Effacer les allocations d’APM – Contrats

Vous pouvez compenser les ventilations APM pour réinitialiser les calendriers de revenus applicables aux montants qui existaient avant la ventilation APM. La suppression d’une ventilation APM annule la comptabilisation des revenus précédemment comptabilisés, de sorte que les périodes de référence applicables doivent être ouvertes pour que la procédure puisse être exécutée.

Abonnement	Contrats Reconnaissance de revenu avancée de contrats
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Contrat : Lister, Modifier, Supprimer
Restrictions	Vous ne pouvez compenser une ventilation d’APM individuelle que si les lignes de contrat incluses utilisent les méthodes de reconnaissance Ligne droite, Taux de change journalier, Basée sur la quantité ou Pourcentages prédéfinis.

À propos de l’effacement des affectations APM

Supposons que vous veniez de créer une nouvelle ventilation APM pour inclure un complément au contrat, mais que vous vous rendiez compte que vous avez utilisé une date d’entrée en vigueur incorrecte. Ou supposons que vous avez oublié d’inclure une ligne de contrat dans la ventilation APM initiale et que vous disposez maintenant de plusieurs ventilations APM ultérieures pour le contrat. Dans ces scénarios, vous pouvez compenser une ou toutes les affectations APM.

Lorsque vous compenser une ventilation APM, Intacct restaure toutes les données à l’statut où elles se trouvaient avant la ventilation APM et définit le schéma de ventilation APM sur « Inactif ».

La compensation d’une ventilation APM annule la comptabilisation des revenus précédemment comptabilisés, de sorte que vous ne pourrez pas compenser une ventilation APM si la période de référence au cours de laquelle la ventilation APM tombe est clôturée. Dans ce scénario, Ouvrir la période de référence puis de compenser la ventilation APM.

Exemple

Supposons que nous ayons un contrat qui prévoit trois allocations d’accord de prestations multiples avec effet au 1er janvier, au 1er mars et au 1er mai. Une ligne de contrat à tarif journalier a été incluse dans toutes les allocations d’accord de prestations multiples, et son calendrier de revenus ressemble à ceci en juin :

	Statut	Date de comptabilisation planifiée	Date de publication réelle	Montant	Lot GL	Mémo de calcul
1	Comptabilisé	01/31/2023	01/31/2023	196.15	215	Le taux quotidien est de 6,32765027322404.
2	Comptabilisé	02/28/2023	02/28/2023	183.49	226	--
3	Comptabilisé	03/31/2023	03/31/2023	180.43	237	Montant APM 190,79, montant de la régularisation -10,36. Le montant au prorata avant la date d’entrée en vigueur du 03/01/2023 est de 0.
4	Comptabilisé	04/30/2023	04/30/2023	184.64	267	--
5	Comptabilisé	05/31/2023	05/31/2023	159.89	295	Montant APM 184,48, montant de la régularisation -24,59. Le montant au prorata avant la date d’entrée en vigueur du 05/01/2023 est de 0.
6	Ouvert	06/30/2023	--	199.19		--
7	Ouvert	07/31/2023	--	199.19		--

Si nous compensons la dernière ventilation APM active, qui est la ventilation du 1er mai, Intacct annule la comptabilisation des revenus du 31 mai et réinitialise le calendrier des revenus sur la ventilation APM du 1er mars :

	Statut	Date de comptabilisation planifiée	Date de publication réelle	Montant	Lot GL	Mémo de calcul
1	Comptabilisé	01/31/2023	01/31/2023	196.15	215	Le taux quotidien est de 6,32765027322404.
2	Comptabilisé	02/28/2023	02/28/2023	183.49	226	--
3	Comptabilisé	03/31/2023	03/31/2023	180.43	237	Montant APM 190,79, montant de la régularisation -10,36. Le montant au prorata avant la date d’entrée en vigueur du 03/01/2023 est de 0.
4	Comptabilisé	04/30/2023	04/30/2023	184.64	267	--
5	Ouvert	05/31/2023	--	190.79	--	Entre le 01/05/2023 et le 31/05/2023, le tarif journalier est de 6.15457142857142 pendant 31 jours
6	Ouvert	06/30/2023	--	184.64	--	--
7	Ouvert	07/31/2023	--	190.79	--	--

Si nous compensons toutes les allocations MEA, Intacct annule la comptabilisation de tous les revenus et définit le calendrier des revenus totaux de manière à ce qu’il corresponde au calendrier de facturation :

	Statut	Date de comptabilisation planifiée	Date de publication réelle	Montant	Lot GL	Mémo de calcul
1	Ouvert	01/31/2023	--	165.17	--	Le taux quotidien est de 5,32786885245901.
2	Ouvert	02/28/2023	--	154.51	--	--
3	Ouvert	03/31/2023	--	165.16	--	--
4	Ouvert	04/30/2023	--	159.84	--	--
5	Ouvert	05/31/2023	--	165.16	--	--
6	Ouvert	06/30/2023	--	159.84	--	--
7	Ouvert	07/31/2023	--	165.16	--	--

Effacer une allocation d’APM individuelle

Cette procédure s’applique uniquement aux ventilations APM avec des lignes de contrat qui utilisent la méthode de reconnaissance Ligne droite, Taux de change journalier, Basée sur la quantité ou Pourcentages prédéfinis. Si votre ventilation APM inclut une ligne de contrat qui utilise une méthode de reconnaissance différente, consultez Effacer toutes les allocations d’APM.

Vous pouvez compenser des ventilations APM individuelles en commençant par la ventilation APM actuelle. Si le contrat comporte plusieurs affectations APM, vous devez compenser chaque ventilation APM suivante pour arriver au point où les ventilations APM doivent être corrigées. Par exemple, s’il y a cinq affectations APM et que la troisième est celle avec le problème, commencez par compenser #5, puis compenser #4, puis vous pouvez compenser #3.

Les périodes de référence doivent être ouvertes. Si les périodes de référence sont clôturées, Ouvrez les périodes de référence applicables avant d’effectuer cette procédure.

Pour compenser une allocation individuelle d’APM :

Ouvrez le contrat applicable dans Modifier mode.
Sélectionnez l’icône Affectations APM Tab.
Sélectionnez Effacer les allocations d’APM.
Le Effacer les allocations d’APM La boîte de dialogue apparaît.
Sélectionnez Dernière allocation d’APM active.
Le nom du journal, l’ID de contrat, le nom du schéma et la date d’entrée en vigueur de la ventilation APM qui sera compensée s’affichent avec une case cochée grisée.
Sélectionnez Effacer l’allocation d’APM.
Le message «<Scheme name=""> a été défini sur Inactif » s’affiche.</Scheme>

Effacer toutes les allocations d’APM

Cette procédure efface toutes les ventilations APM associées au contrat. Par exemple, si vous avez cinq ventilations APM, cette procédure compensera les cinq ventilations APM.

Les périodes de référence doivent être ouvertes. Si les périodes de référence sont clôturées, Ouvrez les périodes de référence applicables avant d’effectuer cette procédure.

Pour compenser toutes les allocations d’APM dans un contrat :

Ouvrez le contrat applicable dans Modifier mode.
Sélectionnez l’icône Affectations APM Tab.
Sélectionnez Effacer l’allocation d’APM.
Le Effacer les allocations d’APM La boîte de dialogue apparaît.
Sélectionnez Toutes les affectations APM.
Sélectionnez Effacer l’allocation d’APM.
Le message « Toutes les allocations d’APM ont été compensées » s’affiche.

Réinitialiser les revenus lorsque vous ne pouvez pas compenser les affectations APM

Afin de préserver l’intégrité des données, il existe quelques scénarios dans lesquels vous ne pouvez pas utiliser la fonction Effacer la ventilation APM, notamment les suivants :

La ventilation APM n’est pas la première ventilation APM pour un contrat et elle inclut également une ligne de contrat qui utilise une méthode de reconnaissance pour cent d’achèvement.
Vous avez réévalué une ligne de contrat de main-d’œuvre du projet qui participe à la ventilation APM.

Dans ces scénarios, utilisez la procédure suivante.

Pour réinitialiser les calendriers de revenus pour les lignes de contrat dans une affectation APM :

Dans le contrat applicable, créez une nouvelle ventilation APM qui Exclut les lignes de contrat applicables. Par exemple, excluez la ligne de contrat de main-d’œuvre du projet.
Modifiez manuellement la Montant de l’APM pour que chaque ligne de contrat de la nouvelle affectation d’accord de prestations multiples soit égale à son Valeur de la transaction ext. et enregistrez la ventilation APM.

Résoudre les problèmes d’effacement des affectations APM

Problème	Solution possible
Le <MEA allocation="" scheme=""> ne peut pas être effacé.</MEA> Le calendrier des revenus pour une ou plusieurs lignes de contrat comporte une ou plusieurs écritures planifiées se produisant avant la date d’entrée en vigueur de l’APM <date> qui ont été modifiées manuellement.</date> Modifiez les calendriers de revenus pour rétablir les valeurs par défaut des écritures planifiées, puis essayez d’effacer la ventilation APM.	Intacct vous permet de modifier les calendriers de revenus afin que vous puissiez personnaliser les montants et les dates de comptabilisation planifiés comme vous le souhaitez. Si une ligne de contrat participe à une ventilation APM en vigueur à une certaine date et que vous avez modifié son calendrier de revenus pour modifier les écritures planifiées à comptabiliser avant la date d’entrée en vigueur, vous ne pouvez pas compenser la ventilation APM. Dans ce scénario, modifiez le calendrier des revenus applicable pour rétablir les dates et les montants prévus à leurs valeurs par défaut, puis essayez d’effacer la ventilation APM.
Le <MEA allocation="" scheme=""> ne peut pas être effacé.</MEA> Une remise a été distribuée à d’autres lignes de contrat entre la ventilation APM <scheme name1=""> et <scheme name2="">.</scheme></scheme> Pour corriger la ventilation APM dans cette situation, créez une nouvelle ventilation APM datée <scheme name2="" date=""> qui inclut uniquement les lignes de contrat incluses dans la ventilation APM <scheme name1="">.</scheme></scheme>	Imaginons que vous ayez une allocation APM nommée 1er APM qui entre en vigueur le 15 juin. Par la suite, vous créez une ventilation APM ultérieure nommée 2e APM à compter du 1er août. En juillet, vous distribuez une ligne de contrat de remise aux lignes de contrat qui participent au 2e APM, mais pas au 1er APM. Ensuite, vous essayez de compenser le 2e APM et obtenez cette erreur. Dans ce scénario, créez une nouvelle ventilation APM à compter du 1er août qui inclut uniquement les lignes de contrat incluses dans le 1er APM. L’exclusion des autres lignes réinitialise les calendriers de revenus totaux pour qu’ils correspondent à leurs calendriers de facturation.
Je ne peux pas compenser les allocations d’APM pour un contrat. La dernière ventilation d’APM active comprend une ou plusieurs lignes de contrat qui utilisent des méthodes de reconnaissance basées sur le projet. L’effacement de l’APM n’a pas abouti. L’effacement des APM un par un n’a pas abouti.	Vous pouvez uniquement exécuter la fonction Effacer la dernière ventilation APM sur les schémas de ventilation APM qui incluent des lignes de contrat avec les méthodes de reconnaissance Ligne droite, Taux de change journalier, Basée sur la quantité ou Pourcentages prédéfinis. Vous ne pouvez pas effacer toutes les allocations d’APM lorsque : La ventilation APM n’est pas la première ventilation APM pour un contrat et elle inclut également une ligne de contrat qui utilise une méthode de reconnaissance pour cent d’achèvement. Vous avez réévalué une ligne de contrat de main-d’œuvre de projet qui participe à la ventilation APM. Dans l’un de ces scénarios, voir Réinitialiser les calendriers de revenus lorsque vous ne pouvez pas compenser les affectations APM.
Le chiffre d’affaires comptabilisé <date> le est lié à la régularisation résultant de l’entrée en vigueur de la ventilation APM<date>.</date></date> Pour compenser ce montant, compensez la ventilation APM.	Cela se produit lorsque vous essayez de compenser une écriture de régularisation associée à une ligne de contrat avec un Calendrier des revenus terminé qui a été inclus dans une allocation APM prenant effet après la date d’achèvement. L’écriture de régularisation ne peut pas être effacée. Si vous voulez compenser l’écriture, compenser l’allocation APM applicable. Si la ligne de contrat utilise une méthode de reconnaissance pour cent d’achèvement ou si l’accord de prestations multiples inclut une ligne de contrat de durée du projet qui a été réévaluée, vous ne pouvez pas compenser la ventilation de l’accord de prestations multiples.