Importer des transactions bancaires pour rapprochement (classique)

Informations connexes

Related topics

• Supprimer les transactions incorrectes et les réimporter
• Rechercher et corriger les erreurs d’importation CSV
• Vidéo : Importer des transactions bancaires pour rapprochement (classique)
• Résoudre les problèmes de rapprochement

Utilisez l’importation de fichiers classique pour importer un fichier CSV ou QIF contenant les transactions bancaires dans Sage Intacct à des fins de rapprochement. Les transactions bancaires sont automatiquement mises en correspondance avec les transactions dans Sage Intacct à l’aide des compte appliquées groupe de règles. Résoudre les transactions dissociées par Rapprochement manuel Toutes les transactions restantes ou par Créer des transactions supplémentaires.

Si le compte en cours de rapprochement est connecté à un flux bancaire, l’importation d’un fichier CSV ou QIF à l’aide de l’importation de fichiers classique dissocie et supprime les transactions de flux bancaire non rapprochées. Utilisation Assistant de transaction bancaire pour l’importation de fichiers Pour importer des transactions sans dissocier ou supprimer des transactions de flux bancaire lors du rapprochement.

Avant de commencer

Pour faire correspondre les transactions entrantes issues d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire, Créer des règles et les ajouter à un groupe de règles, puis attribuez ce groupe de règles au compte.

Rapprochez le compte au sein du niveau ou de l’entité dans laquelle il a été créé. Par exemple, si vous avez créé le compte au niveau général, effectuez un rapprochement au niveau général. Si vous avez créé le compte dans une entité, glissez-le dans cette entité pour effectuer le rapprochement.

Configurer Restrictions d’entité et d’utilisateur correctement afin que l’utilisateur approprié puisse effectuer des transactions et rapprocher les comptes appropriés.

Étape 1. (Ignorer pour les fichiers QIF) Télécharger le modèle de transactions de rapprochement bancaire et les données d’entrée

Téléchargez le modèle sur votre ordinateur, saisissez vos informations, puis chargez le fichier pour le rapprochement. Téléchargez le modèle en suivant les instructions ci-dessous depuis la fenêtre contextuelle Rapprochement.

1. Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque.

2. Sélectionner une Compte à rapprocher.
3. Sélectionnez Importer.
4. Sélectionnez Modèle de transactions de rapprochement bancaire pour télécharger le fichier CSV.
5. Saisissez et formatez vos informations dans le modèle, puis enregistrez ce dernier sur votre ordinateur.

Étape 2. Importer le fichier

Après avoir saisi les informations des transactions dans le fichier CSV, ou après avoir obtenu un fichier QIF auprès de votre banque (que vous n’avez pas besoin de reformater), vous pouvez importer le fichier.

1. Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapprochement > Banque.

2. Sélectionner une Compte à rapprocher.
3. Sélectionnez Importer.

4. Sélectionnez Choisir des fichiers dans la fenêtre contextuelle Importer des fichiers et sélectionnez le fichier.

   Retirer un fichier d’importation en sélectionnant l’icône de la corbeille.

5. Sélectionnez Terminé.
6. Sélectionnez Continuer.

Étapes suivantes

Intacct met en correspondance le plus grand nombre de transactions possible à partir de votre fichier importé avec ce qui est saisi pour la société. Les transactions sont mises en correspondance en fonction des Groupe de règles appliqué au compte. Les transactions importées apparaissent sur la page Rapprocher un compte bancaire de la Banque Tab.

Continuer vers Correspondance manuelle transactions ou Créer des transactions supplémentaires. Lorsque le montant à rapprocher est égal à zéro et que vous disposez des permissions appropriées, vous pouvez Finaliser le rapprochement.

Informations champ par champ : Modèle de transactions bancaires

Le modèle contient des en-têtes et des dimensions spécifiques à la société. Les en-têtes listés ci-dessous correspondent à un modèle standard et peuvent ne pas contenir certaines définitions de champs spécifiques à la société. Des titres d’en-tête incorrects entraînent des erreurs de chargement.

Pour importer des valeurs de dimension pour une transaction, saisissez les informations dans la colonne de dimension appropriée de la feuille de calcul d’importation. Dans le cas contraire, aucune information n’apparaît pour cette dimension pour la transaction.

Si vous avez renommé des dimensions (voir Terminologie pour en savoir plus), le nom de votre dimension n’apparaît pas dans le modèle CSV, mais le nom de la dimension Intacct initial apparaît bien.

Les définitions de champs ci-dessous, ainsi que dans votre modèle, expliquent le type d’informations qui sont requises pour chaque champ et comment saisir des informations valides. Pour plus d’informations, consultez Préparer votre fichier pour l’importation CSV.