Planification budgétaire

Les budgets sont des outils puissants que vous pouvez utiliser dans la planification et la production de rapports financiers. De nombreux rapports et tableaux de bord de Sage Intacct incluent des informations budgétaires qui vous aident à surveiller les progrès de votre entreprise au cours d’une année et à comparer les résultats réels aux résultats prévus.

Utilisez la page Planification budgétaire (Budgets > Tous > Planification budgétaire) pour accéder à Sage Intacct Planning, importer des budgets à partir d’une feuille de calcul ou d’un autre outil, ou créer une budget manuellement.

Conditions préalables

Avant de pouvoir créer ou importer un budget, plusieurs éléments de Sage Intacct doivent être configurés :

• Périodes de rapport à utiliser pour la budgétisation : Les périodes de déclaration doivent exister et comporter les Utilisation pour l’établissement d’un budget case à cocher sélectionnée. Les périodes de référence utilisées pour le budget sont généralement mensuelles. En outre, les périodes de référence utilisées pour le budget ne peuvent pas se chevaucher.

  Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser toutes les périodes de référence suivantes pour budgétiser une année donnée, car elles se chevauchent :

  • Janvier

  • Février

  • Mars

  • Premier trimestre

  En savoir plus sur Périodes de rapport.

• Comptes : Chaque compte nécessitant un budget doit exister dans le plan comptable. En savoir plus sur Création de comptes.
• Dimensions : Vous pouvez utiliser des dimensions telles que Emplacement, Département, et Employé dans un budget, mais les dimensions ne sont pas requises. En savoir plus sur Planifier un budget avec des dimensions.

Créer un budget nommé

Quelle que soit la façon dont vous allez ajouter votre budget, vous devez commencer par un budget nommé.

Aller à Budgets > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté Référentiel des budgets. Fournir un Budget ID et Descriptif.

Faites d’autres sélections et enregistrez votre budget. Vous pouvez désormais utiliser ce budget pour fournir des détails ou comme base dans laquelle vous pouvez importer un budget préparé.

Intégration avec Sage Intacct Planning

Lorsque vous ouvrez la page Planification budgétaire, un lien s’affiche pour vous connecter à Sage Intacct Planning avec les budgets.

Sage Intacct Planning vous évite d’avoir à effectuer des importations manuelles de feuilles de calcul. L’intégration bidirectionnelle entre Planning et Intacct signifie que vous pouvez partager des données pour les budgets, notamment votre plan comptable, les données de section, les données réelles et les budgets existants.

Lorsque vous êtes prêt à créer un budget dans Planning, un assistant vous guide tout au long du processus. Vous pouvez sélectionner les comptes et les dimensions à utiliser, combiner des comptes en une seule ligne budgétaire et utiliser vos dimensions pour créer une structure budgétaire.

En savoir plus sur utilisation de Sage Intacct Planification avec Intacct.

Importer un budget préparé

Il est courant de créer un budget à l’aide de Microsoft Excel ou d’un autre tableur. La création d’un budget sous forme de feuille de calcul vous permet de téléverser de grands volumes de données. La feuille de calcul peut inclure toutes les combinaisons de comptes et de dimensions.

Pour plus d’informations, consultez Importer un budget.