Générer des ventilations

Lorsque vous générez une ventilation de compte, Sage Intacct recherchera de manière dynamique les montants sources et appliquera le calcul de base pour créer une écriture de journal.

Générer une allocation

Avant de générer une allocation de compte, vous devez créer un Définition de l’affectation du compte. Une fois la définition créée, vous pouvez générer la ventilation.

1. Aller à Grand livre > Tous > Imputations de compte > Générer une imputation.
2. Entrez les informations sur le Générer des allocations de compte Page :
   1. Réglez l’icône Date de comptabilisation GL pour votre allocation. Entrez la date manuellement ou utilisez le sélecteur de date.

      Il s’agit de la date à laquelle l’affectation sera validée dans le grand livre. La date doit être au format JJ/MM/AAAA.

   2. Entrez votre adresse e-mail.

      Les ventilations sont traitées hors ligne, de sorte qu’un e-mail est utilisé pour vous avertir lorsque la ventilation a été traitée. Les informations relatives à la ventilation sont envoyées à cette adresse e-mail.

   3. Réglez l’icône À ce jour pour votre allocation. Cela détermine comment Intacct interprète les périodes pour la source et la base. Entrez la date manuellement ou utilisez le sélecteur de date.

      La date doit être au format JJ/MM/AAAA.

      En date du permet de déterminer les périodes du compte source et de la base.

   4. Sélectionnez l’icône ID d’allocation de compte ou le Répartition des groupes à générer.

      Les informations relatives à la ventilation sélectionnée s’affichent, dont :

      • Pool source et périodes de base
      • Journal de comptabilisation
      • La dernière fois que l’affectation a été validée si elle a été générée avec succès avant
      • Si un groupe est sélectionné, les membres du groupe d’attribution
   5. Vous pouvez également sélectionner l’icône Remplacement de la période de base, une période de référence définie par l’utilisateur qui remplace la période de base par défaut pour la ventilation. Si aucune période de référence définie par l’utilisateur n’est sélectionnée, la période de base par défaut s’applique.

      Sélectionnez la période de référence de remplacement uniquement si :

      • A été configuré pour Autoriser le remplacement lors de la génération
      • Il s’agit d’une allocation individuelle et non d’un groupe
      • N’est pas récurrent
      Après avoir généré la ventilation de compte, le nom de la dernière période de référence que vous avez sélectionnée s’affiche dans le journal de ventilation de compte.
3. SélectionnezGénérer.

   L' Journal d’affectation des comptes s’affiche. Cette page vous montre le statut de l’allocation que vous avez générée et des informations sur d’autres allocations de compte.

   Vous recevrez un courriel avec des informations sur vos résultats, une fois que votre ventilation a été traitée. Les résultats peuvent également être affichés dans un rapport financier ou dans le journal que vous avez sélectionné dans la définition de ventilation. Si votre ventilation a été configurée pour être enregistrée dans un livre spécifique aux ventilations, vous pouvez établir un rapport sur les niveaux d’activité avant et après la ventilation.

   Pour plus d’informations sur les résultats de votre allocation, consultez Journal de ventilation de compte et Vérifier les ventilations de compte.

   Si vous générez une allocation et que vous l’exécutez à nouveau pour la même période, Intacct pas Extourner automatiquement l’écriture de journal précédemment allouée.