À propos du rapprochement dans Sage Intacct

En savoir plus sur le rapprochement d’un compte bancaire ou d’un compte de carte de crédit dans Sage Intacct.

Quand effectuer un rapprochement ?

La plupart des sociétés effectuent un rapprochement à la fin du mois. Vous pouvez néanmoins faire correspondre les transactions tout au long du mois, voire les exécuter Rapprochements quotidiens ou « incertains » pour vous aider à clôturer facilement votre fin de mois. Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent ensuite finaliser le rapprochement lorsque toutes les transactions sont prises en compte.

Avant de finaliser un rapprochement, assurez-vous que toutes les transactions sont saisies dans Sage Intacct et que tous les remboursements de frais sont terminés.

Où effectuer un rapprochement et restrictions d’entité

L’emplacement de rapprochement d’un compte dépend des éléments suivants :

  • le compte a été créé au niveau général ou au sein d’une entité ;

  • S’il y a Restrictions configurées pour le compte.

    Remarques

    • Pour le rapprochement d’un compte bancaire restreint, vous devez avoir des restrictions équivalentes ou supérieures aux restrictions du compte.

    • Rapprochez le compte au sein de l’entité dans laquelle il a été créé.

    • Pour empêcher les utilisateurs de niveau général d’afficher les historiques de rapprochement, y compris les articles en retard, pour un compte en fonction des restrictions d’emplacement de leur entité, configurer la gestion de la trésorerie À Activer les restrictions d’entité utilisateur pour les comptes bancaires.

Emplacement de création du compte Solution

Au niveau général

 

Les comptes créés au niveau général doivent aussi être rapprochés à ce niveau. Un utilisateur doit avoir accès au niveau général pour effectuer le rapprochement du compte.

Au niveau de l’entité

Rapprochez le compte au sein de l’entité dans laquelle il a été créé. Si le compte comporte des restrictions, vous ne pouvez effectuer le rapprochement que si vous avez Restrictions d’entités égales ou supérieures que ce qui est défini dans la fiche du compte.

Par exemple, vous souhaitez rapprocher le compte courant Acme créé dans l’entité 2. Ce compte est limité à l’entité 1 et à l’entité 2. Jane a des restrictions d’entité pour l’entité 1, l’entité 2 et l’entité 3. Elle peut rapprocher le compte Acme, car les deux entités sont soumises à des restrictions pour l’entité 1 et l’entité 2.

Séparer les tâches avec des permissions

Assurez-vous que les rapprochements sont délégués au représentant approprié de votre société avec Permissions de rapprochement. Par exemple, un comptable dispose de permissions pour mettre en correspondance les transactions. Un assistant confirmé examine les transactions mises en correspondance et enregistre le rapprochement. Enfin, un contrôleur consulte les rapports de rapprochement.

À Rouvrir un rapprochement et apportez des modifications, vous devez disposer des permissions nécessaires pour utiliser les fonctions Rouvrir et Rapport.

Méthodes de rapprochement

Il existe trois façons de rapprocher un compte.

Faire correspondre (ou compenser) manuellement les transactions Intacct Basé sur un relevé bancaire physique. Lorsque le champ Montant à rapprocher est égal à zéro, sélectionnez Réconcilier pour terminer le rapprochement.

Faire correspondre automatiquement les transactions avec Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers. Les transactions importées apparaissent sur la page Importations de fichiers de transactions bancaires. Les transactions bancaires sont mises en correspondance avec les transactions Intacct pour un rapprochement à l’aide de l’icône Groupe de règles du compte.

Bien que vous puissiez actuellement utiliser le Méthode d’importation classique, cette méthode disparaîtra au plus tôt en mai 2026. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct.

Une fois les transactions mises en correspondance, Faire correspondre (ou compenser) manuellement tout ce qui reste. Vous devrez peut-être Créer des transactions supplémentaires pour refléter ce qu’il y a dans la banque. Lorsque le Montant à rapprocher Le champ est nul, sélectionnez Réconcilier pour terminer le rapprochement.

Charger plusieurs fichiers pour Importations quotidiennes ou hebdomadaires pour gagner du temps pendant le processus de clôture de fin de mois. Évitez les transactions en double et ne chargez que le delta (les nouvelles transactions). Ignorer Dupliquer des transactions.

Connecter un compte à un flux bancaire et télécharger les transactions bancaires directement dans Sage Intacct. Vous pouvez connecter un compte courant, un compte d’épargne ou un compte de carte de crédit à un flux bancaire. Votre compte a besoin d’une application Groupe de règles pour mettre en correspondance des transactions.

Faire correspondre manuellement (ou « effacer ») Toutes les transactions non rapprochées. Vous devrez peut-être Créer des transactions supplémentaires dans Intacct pour refléter ce qui se trouve dans la banque. Lorsque le Montant à rapprocher Le champ est nul, sélectionnez Réconcilier pour terminer le rapprochement.

Terminologie

Une transaction est considérée comme mise en correspondance si les conditions suivantes sont remplies :

  • La transaction est automatiquement mise en correspondance avec les données entrantes d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire à l’aide d’un groupe de règles.
  • Vous avez mis manuellement en correspondance une transaction Intacct et une transaction bancaire sur la page Rapprocher les transactions.

    Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque vous faites correspondre une transaction à partir d’une importation ou d’un flux bancaire.

  • Vous effectuez un rapprochement avec un relevé bancaire physique (il n’y a pas de transactions bancaires dans Intacct à comparer) et vous sélectionnez manuellement la transaction Intacct, puis sélectionnez Effacer les transactions sur la page de rapprochement des comptes.

    Cette transaction effacée est considérée comme mise en correspondance lorsque vous la filtrez sur la page de rapprochement. Dans les rapports du registre, la transaction s’affiche comme étant « Compensée » seulement quand vous avez finalisé le rapprochement en sélectionnant le bouton Rapprocher. En attendant, elle apparaît « En transit ». Une transaction est considérée comme Compensée dans la liste Transactions bancaires et dans les rapports de registre uniquement après avoir sélectionné Rapprocher.

Démarrer un rapprochement

Rapprochez un compte dans le Entité dans laquelle il a été créé. Selon la configuration de votre société, il peut y avoir d’autres Restrictions en place.

  • AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

    La fenêtre contextuelle Rapprochement s’affiche. Dans celle-ci, vous pouvez saisir les informations de base sur le compte que vous souhaitez rapprocher.

Si vous effectuez un rapprochement avec un fichier d’importation ou un flux bancaire, assurez-vous d’avoir appliqué un Groupe de règles pour que le compte détermine comment faire correspondre les transactions entrantes.

Si vous êtes Rapprocher un compte pour la première fois, il y a quelques étapes supplémentaires à faire que vous n’aurez plus à faire dans les rapprochements ultérieurs. Par exemple, vous pourriez devoir Saisir les postes initiaux non soldés.

Mettre en correspondance (ou compenser) des transactions

Après avoir sélectionné le compte à rapprocher, vous passez à la page de rapprochement de compte. La vue par défaut de cette page affiche les transactions Intacct sans correspondance. Vous pouvez cependant Filtrer pour plus de transactions.

Si vous effectuez un rapprochement avec un fichier d’importation ou des flux bancaires, un onglet intitulé « Intitulé » apparaît au-dessus du tableau de transactions Banque. Sélectionnez cet onglet pour afficher les transactions bancaires. Vous pouvez commencer la mise en correspondance à partir de l’un des onglets : Intacct ou Banque.

Si vous effectuez un rapprochement avec un relevé bancaire physique (il n’y a pas de transactions bancaires dans Intacct), sélectionnez les transactions Intacct, puis sélectionnez Effacer les transactions.

Regarder une vidéo sur Résolution des transactions dissociées. Ou, lisez à propos de Transactions correspondantes.

Filtrage et tri

Lorsque vous accédez à la page de rapprochement de compte, toutes les transactions non rapprochées apparaissent. Utilisez des filtres pour trouver les transactions dont vous avez besoin pour terminer votre rapprochement. Les filtres les plus couramment utilisés apparaissent au-dessus de la grille des transactions, de sorte qu’ils sont immédiatement disponibles et visibles lorsque vous effectuez le rapprochement. Pour des filtres plus granulaires comme la plage de dates de comptabilisation du Grand livre et Bénéficiaire, sélectionnez Afficher plus de filtres. Assurez-vous de sélectionner Appliquer des filtres Après avoir sélectionné votre filtre.

Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier cette colonne par ordre alphanumérique. En savoir plus sur Affichage des transactions lors du rapprochement.

Créer des transactions supplémentaires

Si votre compte est débiteur, vous devrez peut-être créer des transactions supplémentaires dans Intacct pour effectuer le rapprochement. Selon vos permissions, vous pouvez Créez ces transactions à partir de différents points d’accès.

Utiliser Règles de création pour créer des écritures de journal et des transactions par carte de crédit dans Intacct à partir de données bancaires.

Banques de devises étrangères

Créez ou enregistrez des transactions avec votre banque en devises étrangères uniquement dans la devise de cette banque. Par exemple, dans le cas d’une banque canadienne, vous devriez généralement effectuer des transactions uniquement en dollars canadiens. Cela vous permet de rapprocher correctement toutes les transactions de votre relevé bancaire.

Si vous saisissez accidentellement une écriture de journal du grand livre général dans votre compte bancaire canadien dans une devise de transaction autre que le dollar canadien, cette transaction n’apparaît pas pour le rapprochement bancaire. Vous devrez prendre en compte une telle transaction manuellement dans votre processus de rapprochement bancaire.

Il est possible que votre banque utilise un taux de change différent de celui que vous avez utilisé pour enregistrer les transactions dans votre système comptable. Dans ce cas, pour régler les écarts de taux de change, enregistrez une écriture de journal du grand livre pour votre rapprochement bancaire afin de terminer votre rapprochement bancaire de fin de mois.

Modifier un rapprochement clôturé

Vous devrez peut-être modifier ou corriger une erreur de transaction dans un rapprochement déjà clôturé. Dans ce cas, vous devez Rouvrir un rapprochement.

Vous avez besoin des permissions de Gestion de la trésorerie pour les deux Rouvrir et Rapport pour Rapprocher la banque ou Rapprocher la carte de crédit, selon le compte.