Recevoir des acomptes

Recevez un acompte client à appliquer ultérieurement à une facture. Si vous extournez un acompte pour corriger des informations, vous devez le recevoir à nouveau pour remplacer l’acompte extourné.

De la LISTE AMÉLIORÉE pour cette zone, vous pouvez ajouter des informations à Intacct à l’aide de la commande Service d’importation. Sélectionnez Importer pour commencer.

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Recevoir des acomptes : Liste, Afficher, Ajouter

Aller à Comptes clients > Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Avances.
La façon dont vous recevez l’acompte avancé dépend de vos paramètres de configuration de résumé pour les avancés.
- Si vous êtes configuré pour le regroupement automatique des récapitulatifs de paiement, sélectionnez un type de compte et un compte pour recevoir l’acompte.
- Si vous êtes configuré pour les récapitulatifs de paiement spécifiés par l’utilisateur, sélectionnez un relevé des paiements pour recevoir l’acompte.
Sélectionnez le mode de paiement que le client a utilisé pour vous payer.
Sélectionnez l’ID du client dont vous avez reçu l’acompte.
Entrez la date de réception et la date de paiement.
- La date de réception est la date à laquelle vous avez reçu le chèque, l’argent comptant, la carte de crédit ou le virement bancaire.
- La date de paiement est la date de la transaction. Si le paiement a été effectué par chèque, la date de paiement correspond à la date imprimée sur le chèque. Si le paiement a été effectué en espèces comptant, la date de paiement correspond à la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Si le paiement a été effectué par carte de crédit, la date de paiement correspond à la date à laquelle la transaction a eu lieu. Si le paiement a été effectué par virement bancaire, la date de paiement correspond à la date à laquelle le virement a eu lieu.
Pour les paiements par chèque, nous vous recommandons d’fiche le numéro de chèque.
Si vous êtes une société multi-devises et que l’acompte est une devise différente de votre devise de tenue de compte, sélectionnez la devise de transaction.

Entrez d’autres détails de conversion de devise appropriés, tels que la date du taux de change, le type ou le taux lui-même :
- Saisissez ou sélectionnez la date du taux de change.
- De la Type de taux de change liste déroulante, sélectionnez le type de taux de change, tel que Taux journalier Intacct ou Taux publié WSJ. Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, vous pouvez les voir répertoriés ici.
- Si vous connaissez le taux de change de cet acompte, vous pouvez le saisir dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.
Une fois que vous avez saisi l’icône Montant de la transaction pour chaque élément, Intacct convertit le montant dans la devise de transaction que vous avez sélectionnée et l’affiche dans le Montant de base domaine.

Exemples :
- La devise de tenue de compte de votre société est le dollar américain, tout comme celle de votre banque. Vous pouvez recevoir et enregistrer des acomptes dans la devise de transaction.
- La devise de tenue de compte de votre société est le dollar américain et la devise de votre banque est la livre sterling. Vous ne pouvez recevoir et enregistrer des acomptes qu’en livres sterling.
Les acomptes multidevises ne sont pas pris en charge pour les comptes de fonds non déposés. Associez le relevé des paiements ou l’acompte à un compte bancaire, puis réessayez.
Si vous le souhaitez, ajoutez une note de paiement pour référence future.
Sélectionnez ou ajoutez une pièce jointe pour stocker une version numérique d’un document justificatif.

En savoir plus sur qui peut ajouter des pièces jointes.

Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en vrac.

Saisir les informations sur l’élément de campagne

Entrez maintenant les postes de l’acompte que vous avez défini.

De la Compte de compensation GL ou Libellé du compte liste déroulante, sélectionnez un autre compte ou libellé du compte.
Ce champ affiche le compte de contrepartie par défaut spécifié lors de la configuration de la Comptes clients. (Allez à Comptes clients > Configuration > Configuration.) Vous pouvez remplacer ce compte en en sélectionnant un autre.
Dans le Montant , entrez le montant du paiement de acompte pour ce élément.

Vous ne pouvez saisir que des montants d’éléments positifs pour les avances.

Dans une société multi-devises, Intacct affiche montant Txn et Montant de base au lieu de Montant. Montant Txn est le montant dans la devise dans laquelle le paiement a été reçu et enregistré. Montant de base est le montant dans la devise de tenue de compte de votre société. Si vous êtes une société multi-devises, entrez le montant en devise de transaction et le montant en tenue de compte.
Si vous le souhaitez, dans l’onglet Mémo , saisissez du texte pour vous aider à identifier cet élément.
Si vous le souhaitez, sélectionnez un service et un établissement.

(Ces dimensions sont principalement utilisées pour les sociétés multi-entités.)
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner une dimension pour chaque élément. Sélectionnez Ajouter Pour sélectionner une dimension à associer à l’élément de ligne : Projet, client, article, employé ou fournisseur.
En quoi consistent les dimensions ?
Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes :
- Établissement
- Service
- Classe
- Client
- Article
- Projet
- Fournisseur
- Collaborateur
- Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire)
- Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats)
En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution, et OEM.

Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants :
- Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux
- Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service
- Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits
- L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise
- Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données
Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives.

Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires.

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.
Répétez les étapes 1 à 5 pour autant d’éléments que nécessaire.
Sélectionnez Comptabiliser ou Brouillon.

Si vous avez affecté une séquence de documents aux avances lorsque vous avez configuré Comptes clients, Intacct attribue un ID de paiement à la transaction lorsque vous comptabilisez.

Prochaine étape : Appliquer l’acompte à une facture