Extourner les écritures de journal

Vous pouvez contrepasser toute écriture de journal qui n’a pas encore été contrepassée et qui se trouve dans une période ouverte. Vous pouvez extourner les transactions statistiques, en régularisant les transactions de grand livre et les transactions statistiques de la même manière. Cela suppose que vous disposiez des permissions appropriées.

Inverser une écriture de journal

1. Aller à Grand livre > Tous > Écritures de journal.
   • Vous pouvez également extourner d’autres types d’écritures de journal, par exemple les écritures de journal de régularisation. Pour extourner un autre type d’écriture de journal, commencez à partir de la liste d’écritures de journal correspondante dans le menu Grand livre.
2. Recherchez le journal et sélectionnez Opérations.
3. Recherchez la transaction dans la liste.

   Consultez nos conseils pour trouver des entrées de journal.

4. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

5. En haut de la page, sélectionnez Inverser.
   Si l’écriture a été créée dans une autre application, telle que Comptes fournisseurs, le bouton Extourner ne s’affiche pas. Pour annuler la transaction, accédez à l’application dans laquelle elle a été créée et annulez-la ou extournez-la.
6. Entrez la date d’annulation et d’autres informations.
   • Accepter la valeur par défaut Date d’inversionou entrez une autre date. La date par défaut est le lendemain, mais vous pouvez contrepasser la transaction à une autre date, passée ou future.
   • Entrez un Descriptif pour aider à laisser la piste d’audit appropriée.
   • Par défaut, l’annulation comprendra un Numéro de référence, qui est le mot « Inversé- » suivi du numéro de transaction initial. Il n’est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit dans ce champ.
7. Sélectionnez Inverser.

1. Aller à Grand livre > Tous > Écritures de journal.
   • Vous pouvez également extourner d’autres types d’écritures de journal, par exemple les écritures de journal de régularisation. Pour extourner un autre type d’écriture de journal, commencez à partir de la liste d’écritures de journal correspondante dans le menu Grand livre.
2. Sélectionnez Voir les transactions à gauche du journal.

   Pour les écritures de journal général, recherchez le Journal général et sélectionnez Voir les transactions à gauche de celui-ci.

3. Dans la liste des transactions, recherchez la transaction, puis sélectionnez Voir.

   Consultez nos conseils pour trouver des entrées de journal.

4. En haut de la page, sélectionnez Inverser.
   Si l’écriture a été créée dans une autre application, telle que Comptes fournisseurs, le bouton Extourner ne s’affiche pas. Pour annuler la transaction, accédez à l’application dans laquelle elle a été créée et annulez-la ou extournez-la.
5. Entrez la date d’annulation et d’autres informations.
   • Accepter la valeur par défaut Date d’inversionou entrez une autre date. La date par défaut est le lendemain, mais vous pouvez contrepasser la transaction à une autre date, passée ou future.
   • Entrez un Descriptif pour aider à laisser la piste d’audit appropriée.
   • Par défaut, l’annulation comprendra un Numéro de référence, qui est le mot « Inversé- » suivi du numéro de transaction initial. Il n’est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit dans ce champ.
6. Sélectionnez Inverser.

Annuler d’autres types de transactions

De nombreux journaux contiennent des transactions générées dans Sage Intacct par d’autres applications. Par exemple, les factures que vous saisissez dans Comptes fournisseurs sont automatiquement comptabilisées dans un journal de comptes fournisseurs et sont généralement regroupées dans des résumés quotidiens.

Les transactions créées dans d’autres applications ne peuvent pas être extournées dans le Grand livre. Pour annuler une transaction créée dans une autre application, utilisez cette autre application pour annuler ou extourner la transaction.

Comment Sage Intacct suit-il les renversements ?

Lorsque vous extournez une transaction, le Grand livre effectue les opérations suivantes :

• Il crée une transaction identique qui fonctionne à l’inverse de la transaction d’origine et lui donne une valeur nulle. Vous disposez maintenant de 2 transactions à des fins d’audit. Vous pouvez le constater en parcourant le grand livre.
• Il lie l’extourne à la transaction d’origine, afin de conserver les 2 écritures telles qu’elles sont.
• Ajoute un Inversé le lien sous le Date domaine. Cela indique la date de contrepassation de la transaction.
• Supprime le Inverser de la page Modifier la transaction, car vous ne pouvez plus extourner cette transaction.

Si vous extournez une transaction inter-entités, le grand livre fonctionne de la même manière. Mais elle extourne les transactions des deux côtés, à la fois pour l’entité source et pour l’entité cible.

Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit chaque élément de la page Extourner l’écriture du Grand livre :

Article	Remarque
Date d’extourne	La date par défaut est la date de transaction plus 1 jour. Cependant, vous pouvez la remplacer par n’importe quelle autre date.
Description	La fourniture d’une piste d’audit est conditionnée à l’ajout d’une description.
Numéro de référence	Vous pouvez éventuellement saisir votre propre numéro de référence.
Extourner	Extournez cette transaction dans le grand livre et revenez à la page Modifier la transaction.
Rappeler	Rappelez une écriture. Cette option ne s’affiche que si vous êtes l’expéditeur, que vous n’êtes pas l’approbateur et que vous avez déjà soumis l’entrée, mais que l’approbateur ne l’a pas approuvée.
Annuler	Annulez toutes les modifications effectuées et retournez à la page Modifier la transaction.