Résoudre les problèmes de paiement des factures contrats

Le tableau suivant décrit les conditions d’erreur potentielles qui peuvent se produire entre les paiements et les factures contrat et apporte des solutions possibles.

Problème	Solution possible
La date de paiement <date> ne peut pas être antérieure à la <invoice number=""> date de comptabilisation de la facture contrat.</invoice></date> Saisissez une date de paiement postérieure à la date de facture <DATE>> ou utilisez un acompte pour recevoir une paiement anticipée.</DATE>	Pour garantir l’intégrité des données, le flux de travail des données de contrat exige que la date de réception du paiement soit identique ou postérieure à la date de comptabilisation de la facture dans le grand livre. Cela est vrai pour les factures contrats, même si votre société n’a pas sélectionné l’option « Les dates de paiement doivent être postérieures aux dates de facture » sur la page Configurer les Comptes clients. Dans les scénarios où vous devez recevoir une paiement client avant la date de comptabilisation facture du grand livre, procédez comme suit : Dans Comptes clients, Créer un acompte avec les informations suivantes : ID client = identifiant client sur la facture contrat Date de réception/Date de paiement = les dates réelles de réception et de paiement Valeurs de dimension = sélectionnez les valeurs souhaitées. Par exemple, il peut être utile de marquer l’acompte avec la dimension de contrat applicable pour référence. Recevez le paiement à l’aide de la Recevoir des paiements page comme suit : Dans le Informations de paiement , sélectionnez la section applicable Client et utilisez la date de comptabilisation dans le grand livre de la facture contrat comme date de comptabilisation Date de réception. Dans le Factures sélectionnées , ajoutez la facture contrat. Sélectionnez Crédits disponibles et sélectionnez le acompte. Sélectionnez Enregistrer.
Un paiement a été effectué contre cette facture/régularisation.	Vous ne pouvez pas supprimer une facture contrat si un paiement ou un crédit a été appliqué à la facture. Même si vous extournez le paiement, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Dans ce scénario, reportez-vous à la section Extourner les effets d’une facture contrat.
Nous avons trouvé une erreur interne avec le paiement daté <payment date=""> des clés de planification de facturation <keys>.</keys></payment> Les données de paiement ne sont pas synchronisées avec les dernières données de calendrier de paiement. Contactez l’assistance Sage Intacct, dites-lui que vous avez reçu cette erreur et elle résoudra le problème.	Cela peut se produire lorsque vous essayez d’extourner un paiement de contrat. Il s’agit d’un problème de données. Vous ne pouvez rien faire pour corriger cette erreur par vous-même. Contactez l’assistance Sage Intacct qui saura résoudre le problème.

Problème

Solution possible

La date de paiement <date> ne peut pas être antérieure à la <invoice number=""> date de comptabilisation de la facture contrat.</invoice></date>

Saisissez une date de paiement postérieure à la date de facture <DATE>> ou utilisez un acompte pour recevoir une paiement anticipée.</DATE>

Pour garantir l’intégrité des données, le flux de travail des données de contrat exige que la date de réception du paiement soit identique ou postérieure à la date de comptabilisation de la facture dans le grand livre. Cela est vrai pour les factures contrats, même si votre société n’a pas sélectionné l’option « Les dates de paiement doivent être postérieures aux dates de facture » sur la page Configurer les Comptes clients.

Dans les scénarios où vous devez recevoir une paiement client avant la date de comptabilisation facture du grand livre, procédez comme suit :

Dans Comptes clients, Créer un acompte avec les informations suivantes :
- ID client = identifiant client sur la facture contrat
- Date de réception/Date de paiement = les dates réelles de réception et de paiement
- Valeurs de dimension = sélectionnez les valeurs souhaitées. Par exemple, il peut être utile de marquer l’acompte avec la dimension de contrat applicable pour référence.
Recevez le paiement à l’aide de la Recevoir des paiements page comme suit :
- Dans le Informations de paiement , sélectionnez la section applicable Client et utilisez la date de comptabilisation dans le grand livre de la facture contrat comme date de comptabilisation Date de réception.
- Dans le Factures sélectionnées , ajoutez la facture contrat.
- Sélectionnez Crédits disponibles et sélectionnez le acompte.
- Sélectionnez Enregistrer.

Un paiement a été effectué contre cette facture/régularisation.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture contrat si un paiement ou un crédit a été appliqué à la facture. Même si vous extournez le paiement, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Dans ce scénario, reportez-vous à la section Extourner les effets d’une facture contrat.

Nous avons trouvé une erreur interne avec le paiement daté <payment date=""> des clés de planification de facturation <keys>.</keys></payment> Les données de paiement ne sont pas synchronisées avec les dernières données de calendrier de paiement. Contactez l’assistance Sage Intacct, dites-lui que vous avez reçu cette erreur et elle résoudra le problème.

Cela peut se produire lorsque vous essayez d’extourner un paiement de contrat. Il s’agit d’un problème de données. Vous ne pouvez rien faire pour corriger cette erreur par vous-même.

Contactez l’assistance Sage Intacct qui saura résoudre le problème.