour sélectionner le fichier corrigé.

  6. Sélectionnez Terminé.

Vous revenez à la page rapprochement pour poursuivre le processus de rapprochement.