Limiter le rapprochement dans une société multi-entités

Limitez les personnes qui peuvent réaliser des rapprochements et des transactions par rapport à un compte dans une société multi-entités. Suivez les étapes ci-dessous pour activer les restrictions de rapprochement bancaire au sein de votre société. Seuls les utilisateurs disposant de privilèges d’administrateur peuvent définir des restrictions.

Remarques

Pour le rapprochement d’un compte bancaire restreint, vous devez avoir des restrictions équivalentes ou supérieures aux restrictions du compte.
Rapprochez le compte au sein de l’entité dans laquelle il a été créé.
Pour empêcher les utilisateurs de niveau général d’afficher les historiques de rapprochement, y compris les articles en retard, pour un compte en fonction des restrictions d’emplacement de leur entité, configurer la gestion de la trésorerie À Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires.

Activer des restrictions dans votre société multi-entités

Au niveau général de votre société, accédez à Compagnie > Admin > Abonnements.
À côté de Gestion multi-entités choisir Configurer.
Sous Restrictions de l’entité, sélectionnez Comptes courants, Comptes d’épargne, ou les deux selon vos besoins.
Sélectionnez Enregistrer.

Restreindre l’accès des entités au compte bancaire

Sélectionnez les entités pouvant réaliser des transactions sur le compte.

Atteindre Gestion de trésorerie > Coup monté > Comptes > Vérification ou Épargne.
Recherchez le compte approprié.
Choisir Éditer à la fin de la ligne.
Sur le Restrictions Tab, sélectionnez Restreint.
Choisir Ajouter ou Éditer et déplacer les emplacements appropriés du Articles disponibles du volet au Articles sélectionnés vitre.
Sélectionnez Enregistrer.

Atteindre Gestion de trésorerie > Coup monté > Comptes > Vérification ou Épargne.
Recherchez le compte approprié et sélectionnez Éditer.
Sur le Restrictions Tab, sélectionnez Restreint.
Choisir Ajouter ou Éditer et déplacer les emplacements appropriés du Articles disponibles du volet au Articles sélectionnés vitre.
Sélectionnez Enregistrer.

Restreindre l’accès des utilisateurs aux mêmes entités

Limitez les utilisateurs aux entités définies à l’étape 2. Pour rapprocher le compte, les restrictions utilisateur doivent être Équivalent ou supérieur à Les restrictions définies dans la fiche du compte.

Par exemple, si un compte courant est limité à l’entité A et à l’entité B. Pour rapprocher le compte, un utilisateur doit être limité à la fois à l’entité A et à l’entité B. Si l’utilisateur n’est limité qu’à l’entité A et non l’entité B, ils ne pas pouvoir Rapprochez le compte. Si l’utilisateur est limité à l’entité A, à l’entité B et à d’autres entités, il peut rapprocher l’entité A et l’entité B.

Atteindre Compagnie > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.
Recherchez l’utilisateur et sélectionnez Éditer.
Sur le Entités de l’utilisateur , sélectionnez les entités appropriées.
Sélectionnez Enregistrer.
Saisissez votre mot de passe pour vérifier votre identité, puis sélectionnez Fait.
Sélectionnez Enregistrer.

Accorder des permissions de rapprochement

Un utilisateur avec des restrictions d’entité équivalentes et des autorisations de rapprochement peut rapprocher un compte bancaire restreint. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent rapprocher un compte créé au sein de l’entité à laquelle l’utilisateur est limité.

Atteindre Compagnie > Admin > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs.
Recherchez l’utilisateur approprié et sélectionnez Abonnements.
Choisir Gestion de trésorerie, si ce n’est pas déjà fait, puis sélectionnez Autorisations.
Trouver Rapprocher la banque ou Rapprocher la carte de crédit et accordez des permissions de rapprochement.
Pour mettre en correspondance des transactions, accordez les permissions Répertorier, Afficher et Ajouter. Pour rapprocher le compte, l’utilisateur a besoin de la permission Rapprocher.