Calendriers de facturation - Contrats à durée déterminée

Un contrat à durée déterminée a des dates de début et de fin.

Un calendrier de facturation indique quand le montant forfaitaire/fixe d’une ligne de contrat doit être facturé pendant la durée du contrat. Il indique la date de facturation planifiée et les montant à facturer pour chaque facture potentiel. Pour les périodes qui ont été facturées, il indique la date de comptabilisation de la facture, le taux de change associé à la date de la facture (le cas échéant) et le numéro de document.

À propos des calendriers de facturation

Une ligne de contrat aura un calendrier de facturation dans les scénarios de configuration de facturation suivants :

Configuration de la facturation de la ligne de contrat	Comment le montant forfaitaire/fixe est planifié
Lorsque la méthode de facturation = « Prix fixe » ET que la ligne de contrat n’utilise pas de modèles de facturation pour cent d’achèvement OU Lorsque la méthode de facturation = « Basée sur la quantité » ET le type de quantité = « Variable »	Intacct planifie l’intégralité du montant forfaitaire/fixe en fonction de la fréquence des montants forfaitaires/fixes sélectionnés et des dates applicables lorsque vous enregistrez la ligne de contrat. Voir Impact de la fréquence des montants forfaitaires/fixes sur le calendrier de facturation.
Lorsque la méthode de facturation = « Prix fixe » ET que la ligne de contrat utilise un modèle de facturation pour cent de réalisation	Intacct planifie le montant de facturation applicable lorsqu’un utilisateur exécute Aperçu sur la page Générer les factures à une date donnée et qu’il existe un pourcentage de valeur d’achèvement valide. Elle planifie le pourcentage applicable du montant forfaitaire/fixe à facturer fournisseur à la date utilisée comme date d’effet d’aperçu.
Lorsque la méthode de facturation = « basée sur la quantité » ET le type de quantité = « Engagée »	Intacct planifie le montant de facturation applicable lorsqu’un La fiche d’utilisation est ajoutée. Elle planifie la partie applicable du montant forfaitaire/fixe à facturer fournisseur à la date d’utilisation (quantité d’utilisation x taux engagé).
Lorsque la Méthode de facturation = « Durée du projet »	Intacct ne planifie aucun montant de facturation. Lorsque vous facturez un Durée du projet ligne de contrat, Intacct affiche le montant facturé avec le lien de référence facture associé sur le calendrier de facturation.

Impact de la fréquence des montants forfaitaires/fixes sur le calendrier de facturation

Cette section ne s’applique qu’aux lignes de contrat où

• la méthode de facturation = « Prix fixe » ET la ligne de contrat n’utilise pas de modèles de facturation pour cent d’achèvement, OU
• la méthode de facturation = « basée sur la quantité » ET le type de quantité = « variable »

Sage Intacct génère automatiquement le calendrier de facturation pour une ligne de contrat en cours lorsque vous enregistrez la ligne de contrat. Il base le calendrier de facturation sur l’option de fréquence de montant forfaitaire/fixe de la ligne de contrat et les dates applicables.

Habituellement, le calendrier de facturation commence le Date de début du calendrier de facturation interne Date de début du modèle de facturation ou date de début de la ligne de contrat, moins toute période d’acompte de la facture fournisseur. Toutefois, si la date de comptabilisation dans le grand livre de la ligne de contrat est différente de la date de début du calendrier de facturation interne, le calendrier de facturation peut commencer par défaut à la date de comptabilisation dans le grand livre. Voir Impact de la date de comptabilisation de la ligne de contrat sur le calendrier de facturation pour plus de détails.

Fréquence des montants forfaitaires/fixes	Calendrier de facturation
Expérience unique	Le calendrier de facturation comporte un montant de facturation planifié égal au montant forfaitaire/fixe. La date de début de la ligne de contrat, moins les facture fournisseur de acompte période, détermine la date de facturation planifiée, sauf dans des scénarios spécifiques où la date de comptabilisation du grand livre est une date différente.
Inclure avec chaque facture	Intacct utilise le paramètre de fréquence de facturation de la ligne de contrat, la date de début de la ligne de contrat moins les facture fournisseur de acompte période et la date de fin de la ligne de contrat moins toute période de facture fournisseur en acompte pour déterminer le calendrier de facturation. Par exemple, imaginons que la fréquence de facturation = mensuelle, les dates de début et de fin de la ligne de contrat sont du 1er janvier au 31 décembre de la même année, et le montant forfaitaire/fixe = 1 200,00. Le calendrier de facturation comportera 12 montants de facturation planifiés de 1 200,00 et la valeur totale du calendrier de facturation sera de 14 400,00. Si les dates de début et de fin de la ligne de contrat s’étendent sur une période partielle, le système planifie un montant de période complète pour la période partielle ou calcule le montant forfaitaire/fixe au prorata pour la période partielle, en fonction de Calculer la période partielle au prorata cadre.
Utiliser le modèle de facturation	Le modèle de facturation détermine le numéro de périodes de facturation, le moment où les périodes se produisent pendant la période de facturation et le pourcentage du montant forfaitaire/fixe à facturer fournisseur à chaque date. Les dates de début et de fin du modèle de facturation déterminent la durée de facturation. Dans certains scénarios où la date de comptabilisation dans le grand livre diffère de la date de début du modèle de facturation, le calendrier de facturation peut commencer à la date de comptabilisation dans le grand livre.

Calendriers de facturation à l’acompte

La fonction de facturation fournisseur à l’acompte crée automatiquement des plannings de facturation qui commencent avant le début d’une ligne de contrat, ce qui vous permet d’envoyer vos factures plus tôt. Lors de l’utilisation de la facturation fournisseur à l’acompte, le calendrier de facturation d’une ligne de contrat est automatiquement défini par défaut comme suit :

• Commence à la date de début de la ligne de contrat moins la période d’acompte de la facture fournisseur
• Se termine à la date de fin de la ligne de contrat moins la période d’acompte de la facture fournisseur. Si les dates de début et de fin de la ligne de contrat couvrent un numéro entier de mois, Intacct ajoute le nombre de mois au jour de début de l’acompte de la facture fournisseur moins 1 jour.

Le calendrier de facturation doit commencer à la date de début de facturation par défaut ou après cette date, sauf dans des scénarios spécifiques où la date de comptabilisation du grand livre est une date différente. Voir Impact de la date de comptabilisation de la ligne de contrat sur les calendriers de facturation pour plus de détails.

En savoir plus sur Facturation en acompte de la date de début d’un contrat.

Impact de la date de comptabilisation de la ligne de contrat sur les calendriers de facturation

En règle générale, la règle est que le calendrier de facturation doit commencer à la date de comptabilisation dans le grand livre ou après cette date. Habituellement, la date de comptabilisation de la ligne de contrat au grand livre est la même que la date de début du calendrier de facturation interne et ne semble donc pas avoir d’impact sur le calendrier de facturation. Toutefois, dans certaines situations, par exemple lorsque les négociations contractuelles ne se terminent qu’après le démarrage opérationnel d’une ligne de contrat ou lorsque la date d’acompte de la facture fournisseur intervient au cours d’une période clôturée, vous devrez peut-être définir la date de comptabilisation dans le Grand livre sur une autre date.

Lorsque la date de comptabilisation dans le grand livre est antérieure ou postérieure à la date de début du calendrier de facturation interne, le calendrier de facturation peut être affecté.

Lorsque la date de comptabilisation du grand livre est antérieure à la date de début du calendrier de facturation interne

La façon dont Intacct planifie le premier montant de facturation lorsque la date de comptabilisation dans le grand livre est antérieure à la date de début de la ligne de contrat ou à la date de début du modèle de facturation dépend de l’option Calendriers de facturation sélectionnée dans la Configurer les contrats page. Les options sont les suivantes :

• Ne modifiez pas le calendrier de facturation par défaut : le calendrier de facturation démarrera à la date de début du calendrier de facturation interne. Par exemple, si la date de comptabilisation au grand livre est le 05/01/2023 et que la date de début du calendrier de facturation interne est le 07/01/2023, le calendrier de facturation commencera le 07/01/2023.
• Mettez à jour la première entrée de planification à comptabiliser à la date de comptabilisation du grand livre : La comptabilisation de la première entrée du calendrier de facturation est programmée pour la date de comptabilisation au grand livre. Chaque entrée ultérieure sera programmée conformément aux règles de génération du calendrier de facturation. Si la date de comptabilisation au grand livre est le 05/01/2023 et que la date de début du calendrier de facturation interne est le 07/01/2023, la comptabilisation de la première entrée est programmée pour être comptabilisée le 05/01/2023.

Lorsque la date de comptabilisation du grand livre est postérieure à la date de début du calendrier de facturation interne

Intacct planifie le premier montant du calendrier de facturation à comptabiliser à la date de comptabilisation du grand livre. Si les dates prévues pour les montants de facturation suivants sont antérieures à la date de comptabilisation du grand livre, Intacct planifie également la comptabiliser de ces montants de facturation à la date de comptabilisation du grand livre. Il planifie ensuite la comptabilisation des montants de facturation restants à leurs dates de comptabilisation planifiées applicables.

Afficher un calendrier de facturation

Procédez de l’une des manières suivantes :

• Aller à Contrats > Tous > facturation > générer les factures, saisissez les critères de filtre applicables, sélectionnez Aperçu, puis sélectionnez le lien dans la Montant colonne de la ligne de facturation souhaitée.
• Ouvrez le contrat applicable, sélectionnez l’icône Élément de contrat, sélectionnez Afficher les détails, puis sélectionnez Afficher le calendrier dans le Facturation .

Modifier les montants de facturation planifiée

La modification du montant de la facturation planifiée dépend de la façon dont la ligne de contrat est configurée pour la facturation.

Modifier le montant du calendrier de facturation pour les lignes de contrat à prix fixe ou à quantité variable :

Vous pouvez modifier le montant de facturation pour les lignes du calendrier de facturation qui n’ont pas été facturées. Si vous modifiez le montant d’une ligne, assurez-vous que la somme des montants planifiés est égale au montant total du calendrier.

Si vous souhaitez modifier le montant total du calendrier de facturation, mettez à jour le montant forfaitaire/fixe sur la ligne de contrat. Vous pouvez modifier ce montant si la ligne de contrat n’a pas été facturée, si des revenus ont été reconnus et si elle ne participe pas à un APM.

Pour modifier le montant d’un calendrier de facturation pour les lignes de contrat à prix fixe ou à quantité variable :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.
2. Sélectionnez dans le Montant colonne regard de l’écriture souhaitée, saisissez la nouvelle montant, puis effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Modifiez la Montant pour les écritures supplémentaires jusqu’à ce que la somme des écritures soit égale à la Planifié montant.
   • Ajoutez une ou plusieurs lignes au calendrier afin que la somme des écritures soit égale à la Planifié montant. Voir Ajouter une ligne au calendrier de facturation.
3. Sélectionnez Enregistrer.

   Si le total des montants de facturation planifiés n’est pas égal au montant total du calendrier, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez Retour, fixez les montants applicables, puis sélectionnez Enregistrer encore.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Modifier les montants du calendrier de facturation pour les lignes de contrat de quantité engagée

Pour modifier les montants du calendrier de facturation pour Quantité engagée des lignes de contrat, Modifiez les enregistrements d’utilisation applicables.

Modifier les calendriers de facturation, montants de facturation pour cent d’achèvement

1. Modifiez la source applicable pour le pourcentage d’achèvement (par exemple, les heures de la feuille de temps).
2. Exécuter l’aperçu dans la Générer les factures à la date d’application.

Modifier les dates de facturation planifiées

Un calendrier de facturation vous indique les Planifié Dates de facturation pour une ligne de contrat. Vous déterminez le Réel Date de facturation lorsque vous générez la facture. Lorsque vous générez des factures, vous pouvez saisir n’importe quelle facture et n’importe quelle date de comptabilisation dans le grand livre souhaitée pour la facture, qui devient la date de comptabilisation réelle.

Si vous décidez de modifier les dates de facturation planifiées pour qu’elles correspondent davantage à votre processus facture, vous pouvez modifier les dates de facturation des lignes du calendrier de facturation qui n’ont pas été facturées.

Pour les calendriers de facturation basés sur Facturation pour cent d’achèvement des modèles, Durée du projet des lignes de contrat, ou Quantité engagée lignes de contrat, définissez la date de la facture et la date de comptabilisation dans le grand livre lorsque vous exécutez Aperçu à partir du Générer les factures page.

Si la ligne de contrat est annulée et qu’une facturation ouverte est prévue avant la date d’annulation, utilisez une date de comptabilisation planifiée égale ou antérieure à la date d’annulation.

Pour modifier les dates de facturation dans un calendrier de facturation :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.
2. Sélectionnez dans le Date de facturation colonne en regard de l’écriture souhaitée et saisissez une nouvelle date ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
3. Sélectionnez Enregistrer.

   Si aucune des factures planifiées n’a de date de facturation antérieure à la date de début du contrat, le système enregistre le calendrier.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Définir le jour de facturation pour un calendrier de facturation

Vous pouvez configurer le calendrier de facturation de sorte que la facture fournisseur soit un jour particulier du mois pour les jours numérotés de 1 à 28.

Si la date de comptabilisation dans le grand livre est différente de la date de début du calendrier de facturation interne, une ou plusieurs dates de calendrier de facturation peuvent être affectées. Voir Impact de la date de comptabilisation de la ligne de contrat sur les calendriers de facturation.

Vous ne pouvez pas définir le jour de facturation pour les calendriers basés sur un Facturation pour cent d’achèvement modèle, un Durée du projet ou d’une ligne de contrat Quantité engagée ligne de contrat.

Pour définir le jour de facturation d’un calendrier de facturation :

1. Ouvrez la ligne de contrat souhaitée en mode Édition.
2. Procédez de l’une des manières suivantes :
   • Si la fréquence des montants forfaitaires/fixes = « Utiliser le modèle de facturation », définissez le numéro du jour souhaité dans la Date de début du modèle de facturation champ.
   • Si la fréquence des montants forfaitaires/fixes = « Inclure avec chaque facture », définissez le numéro du jour souhaité dans la Date de début de la ligne de contrat champ.

   Par exemple, pour une facture fournisseur le 15 de chaque mois à partir du 15 avril 2023, définissez la date de début applicable sur le 15 avril 2023.

3. Enregistrez la ligne de contrat.

Ajouter une ligne au calendrier de facturation

L’ajout d’une ligne au calendrier de facturation ajoute un autre événement facture planifié. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes au calendrier de facturation si vous le souhaitez. Assurez-vous que la somme de la facturation planifiée est égale au montant total du calendrier.

Vous ne pouvez pas ajouter une ligne à un calendrier de facturation basé sur un Facturation pour cent d’achèvement modèle, un Durée du projet ou d’une ligne de contrat Quantité engagée ligne de contrat.

Pour ajouter une ligne au calendrier de facturation :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.

   Un signe plus et une icône de corbeille apparaissent à la fin de chaque ligne qui n’a pas été facturée.

2. Sélectionnez l’icône Signe plus dans la ligne au-dessus de laquelle vous souhaitez insérer la nouvelle ligne. Par exemple, si vous souhaitez insérer la nouvelle ligne à la fin du calendrier, sélectionnez le signe plus en regard de la dernière ligne.

   Une nouvelle ligne apparaît.

3. Saisissez le Date de facturation et Montant à facturer dans les champs applicables.
4. Ajustez les lignes restantes de sorte que la somme des montants soit égale au montant total du calendrier.
5. Sélectionnez Enregistrer.

   Si le total des montants de facturation planifiés n’est pas égal au montant total du calendrier, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez Retour, fixez les montants applicables, puis sélectionnez Enregistrer encore.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Supprimer une ligne du calendrier de facturation

Notez les points suivants concernant la suppression de lignes du calendrier de facturation :

• Pour les lignes de contrat Prix fixe et Basé sur la quantité - Variable avec montant plates/fixes : Le calendrier de facturation doit contenir au moins une ligne. Intacct affiche une erreur si vous essayez de supprimer toutes les lignes du calendrier de facturation.
• La somme de la facturation planifiée doit être égale au montant total du calendrier.
• Vous ne pouvez pas supprimer une ligne contenant une écriture comptabilisée. Si vous souhaitez supprimer une facture, reportez-vous à la section Supprimer ou extourner les effets d’une facture contrat pour plus d’informations.
• Vous ne pouvez pas supprimer une ligne d’un calendrier de facturation basé sur un Facturation pour cent d’achèvement modèle, un Durée du projet ou d’une ligne de contrat Quantité engagée ligne de contrat.
• Vous ne pouvez pas supprimer toutes les lignes d’un calendrier de facturation. Un calendrier de facturation nécessite au moins une écriture de calendrier de facturation. Même si le montant est de 0,00, vous ne pouvez pas supprimer la seule entrée du calendrier de facturation.

Pour supprimer une ligne du calendrier de facturation :

1. Dans le Calendrier de facturation fenêtre, sélectionnez Modifier.

   Un signe plus et une icône de corbeille apparaissent à la fin de chaque ligne qui n’a pas été facturée.

2. Sélectionnez l’icône icône de corbeille dans la ligne que vous souhaitez supprimer.

   La ligne est supprimée.

3. Ajustez les lignes restantes de sorte que la somme des montants soit égale au montant total du calendrier.

4. Sélectionnez Enregistrer. Si les montants de facturation planifiés ne correspondent pas au montant total du calendrier, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez Retour, fixez les montants applicables, puis sélectionnez Enregistrer encore.

   Si vous avez accédé au calendrier de facturation à partir de Générer des factures contrat, sélectionnez Aperçu encore une fois pour voir les changements de calendrier dans les résultats filtrés.

Afficher les données de prévision de renouvellement de facturation

Intacct crée un Prévisions de renouvellement Calendrier jusqu’à 60 mois à compter de la date actuelle pour les lignes de contrat configurées pour être renouvelées. Vous pouvez créer des rapports pour afficher les données de prévision de renouvellement à l’aide de Explorateur visuel interactif, Assistant de création de rapport personnalisé interactifou Assistant de création de rapport personnalisé.

Lors de la création d’un rapport de prévisions de renouvellement pour les données de facturation, utilisez la Entrée de la planification de facturation du contrat comme source de données principale. Assurez-vous ensuite d’inclure la Calendrier de statut du champ associé Planification de facturation du contrat et l’objet Point final valeur de la valeur associée Ligne de contrat objet.

Descriptions des champs

Descriptions des champs des calendriers de facturation

Champ	Description
Contrat	ID de contrat associé au calendrier de facturation. Sélectionnez l’icône lien pour afficher le contrat.
Modèle	Le nom de la Modèle de facturation Utilisé par le calendrier. Sélectionnez l’icône lien pour afficher la définition du modèle de facturation. Ce champ est vide si le calendrier n’a pas été généré à l’aide d’un modèle de facturation.
Montant	Montant total du calendrier à facturer fournisseur pour la ligne de contrat. Pour Durée du projet Lignes de contrat uniquement : Affiche le montant total en devise de transaction estimé. Si Estimation de la réévaluation a été exécuté sur la ligne de contrat, ce champ affiche toujours le montant en devise de transaction estimé à l’initiale. Le total montant réellement facturé s’affiche dans la colonne Total Réel montant dans la grille.
Montant de base	Montant total du calendrier exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Statut de l’horaire	Affiche l’une des options suivantes : Brouillon : les montants de facturation pour ce calendrier ne peuvent pas être facturés avant le La ligne de contrat est comptabilisée. En cours : les montants de facturation pour ce calendrier sont disponibles pour la facture. Terminé : tous les montants de facturation pour ce calendrier ont été facturés. En attente : les montants de facturation pour ce calendrier ne peuvent pas être facturés tant que le calendrier de facturation n’est pas repris. Ce statut ne s’applique qu’aux contrats à durée déterminée. Découvrez comment Reprendre un calendrier de facturation Terminé : la ligne de contrat associée a été annulée. En savoir plus sur Contrats annulés. Estimation réévaluée : la fonction d’estimation de réévaluation a été utilisée pour clôturer ou réviser les soldes non facturés restants pour le projet. Ce statut ne s’applique qu’aux lignes de contrat de durée du projet. En savoir plus sur le Estimation de la réévaluation fonction.
Date d’annulation	Affiche le Date d’annulation si le calendrier de facturation a été annulé.
N° de ligne de contrat	Affiche le numéro de ligne de contrat auquel le calendrier de facturation est associé.
Date de publication GL de la ligne de contrat	Affiche la date de comptabilisation du Grand livre sur la ligne de contrat.
Date de début	Affiche la date de début du calendrier de facturation. Cette date reflète la date de début du calendrier de facturation interne, qui correspond soit à la date de début du modèle de facturation, soit à la date de début de la ligne de contrat, moins toute période d’acompte de la facture fournisseur.
Date de fin	Affiche la date de fin du calendrier de facturation.
Date de mise en attente	La date d’entrée en vigueur sélectionnée lorsque le calendrier de facturation a été mis en attente. Cette date apparaît uniquement lorsqu’un calendrier est en attente. Utilisez la Piste d’audit sur la ligne de contrat pour afficher les détails de la mise en attente.
Projet	Le projet associé à la ligne de contrat.
Tâche	Tâche associée à la ligne de contrat. Ce champ s’applique uniquement Facturation pour cent d’achèvement Modèles.
<source> Heures du</source> projet	Le nombre total d’heures sources pour le projet. <Source> Peut être :</Source> Estimé : nombre total d’heures estimées pour toutes les tâches associées au projet Planifiées : nombre total d’heures planifiées de toutes les tâches associées au projet Budgétisé : valeur saisie dans le champ Durée budgétisée (heures) du projet Ce champ s’applique uniquement Facturation pour cent d’achèvement Modèles basés sur les heures du projet.
<source> Heures</source> de tâche	Nombre total d’heures sources pour la tâche. <Source> Peut être :</Source> Estimé : nombre total d’heures estimées à partir de la tâche associée à la ligne de contrat Planifiées : nombre total d’heures planifiées à partir de la tâche associée à la ligne de contrat Ce champ s’applique uniquement Facturation pour cent d’achèvement Modèles basés sur les heures de tâche.
En date du	Date utilisée dans le champ Date d’effet lors de l’exécution de l’aperçu sur la page Générer des factures et des données permettant de générer un pourcentage de valeur d’achèvement pour la ligne de contrat. Ce champ s’applique uniquement Facturation pour cent d’achèvement Modèles.
Générer des commentaires sur le processus	Affiche « Facturation générée avec succès » lorsque l’aperçu est exécuté sur la page Générer des factures et que des données existent pour générer un pourcentage de valeur d’achèvement pour la ligne de contrat. Ce champ s’applique uniquement Facturation pour cent d’achèvement Modèles.
Quantité engagée	Affiche la répartition donnée de vos produits ou services que le client est censé consommer au cours de la ligne de contrat. Ce champ s’applique uniquement Facturation de la quantité engagée.
Total de la quantité inutilisée	Affiche la quantité engagée moins la quantité totale utilisée pour la ligne de contrat. Ce champ s’applique uniquement Facturation de la quantité engagée.
Quantité totale utilisée	Affiche la quantité totale de tous les enregistrements d’utilisation pour la ligne de contrat. Ce champ s’applique uniquement Facturation de la quantité engagée ou Reconnaissance de revenu basée sur la quantité.

Grille de planification

Descriptions des champs de la grille de planification

Champ	Description
Statut	Affiche l’une des options suivantes : Ouvert : le montant prévu n’a pas été facturé. En attente : le montant prévu est en attente et ne peut pas être facturé. Ce statut ne s’applique qu’aux contrats à durée déterminée. Comptabilisé : le montant prévu a été facturé. Terminé : le montant prévu a été annulé.
Date de facturation prévue	Date à laquelle le montant prévu doit être facturé.
Date de publication réelle	Affiche la date à laquelle le facture comptabilisé si le montant planifié a été facturé. Vous créez des factures contrat via le Générer des factures contrat plutôt que via un processus système automatique. Lorsque vous générer un facture pour une ligne de contrat, vous pouvez saisir la facture et le Date de comptabilisation dans le grand livre de votre choix pour le facture, qui devient la date de comptabilisation réelle.
Montant ou Montant réel	Le montant du calendrier à facturer ou le montant facturé.
Montant en tenue de compte ou montant en tenue de compte réel	Le montant ou le montant réel exprimé dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
SERVICE_PERIOD_START	Indique le début de la période pendant laquelle les services de votre entreprise sont fournis ou consommés pour cette écriture de facturation. En savoir plus sur les périodes de service.
SERVICE_PERIOD_END	Indique la fin de la période pendant laquelle les services de votre entreprise sont fournis ou consommés pour cette écriture de facturation. En savoir plus sur les périodes de service.
Taux de change	Le taux de change en vigueur à la date de début de la ligne de contrat. Ce tarif n’est pas utilisé pour la facturation, mais est fourni à titre indicatif uniquement. En savoir plus sur Taux de change utilisés pour les factures.
Heures approuvées	Pour pour cent d’achèvement Modèles de facturation : Nombre total d’heures de toutes les heures approuvées associées au projet ou à la tâche utilisé pour déterminer le calcul du pourcentage d’achèvement pour cent de l’écriture de calendrier de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement. Pour Durée du projet Lignes de contrat : Nombre total numéro d’heures approuvées combinées pour le projet, le projet/article ou le projet/tâche qui ont été facturés dans le facture correspondant.
Heures de la source	Nombre total d’heures sources du projet ou de la tâche utilisé pour déterminer le calcul du pourcentage d’achèvement pour cent pour l’écriture de calendrier de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement.
Pourcentage d’achèvement	Le pourcentage total de réalisation calculé pour l’écriture de calendrier de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement.
Pourcentage de la facture	Le pourcentage du montant forfaitaire/fixe utilisé pour calculer l’écriture de planification de facturation correspondante. Ce champ ne s’applique qu’aux modèles de facturation pour cent d’achèvement.
Facture	Affiche une coche si le montant prévu a été facturé.
N° de ligne liée	Affiche le numéro de ligne de contrat lié au montant planifié correspondant. Cette colonne s’affiche après l’utilisation de la Distribuer la remise sur la ligne de contrat.
montant de base validé	Affiche le montant de la facture dans la devise de tenue de compte de votre société si la facture a été comptabilisée. Si la devise de transaction diffère de la devise de tenue de compte, ce montant sera différent du montant prévu si le taux de change comptabilisé est différent du taux de change en vigueur à la date de début de la ligne de contrat. En savoir plus sur Taux de change utilisés pour les factures.
Taux de change affiché	Affiche le taux de change utilisé par la facture si la facture a été comptabilisée. En savoir plus sur les taux de change et les types de taux de change.
Historique	Indique si l’écriture correspondante a été créée à la suite de Traitement des calendriers de contrat dans le cadre de la mise en œuvre de vos contrats. Si cette case est cochée, l’écriture correspondante a été effectuée dans le livre auxiliaire des contrats et non dans le grand livre.
Mémo de calcul	Si la date de comptabilisation dans le grand livre est différente de la date de début du calendrier de facturation interne, le système peut programmer un ou plusieurs montants de facturation à afficher à la date de comptabilisation dans le grand livre. La « date planifiée générée par <date>le système » est la date qui aurait été utilisée pour le montant de facturation correspondant si la date de comptabilisation dans le grand livre n’était pas différente de la date de début du calendrier de facturation interne.</date> Les dates affichées dans ce champ utilisent le format AAAA/MM/JJ. Voir Impact de la date de comptabilisation du grand livre sur les calendriers de facturation.
Document ID	Si le montant planifié a été facturé, affiche le numéro de document de la facture applicable. Sélectionnez le lien pour afficher la facture dans une fenêtre de navigateur distincte.