Rapport de reclassification des dépenses liées au collaborateur

Utilisez cette rapport pour liste rapports de dépense payés ou partiellement payés avec des modifications (reclassifié) des opérations comptables. De plus, ce rapport répertorie les utilisateurs qui ont effectué les modifications (Reclassifications).

Vous pouvez trouver le rapport de reclassification des dépenses des employés en allant à Dépenses > Tous > Rapports > Reclassement.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de reclassification des dépenses d’employé par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Employé	Identifiant et nom de l’employé
Numéro du document	Numéro attribué à un document
Type :	Type de transaction de la transaction qui a été reclassée
Date du document	Date de création du document
Date de comptabilisation	Date à laquelle la transaction reclassée a été comptabilisée dans le grand livre général
Date de reclassement	La date à laquelle la transaction a été reclassée
Utilisateur	Identifiant de la personne qui a reclassé la transaction

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Consulter un rapport mensuel

1. Lorsque la page de rapport s’affiche, sélectionnez Voir.

   Un rapport qui contient tous les résultats du mois en cours s’affiche.

2. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page principale du rapport et suivez les étapes ci-dessous.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données particulières dans le rapport, comme un fournisseur et un emplacement. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, vous devez définir davantage de filtres.

3. Effectuez la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ou déterminer le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
   • Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Dans la section Période, vous pouvez spécifier une période de plusieurs façons :

• Utilisez une période de rapport prédéfinie :
  1. Sélectionnez l’icône Période visée par le rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
  2. Entrez un À ce jour (la date qui sera utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez vide pour la date d’aujourd’hui).
• Créez votre propre période de déclaration en saisissant un Date de début et/ou un Date de fin.

Le tableau suivant décrit chaque élément de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ Période	Remarques	Limites
Période	Ces périodes sont toujours liées à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Ne fonctionne qu’avec À ce jour. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Ne fonctionne qu’avec Période visée par le rapport. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le Date de début vide pour inclure tous les renseignements à partir de la date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin inclusivement. Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.	Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un site, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.

Filtres de rapport

Utilisez des filtres pour filtrer le rapport selon des données spécifiques. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Dans la section Filtres :

SOIT

Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro du document flèche vers le bas, puis sélectionnez le numéro du document à afficher.

OU

1. Pour afficher les résultats pour un type de collaborateur spécifique, sélectionnez l’icône Type d’employé , puis sélectionnez le type de collaborateur que vous souhaitez que le rapport inclue.
2. Pour afficher les résultats pour un collaborateur spécifique ou une plage d’employés, utilisez l’icône De la part d’un collaborateur et À l’collaborateur listes déroulantes.

Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.

Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, entrez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

   Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, entrez le nom du service dans le Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce qui est sélectionné dans la section Emplacement liste déroulante, utilisez l’icône Afficher pour liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :

   • Tous les sites : Pour inclure les données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Emplacements des enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
3. Pour afficher uniquement les transactions reclassées par une personne particulière, sélectionnez l’ID d’utilisateur de cette personne dans le menu déroulant ID d’utilisateur.

Le tableau suivant décrit chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques
Numéro du document	Incluez les données réaffectées uniquement à partir du document spécifié.
Type d’employé	Inclure les données uniquement pour le type d’employé précisé. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types d’employé.
De l’employé, À l’employé	Inclure uniquement les données d’un employé ou d’un groupe d’employés précis. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les employés.
ID d’utilisateur	Inclure uniquement les transactions reclassées par la personne avec l’ID d’utilisateur précisé.
Inclure	Incluez uniquement le type de transactions réaffectées spécifié.

Mise en forme

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à trier.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Champ Format	Remarques
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.

1. Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez entrer n’importe quel nom par défaut qu’Intacct aurait pu fournir automatiquement dans ce champ.

2. Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

   Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

3. Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Lors de la sortie au format PDF, les rapports Standard incluent automatiquement le Créé le horodatage et numéro de page en bas de page.