Limiter le rapprochement dans une société multi-entités

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• Restrictions des entités pour les utilisateurs
• Limiter un compte bancaire
• Permissions de rapprochement
• À propos du rapprochement dans Sage Intacct

Limitez les personnes qui peuvent réaliser des rapprochements et des transactions par rapport à un compte dans une société multi-entités. Suivez les étapes ci-dessous pour activer les restrictions de rapprochement bancaire au sein de votre société. Seuls les utilisateurs disposant de privilèges d’administrateur peuvent définir des restrictions.

Activer des restrictions dans votre société multi-entités

1. Au niveau général de votre société, accédez au Société > Administrateur > Abonnements.
2. À côté de Gestion multi-entités Sélectionner Configurer.
3. Sous Restrictions de l’entité, sélectionnez Comptes courants, Comptes d’épargne, ou les deux selon vos besoins.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Restreindre l’accès des entités au compte bancaire

Sélectionnez les entités pouvant réaliser des transactions sur le compte.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Mise en place > Comptes > Chèque ou Économies.

2. Recherchez le compte approprié.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Sur le Restrictions Onglet, sélectionnez Restreint.
5. Sélectionnez Ajouter ou Modifier et déplacer les emplacements appropriés depuis le Articles disponibles volet vers le Articles sélectionnés volet.

6. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Mise en place > Comptes > Chèque ou Économies.

2. Recherchez le compte approprié et sélectionnez Modifier.
3. Sur le Restrictions Onglet, sélectionnez Restreint.
4. Sélectionnez Ajouter ou Modifier et déplacer les emplacements appropriés depuis le Articles disponibles volet vers le Articles sélectionnés volet.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Restreindre l’accès des utilisateurs aux mêmes entités

Limitez les utilisateurs aux entités définies à l’étape 2. Pour rapprocher le compte, les restrictions d’utilisateur doivent être Équivalent ou supérieur à Les restrictions définies dans la fiche du compte.

Par exemple, si un compte courant est limité à l’Entité A et à l’Entité B. Pour rapprocher le compte, un utilisateur doit être limité à la fois à l’entité A et à l’entité B. Si l’utilisateur n’est limité qu’à l’entité A et pas Entité B, ils ne peut pas Rapprochez le compte. Si le utilisateur se limite à l’entité A, à l’entité B et à d’autres entités, ils peuvent rapprocher l’entité A et l’entité B.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

2. Recherchez l’utilisateur et sélectionnez Modifier.
3. Sur le Entités de l’utilisateur , sélectionnez les entités appropriées.

4. Sélectionnez Enregistrer.

5. Saisissez votre mot de passe pour vérifier votre identité, puis sélectionnez Terminé.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Accorder des permissions aux rapprocher

Un utilisateur avec des restrictions d’entité équivalentes et des autorisations de rapprochement peut rapprocher un compte bancaire restreint. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent rapprocher un compte créé au sein de l’entité à laquelle l’utilisateur est limité.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.

2. Recherchez l’utilisateur approprié et sélectionnez Abonnements.
3. Sélectionnez Gestion de la trésorerie, si ce n’est pas déjà fait, et sélectionnez Permissions.
4. Rechercher Rapprocher la banque ou Rapprocher la carte de crédit et accordez des permissions de rapprochement.

   Pour mettre en correspondance des transactions, accordez les permissions Répertorier, Afficher et Ajouter. Pour rapprocher le compte, l’utilisateur a besoin de la permission Rapprocher.