Modèles de facturation - Contrats

Un modèle de facturation définit le calendrier pour facture les montant forfaitaires/fixes d’une ligne de contrat sur la durée du contrat. Utilisez des modèles de facturation pour créer des calendriers de facturation non linéaires, pour cent d’achèvement et d’autres types de calendriers personnalisés.

À propos des modèles de facturation

Un modèle de facturation définit les règles que vous souhaitez utiliser pour facturer le montant forfaitaire/fixe d’un élément de contrat. Il existe deux types de modèles de facturation :

• Pourcentages prédéfinis
• Pourcentage d’achèvement du projet ou de la tâche pour cent

Pourcentages prédéfinis

Le modèle de facturation contient un tableau d’écritures qui mappe la période à facture fournisseur avec le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer pour cette période. Par exemple, supposons que vous dispensiez une classe de formation qui nécessite un dépôt de 25 % à l’avance (à la date d’entrée en vigueur du contrat), puis de 50 % avant le cours (généralement trois mois après la date d’entrée en vigueur du contrat), puis des 25 % restants à facturer après la fin du cours (généralement le mois suivant le cours). Le modèle de facturation peut ressembler à ceci :

Non. de mois de décalage	Pourcentage par rapport à la facture
0	25
3	50
4	25

Dans cet exemple, 0 indique que le premier facture est planifié pour le mois au cours duquel la date de début du modèle de facturation se produit. La deuxième facture est à trois mois de la date de début du modèle de facturation, et la troisième facture à quatre mois de la date de début du modèle de facturation.

Supposons que vous créez une ligne de contrat pour une classe de formation avec une date de début de modèle de facturation au 1er mars pour un montant fixe de 5 000,00. En utilisant le modèle de facturation défini ci-dessus, le calendrier de facturation pour la ligne de contrat est le suivant :

Date de facturation	Montant
1er mars	1 250
1er juin	2 500
1er juillet	1 250

Si vous souhaitez facture fournisseur un autre jour du mois, par exemple le 15 de chaque mois, vous pouvez définir la date de début du modèle de facturation sur la ligne de contrat au 15 mars.

Pourcentage d’achèvement du projet ou de la tâche pour cent

Vous pouvez facture fournisseur des projets à prix fixe associés à des contrats en fonction du pourcentage d’achèvement. Vous pouvez associer le pourcentage d’achèvement au projet dans son ensemble ou à une ou plusieurs tâches spécifiques associées au projet. Dans les deux cas, Intacct peut calculer automatiquement le pourcentage d’achèvement en fonction d’un rapport entre la durée et le temps ou un utilisateur peut le déterminer. Les calendriers de facturation basés sur ces modèles n’affichent aucun montant planifié tant que vous n’avez pas exécuté l’aperçu à partir d’une date valide sur la page Générer les factures.

Votre société doit être abonnée à Coûts et facturation du projet, en plus des Contrats, pour utiliser les modèles de facturation de réalisation de projet ou de projet. En savoir plus sur la facturation du pourcentage d’achèvement.

Ajouter un modèle de facturation

Créez autant de modèles de facturation que nécessaire et adaptés à votre société, puis réutilisez les modèles de facturation dans les contrats.

Ajouter un modèle de facturation de pourcentages prédéfinis

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Facturation.

2. Dans le Nom , saisissez une identifiant significative pour le modèle de facturation.
3. Dans le Descriptif , saisissez une description pertinente pour le modèle de facturation.
4. Pour Type de modèle, utilisez la valeur par défaut Pourcentages prédéfinis.
5. Utilisez l’icône Statut pour indiquer si le modèle de facturation est actif ou inactif.

6. Dans le Détails du modèle , spécifiez le numéro de mois compensé par rapport à la date de début du modèle de facturation et les pourcentages correspondants à facturer.

   Le total Pourcentage à la facture fournisseur Les valeurs doivent être égales à 100.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un modèle de facturation pour cent d’achèvement

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Facturation.

2. Dans le Nom , saisissez une identifiant significative pour le modèle de facturation.
3. Dans le Descriptif , saisissez une description pertinente pour le modèle de facturation.

4. Pour Type de modèle, choisissez Projet pour cent de réalisation ou Tâche pour cent de réalisation.

   Seuls les champs applicables à l’un ou l’autre de ces types de modèles s’affichent.

5. Dans le Basé sur liste, choisissez la source de données qu’Intacct utilisera pour déterminer le pourcentage d’exhaustivité de la projet ou de la tâche.

   Par exemple, si vous sélectionnez Heures estimées, Intacct divise le nombre total d’heures estimées pour le projet ou la tâche par le numéro d’heures approuvées (heures réelles) afin de déterminer le pourcentage d’achèvement.

6. Si vous souhaitez définir des valeurs de seuil en pourcentage auxquelles facturer la facture, sélectionnez Facturation par étapes et cochez la case et remplissez le Détails du modèle table.

   Exemple de facturation de seuil

   Supposons que vous ayez une société de design, et que vous facture par étapes au fur et à mesure de l’avancement d’un projet, mais pas vous facture en proportion exacte du pourcentage d’achèvement du projet, car de nombreux changements de dernière minute interviennent généralement à la fin d’un projet. Vous voulez facture comme suit :

   • Lorsque le projet est achevé à 35 %, Facture 30 % du montant forfaitaire/fixe
   • Lorsque le projet est achevé à 65 %, Facturez 30 % supplémentaires du montant forfaitaire/fixe
   • Lorsque le projet est achevé à 100 %, Facturez les 40 % restants du montant forfaitaire/fixe

   Vous créez un Facturation Modèle avec les éléments suivants Détails du modèle:

   Seuil pourcent	Pourcentage à reconnaître
   35	30
   65	30
   100	40
   Total	100

   Vous disposez d’une ligne de contrat pour un projet de trois mois commençant le 10 janvier. Vous convenez d’un montant forfaitaire/fixe de 10 000,00 et vous souhaitez facture au niveau du projet.

   Vous exécutez la version préliminaire à partir du 31 janvier. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 30 %. Intacct n’en présente pas de disponible Montant à la facture pour le projet, car 30 est inférieur au premier seuil de 35.

   Vous exécutez la version préliminaire à partir du 28 février. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 60 %. Intacct présente 3 500,00 à facture car 60 est supérieur à 35 mais inférieur au seuil suivant de 65. Vous facture 3 500,00 en février.

   35% * 10,000.00 = 3,500.00

   Vous exécutez la version préliminaire à partir du 31 mars. Intacct trouve un pourcentage de valeur d’achèvement de 100 %, car vous avez terminé le projet plus tôt que prévu. Intacct présente les 6 500,00 restants à facture.

   (30 % + 40 % = 70 %) * 10 000,00 = 6 500,00

7. Utilisez l’icône Statut pour indiquer si le modèle de facturation est actif ou inactif.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un modèle de facturation

Les modifications apportées à un modèle de facturation s’appliqueront aux calendriers de facturation créés après cette modification. Les modifications de modèle ne s’appliqueront pas à un calendrier de facturation à partir duquel un facture a été généré.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Sélectionnez Modifier à côté du modèle applicable.
3. Modifiez les champs souhaités.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher un modèle de facturation

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez afficher.
   

   Besoin d’aide pour trouver un modèle de facturation ?

   • Les fiches désignées comme inactives n'apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté du filtre État pour l'enlever.

   • Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les enregistrements qui ont été créés au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres , puis sélectionnez Inclure les fiches d'entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

3. Sélectionnez le nom du modèle.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez afficher.

   Besoin d’aide pour trouver un modèle de facturation ?

   • Pour afficher les modèles de facturation inactifs, sélectionnez Inclure inactif case à cocher.
   • Si vous avez accédé à cette page depuis le niveau général d’un environnement multi-entités partagé, vous pouvez afficher les modèles de facturation créés dans toutes les entités en sélectionnant l’icône Inclure privé case à cocher.
3. Pour afficher les détails d’un type de contrat, sélectionnez Voir à côté du modèle de facturation souhaité.

Supprimer un modèle de facturation

Vous pouvez supprimer un modèle de facturation s’il n’a été utilisé par aucune ligne de contrat. Cela supprime le modèle d’Intacct. Vous pouvez également Désactiver un modèle (définissez le statut sur Inactif), ce qui l’empêche de s’afficher dans les listes de sélection de modèles, mais conserve le modèle pour des raisons historiques.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

   Selon vos préférences d’utilisateur, Sage Intacct peut vous inviter à confirmer la suppression.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Sélectionnez Supprimer à côté du modèle applicable.

   Selon vos préférences d’utilisateur, Sage Intacct peut vous inviter à confirmer la suppression.

Désactiver un modèle de facturation

La désactivation d’un modèle de facturation (modification du statut sur Inactif) l’empêche de s’afficher dans les listes déroulantes, mais conserve le modèle pour des raisons historiques.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Recherchez le modèle de facturation que vous souhaitez désactiver.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans le Statut , sélectionnez Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Facturation.

2. Sélectionnez Modifier à côté du modèle de facturation souhaité.
3. Dans le Statut , sélectionnez Inactif.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Descriptions des champs des modèles de facturation

Champ	Description
Nom	Un court identifiant pour le modèle de facturation. Ce nom apparaîtra dans toutes les listes de sélection de modèles de facturation applicables dans Intacct.
Description	Utilisez ce champ pour décrire l’objectif du modèle de facturation. Par exemple, décrivez le type de lignes de contrat qui utiliseront ce modèle.
Type de modèle	Choisissez l’une des options suivantes : Pourcentages prédéfinis : La facturation est planifiée en fonction d’un tableau d’écritures qui mappe la période à facture fournisseur avec le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer pour cette période. Pourcentage de réalisation du projet pour cent : La facturation d’un projet à prix fixe est planifiée proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou par un pourcentage déterminé par l’entrée de l’utilisateur. Pourcentage d’achèvement de la tâche pour cent : La facturation d’une tâche liée à un projet à prix fixe est planifiée proportionnellement aux heures approuvées divisées par les heures sources ou par un pourcentage déterminé par l’entrée de l’utilisateur. Par exemple, vous pouvez utiliser des modèles de pourcentage d’achèvement des tâches pour cent pour la facturation des jalons.
Fondé sur	Ce champ s’applique uniquement lorsque le type de modèle est défini sur Pourcentage de réalisation du projet pour cent ou Pourcentage de réalisation de la tâche pour cent. Détermine la source de données utilisée par Intacct pour déterminer le pourcentage de réalisation du projet ou de la tâche. Les options sont les suivantes : Heures estimées : Divisez le nombre total d’heures estimées pour le projet ou la tâche par le numéro d’heures approuvées (heures réelles). Pourcentage d’achèvement observé pour cent : Utilisez la valeur pour cent complète appropriée saisie par le utilisateur sur la projet ou la tâche. Heures budgétées : Divisez le nombre total d’heures budgétées pour le projet par le numéro d’heures approuvées (heures réelles). Cette source ne s’applique qu’aux Projets. Heures prévues : Divisez le nombre total d’heures planifiées pour le projet ou la tâche par le numéro des heures approuvées (heures réelles).
Facturation par étapes	Ce champ s’applique uniquement lorsque le type de modèle est défini sur Pourcentage de réalisation du projet pour cent ou Pourcentage de réalisation de la tâche pour cent. Affiche un tableau qui vous permet de définir des seuils de facturation. Vous déterminez quel pourcentage de la montant forfaitaire/fixe à facture à quel pourcentage de l’achèvement d’une projet ou d’une tâche.
Statut	Sélectionnez Actif ou Inactif. Si vous sélectionnez Actif, le modèle sera disponible. Si vous sélectionnez Inactif, le modèle ne sera pas disponible. Vous pouvez modifier le statut du modèle à votre convenance.

Détails du modèle

Descriptions des champs des détails du modèle

Champ	Description
Non. de mois de décalage	Le numéro de mois à venir à partir de la date de début du modèle de facturation, le pourcentage correspondant sera facturé. Par exemple, 2 indique deux mois à partir de la date de début du modèle de facturation, 4 indique quatre mois à partir de la date de début du modèle de facturation, et ainsi de suite. Saisissez 0 si vous souhaitez que le pourcentage correspondant soit facturé au cours du mois au début du modèle de facturation. Cette section n’est applicable que lorsque Type de modèle = « Pourcentages prédéfinis ».
Pourcentage par rapport à la facture	Le pourcentage de la montant forfaitaire/fixe qui seront facturées au numéro de mois correspondant à compter de la date de début du modèle de facturation. Vous pouvez saisir jusqu’à 8 décimales dans ce champ. Le total des valeurs Pourcentage à facture fournisseur doit être égal à 100 pour enregistrer le modèle de facturation.
Seuil pourcent	Cette colonne n’est applicable que lorsque Facturation par étapes est sélectionné. Le pourcentage de réalisation auquel vous souhaitez facturer la facture. Cette valeur est cumulative. Voir Ajouter un modèle de facturation pour cent d’achèvement pour obtenir un exemple de facturation de seuil.
Pourcentage par rapport à la facture	Cette colonne n’est applicable que lorsque Facturation par étapes est sélectionné. Le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer au pourcentage seuil correspondant. Le total de cette colonne doit être égal à 100.