Exigences de définition de transaction de contrat

Vous devez configurer au moins une définition de transaction de Ventes clients à utiliser avec les contrats. Dans un environnement multi-entités, vous devez créer la définition de transaction au niveau général. Découvrez comment créer un définition de transaction.

Paramètres de définition de transaction requis

La définition de transaction de facture contrat doit avoir les paramètres suivants :

Champ Valeur requise
Type de modèle Facture
Séquence de numérotation Doit avoir une séquence de numérotation définie
Publication des transactions Comptes clients
Voie article remise ligne ou supplément Vrai
Activer pour les contrats Vrai (ce champ n’apparaît pas dans une définition de transaction tant que vous n’êtes pas abonné à Contrats)
Modèle de document

Sélectionnez un modèle de document imprimable

Pour accélérer la création de modèles de documents pour les factures contrats, reportez-vous à la section Exemples de facture contrat.
Créer une règle (sous l’onglet Sécurité) Nouveau document ou convertir

Modifier la règle

Supprimer la règle

(sur l’onglet Sécurité)

 Définissez les deux sur Tous pendant le développement. Vous pouvez modifier les deux paramètres de stratégie lorsque vous êtes sûr que la définition de transaction fonctionne.

Pour trouver rapidement des contrats transaction des définitions, créez une vue personnalisée du liste définition de transaction et sélectionnez l’icône Activer pour les contrats colonne.

Autres considérations relatives à la définition de transaction

Notez le comportement attendu suivant pour les définitions de transaction de facture contrat pour les éléments suivants :

Comptabilisation configuration

Bien que vous deviez saisir au moins une paire de compensation dans le Correspondance de comptabilisation de transaction de compte CC tableau de la définition de transaction, Intacct n’utilisera pas ces comptes pour les éléments provenant des contrats lors de la comptabilisation de la facture.

Intacct utilise les comptes mappés sur la Comptabilisation configuration Onglet de la Configurer les contrats Page des éléments de contrat.

Toutefois, les éléments ajoutés manuellement à une facture contrat dans Ventes utiliseront la Correspondance de comptabilisation de transaction de compte CC sur la définition de transaction. La meilleure pratique consiste à ne pas ajouter d’éléments à la facture contrat. Ajoutez plutôt une ligne de contrat au contrat pour les éléments supplémentaires et générez une facture.

Comptabilisation du projet

  • Si Activer des revenus différés pour les projets de temps et de matériaux est désactivé dans Configurer la gestion des revenus: les transactions facturables liées aux projets (feuilles de temps, dépenses des collaborateurs, factures fournisseurs et transactions d’achats) utiliseront le mappage de compte du grand livre de la définition de transaction pour la facturation.
  • Si Activer des revenus différés pour les projets de temps et de matériaux est activé dans Configurer la gestion des revenus: les lignes de contrat de main-d’œuvre du projet utiliseront la commande Configurer les contrats La configuration de la comptabilisation pour les feuilles de temps et les lignes de contrat des ressources de projet utilisera la configuration de comptabilisation de la définition de transaction pour toutes les autres transactions facturables.

Sous-totaux

  • Vous n’avez pas besoin d’ajouter un sous-total remise car les remises sont gérées sur le contrat.
  • Vous pouvez ajouter d’autres sous-totaux, tels que les frais d’expédition ou de manutention, le cas échéant.
  • Ensemble Ventilé = faux pour tous les sous-totaux.
  • La logique de calcul des taxes des contrats est la même que celle des ventes pour Taxe de base, Taxe avancée et Avalara AvaTax.
    • Les factures générées à partir de contrats utiliseront les comptes du grand livre spécifiés pour les lignes de sous-total pour lesquelles Est fiscal est défini sur vrai dans la définition de transaction.
    • La meilleure pratique consiste à ne pas attribuer de Compte de compensation du GL à ce sous-total. Intacct utilisera le compte CC facturés comme compte de compensation.

Régularisations

Bien que techniquement, vous puissiez définir une facture contrat pour pouvoir être convertie en une transaction de régularisation, la transaction de régularisation ne le fera pas Affecter les soldes du journal du contrat en tant que facture contrat ne le fait pas Utilisez le mappage de compte de définition de transaction.

La meilleure pratique consiste à créer une ligne de contrat négative sur le contrat pour gérer les régularisations. En savoir plus sur créditer un contrat.

Facturation de l’utilisation

Si vous souhaitez que la facturation de l’utilisation qui utilise une tarification par échelons soit fractionnée en lignes distinctes sur une facture, définissez l’icône Fractionner les niveaux en lignes de facture l’option true dans la section Configurer les contrats page.

Champs personnalisés

Vous pouvez avoir un champ personnalisé sur le contrat qui s’affiche également sur la facture contrat.

  • Il doit y avoir au moins deux instances du champ personnalisé : une sur le contrat et une sur la définition de transaction de la facture contrat.
    • Si vous souhaitez que la champ personnalisé figure sur le en-tête facture, créez le champ sur le contrat et le Ventes transaction objets.
    • Si vous souhaitez le champ personnalisé sur l’élément de facture, créez-le sur la ligne de contrat et les objets de détails de la transaction des Ventes clients.
  • Le champ personnalisé sur le contrat et le champ personnalisé sur la définition de transaction de la facture contrat doivent avoir la même ID de champ. Par exemple, supposons que vous souhaitiez créer un champ nommé Période de service. L’ID de champ des deux champs personnalisés peut être CUSTOM_SERVICE_PERIOD.
  • La meilleure pratique consiste à utiliser pour l’ID de champ une valeur qui n’est pas déjà utilisée par Intacct. Par exemple, supposons que le nom de votre société est Pacific Computers et que vous souhaitiez créer un champ personnalisé nommé Message. Il existe déjà un champ MESSAGE sur les définitions de transaction. Dans ce cas, utilisez PC_MESSAGE comme identifiant de champ sur le contrat et sur le définition de transaction facture contrat.

En savoir plus sur Créer des champs personnalisés.